财务数据关键指标变化：第三季度 - 第三季度净销售额为2.564亿美元，同比下降1.5%（390万美元）[140][142] - 第三季度毛利润为7220万美元，同比增长10.6%（690万美元），毛利率从25.1%提升至28.2%[140][144] - 第三季度营业利润为3460万美元，同比增长11.3%（350万美元），营业利润率从11.9%提升至13.5%[140][150] - 第三季度重组及减值费用为160万美元，同比增加120万美元（300%），主要与EP部门相关[140][147] - 第三季度利息费用为670万美元，同比下降8.2%（60万美元），加权平均有效利率从5.01%降至4.43%[140][154] - 第三季度其他收入净额为170万美元，同比减少950万美元，主要因或有对价负债公允价值变动减少1020万美元[155] - 第三季度有效所得税率为10.8%，而去年同期为-16.0%（因一次性过渡税调整）[156] - 第三季度净利润为2770万美元，摊薄后每股收益0.90美元，同比下降，主要因去年同期有利的过渡税调整1310万美元及或有负债公允价值变动收益1020万美元[159] 财务数据关键指标变化：前三季度 - 前三季度净销售额为7.843亿美元，同比下降1.0%，其中先进材料与结构（AMS）部门销售额增长3.7%至3.733亿美元，工程用纸（EP）部门销售额下降5.0%至4.110亿美元[160][161] - 前三季度毛利润为2.191亿美元，同比增长2.0%，毛利率从27.1%提升至27.9%[162] - 前三季度营业利润为1.092亿美元，同比微增0.9%，其中AMS部门营业利润增长38.2%至5460万美元，EP部门营业利润下降6.5%至8850万美元[167][168][169] - 前三季度利息支出为2960万美元，同比增加，加权平均有效利率从4.01%升至4.43%[171] - 前三季度所得税费用为1280万美元，实际税率为16.4%，高于去年同期的10.6%[173] - 前三季度净利润为6560万美元，摊薄后每股收益2.12美元，同比下降，主要因去年同期有利的过渡税调整及或有负债公允价值变动收益[175] 成本和费用 - 第三季度非制造成本为3600万美元，同比增加220万美元（6.5%），主要由于递延薪酬和IT费用增加[146][153] - 前三季度非制造费用为1.079亿美元，同比增长2.7%，主要受递延薪酬和IT费用增加驱动[164] 各条业务线表现：先进材料与结构（AMS）部门 - 先进材料与结构（AMS）部门第三季度销售额为1.261亿美元，同比增长4.4%（530万美元），营业利润为1930万美元，同比大幅增长62.2%（740万美元）[142][150][151] - 前三季度净销售额为7.843亿美元，同比下降1.0%，其中先进材料与结构（AMS）部门销售额增长3.7%至3.733亿美元[160][161] - 前三季度营业利润为1.092亿美元，同比微增0.9%，其中AMS部门营业利润增长38.2%至5460万美元[167][168] 各条业务线表现：工程用纸（EP）部门 - 工程用纸（EP）部门第三季度销售额为1.303亿美元，同比下降6.6%（920万美元），营业利润为2730万美元，同比下降0.7%（20万美元）[142][143][150][152] - 前三季度净销售额为7.843亿美元，同比下降1.0%，其中工程用纸（EP）部门销售额下降5.0%至4.110亿美元[160][161] - 前三季度营业利润为1.092亿美元，同比微增0.9%，其中EP部门营业利润下降6.5%至8850万美元[167][169] 现金流与资本状况 - 截至9月30日，公司现金及等价物为8490万美元，其中6510万美元由海外子公司持有；净营运资本为1.914亿美元[177][178] - 前三季度经营活动产生的净现金流为1.189亿美元，同比增加，主要受应收账款状况改善驱动[179] - 截至2019年9月30日的九个月内，借款净偿还额为6090万美元[188] - 截至2019年9月30日，新信贷协议下未使用的借款能力为4.768亿美元[189] - 截至2019年9月30日，公司银行透支额度可用资金为610万美元[189] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，按新信贷协议计算的总债务与资本比率分别为49.4%和52.7%[190] 股东回报与资本运作 - 公司宣布每股现金股息0.44美元，于2019年12月20日支付[184] - 截至2019年9月30日的九个月内，公司以100万美元回购并注销了25,297股普通股[186] - 截至2018年9月30日的九个月内，公司以280万美元回购并注销了69,758股普通股[187] 其他重要事项 - 截至2018年12月31日，公司养老金资产为1.152亿美元，但美国与法国养老金计划的预计给付义务资金缺口为2660万美元[192] - EP部门的PDM工厂每年有最低约150万美元的碳酸钙采购承诺，至2024年总额约910万美元[193] - 公司在法国的能源联产协议中承诺至2030年每年最低购买约750万美元的蒸汽[195]