公司煤炭储量与产量规划 - 公司拥有2.48亿吨优质冶金煤储量，计划未来三到四年将产量提升至超400万净吨[67] 公司收入情况 - 2019年第一季度公司实现收入5750万美元，较2018年第四季度增长超30%[70] - 2019年第一季度公司自产煤销售44.3万吨，收入5248.6万美元；外购煤销售3.5万吨，收入497.4万美元[72] 公司煤炭产量 - 2019年第一季度公司生产超47万净吨煤炭[70] 公司运营与盈利指标 - 2019年第一季度公司运营收入为825万美元，2018年同期为562万美元[71] - 2019年第一季度公司净利润为688.3万美元，2018年同期为526.6万美元[71] - 2019年第一季度公司调整后EBITDA为1368.6万美元，2018年同期为922.1万美元[71] 公司销售成本情况 - 2019年第一季度公司销售成本为4100万美元，2018年同期为4430万美元[73] - 2019年第一季度公司自产煤每吨现金成本约68美元，2018年同期约65美元[75] - 2019年第一季度非GAAP煤炭销售现金成本为3383.9万美元，2018年同期为3674.9万美元；2019年第一季度销售吨数为47.8万吨，2018年同期为52.2万吨；2019年第一季度每吨销售现金成本为71美元，2018年同期为70美元[85] 公司所得税情况 - 2019年第一季度公司所得税费用为140万美元，有效税率为16.5%；2018年同期所得税费用为70万美元，有效税率为12.4%[80] 公司现金流情况 - 2019年第一季度经营活动现金流为 - 589.1万美元，2018年同期为343.6万美元；投资活动现金流为 - 819.9万美元，2018年同期为 - 756.9万美元；融资活动现金流为907.8万美元，2018年同期为552.3万美元；现金及现金等价物净变化为 - 501.2万美元，2018年同期为139万美元[87] - 2019年第一季度投资活动净现金使用为820万美元，2018年同期为760万美元；2019年和2018年同期资本支出分别为820万美元和1280万美元；2018年第一季度从到期投资证券获得520万美元收益，2019年第一季度无到期投资[88] - 2019年第一季度融资活动现金流为910万美元，主要因净借款920万美元，部分被保险融资还款20万美元抵消；2018年第一季度融资活动现金流为550万美元，因短期借款净收益570万美元，部分被保险融资还款20万美元抵消[89] 公司信贷协议情况 - 2018年11月2日公司与KeyBank签订信贷和担保协议，包括1000万美元定期贷款和最高3000万美元循环信贷额度（含100万美元信用证额度），用于偿还现有应付票据和提供营运资金，到期日为2021年11月2日[90] 公司贷款余额情况 - 截至2019年3月31日，定期贷款未偿还本金余额为830万美元，账面价值为820万美元；2018年12月31日，未偿还本金余额为960万美元，账面价值为950万美元；截至2019年3月31日，循环信贷额度未偿还余额为1050万美元，2018年12月31日无未偿还余额[91] 公司流动性与资本支出情况 - 截至2019年3月31日，公司流动性为2140万美元，预计用手头现金、上述借款和预计经营现金流满足资本和流动性需求[92] - 2019年前三个月公司资本支出约为820万美元[92] 公司流动性应对措施 - 若未来现金流不足以满足流动性需求或资本要求，公司可能减少资本支出预期水平和/或通过发行债务或股权证券、签订债务安排或资产出售等方式为部分资本支出提供资金[94] 公司表外安排情况 - 截至2019年3月31日，公司无重大表外安排[95]