财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2019年第二季度净亏损为334万美元，较上年同期的354万美元减少20万美元[133][134] - 2019财年上半年净亏损为690万美元，较上年同期的707万美元减少17万美元[140] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 2019年第二季度研发费用为97万美元，较上年同期的107万美元减少10万美元[133][135] - 2019年第二季度行政管理费用为172万美元，较上年同期的239万美元减少68万美元[133][136] - 2019财年上半年研发费用为197万美元，较上年同期的213万美元减少16万美元[140][141] - 2019财年上半年行政管理费用为362万美元，较上年同期的475万美元减少113万美元[140][142] 财务数据关键指标变化：现金流 - 2019财年上半年经营活动所用现金净额为524万美元[150] - 2019财年上半年融资活动提供现金净额为3914万美元[150] - 公司经营活动所用现金净额为520万美元，较去年同期390万美元增长33.3%[151] - 公司投资活动现金流出中，物业、厂房和设备投资为120万美元，较去年同期100万美元增长20%[152] - 公司无形资产投资为8万美元，较去年同期7万美元增长14.3%[153] - 公司向合资企业Indorama Loop Technologies, LLC首次出资50万美元[153] - 公司通过出售普通股筹集净收益3920万美元[154] - 截至2019年8月31日，公司持有现金3790万美元[146] - 2019年5月29日，公司通过注册直接发行筹集净资金约3460万美元[146] 业务线表现：产能与投资 - 公司在六个月内为第二代工业试验工厂投入资本资产投资1,202,766美元[110] - 合资企业将初始产能从20,700公吨提升至40,000公吨以满足市场需求[116] - 初始20,700公吨产能已全部被达能、百事可乐和可口可乐等客户预订[116] - 合资工厂预计于2020年底前投产[116] 业务线表现：技术与市场 - 公司技术覆盖近30亿人口市场占全球人口约38%[113] - 公司计划通过WtR™解决方案创建循环许可收入模式[121] 融资活动 - 公司获得加拿大投资魁北克最高460万加元融资覆盖合格费用的63.45%[117] - 贷款利率为2.36%并有36个月资本和利息偿还宽限期[117] - 公司需向投资魁北克发行最高460,000加元的认股权证作为融资条件[117] - 认股权证行权价为每股11美元或纳斯达克10日加权平均收盘价较高者[117] 风险因素：市场与运营风险 - 公司面临汇率风险，因运营成本主要以加元计价，而融资以美元进行[160] - 汇率大幅波动可能严重影响公司的经营业绩、现金状况和资金需求[161] - 公司可能进行汇率对冲活动以减轻汇率波动影响，但存在交易成本、信用要求和对手方风险[162] - 塑料制造业受PET树脂和原油价格波动影响，若油价下跌，再生PET成本可能高于原生PET[163] - 原材料价格和供应波动可能对公司的业务、财务状况或经营业绩产生重大不利影响[164]