煤炭储量与产量计划 - 截至2019年12月31日，公司拥有2.65亿吨优质冶金煤储量，计划将产量提升至400 - 450万净吨[69] 冶金煤远期销售合同 - 2020年第一季度受冶金行业疲软和新冠疫情影响，公司有110万吨冶金煤远期销售合同，平均固定售价93美元/吨[71] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2020年第一季度净收入200万美元，调整后EBITDA为840万美元，分别较2019年第一季度下降71%和38%[78] - 2020年第一季度调整后息税折旧摊销前利润为841.7万美元，2019年同期为1368.6万美元[105] 各条业务线数据关键指标变化 - 煤炭销售 - 2020年第一季度煤炭销售收入较2019年同期减少1080万美元，降幅27%，销量减少13%，每吨售价下降11%[81] - 2020年第一季度非公认会计准则每吨收入（离岸矿山）为93美元，2019年同期为105美元[107] - 2020年第一季度煤炭销售收入为4193.5万美元，2019年同期为5746万美元[107] 财务数据关键指标变化 - 成本 - 2020年第一季度销售成本为3090万美元，较2019年同期的4100万美元下降，公司自产煤炭每吨现金成本为67美元[83] - 2020年第一季度非公认会计准则每吨现金成本为67美元，2019年同期为71美元[109] - 2020年第一季度煤炭销售成本为3093.4万美元，2019年同期为4100.6万美元[109] 财务数据关键指标变化 - 折旧和摊销费用 - 2020年第一季度折旧和摊销费用为500万美元，高于2019年同期的410万美元[84] 财务数据关键指标变化 - 其他收入 - 2020年第一季度其他收入为120万美元，高于2019年同期的30万美元，主要因第三方煤炭加工费增加[86] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物与可用额度 - 截至2020年3月31日，公司现金及现金等价物为1530万美元，现有信贷协议下可用额度为1350万美元[89] - 公司与KeyBank的循环信贷安排包括1000万美元定期贷款和最高3000万美元的循环信贷额度，截至2020年3月31日，已使用1650万美元，剩余可用额度1350万美元[94][95] 财务数据关键指标变化 - 现金流与支出 - 2020年前三个月，公司经营活动现金流为640万美元，净借款1240万美元，资本支出890万美元[90][92] 财务数据关键指标变化 - 定期贷款情况 - 定期贷款每月还款27.8万美元，含应计利息，2020年3月31日未偿还本金余额为910万美元，利率为伦敦银行同业拆借利率加5.15%[96] 财务数据关键指标变化 - 薪资保护计划贷款 - 2020年4月20日，公司获得约840万美元薪资保护计划贷款，年利率1%，2022年4月16日到期[98][99] - 薪资保护计划贷款可部分或全部免除，需在贷款批准60至120天后申请，非工资成本免除金额不超过25%，全职员工人数下降或低薪员工工资降低超25%会减少免除额度[101] 财务数据关键指标变化 - 设备融资贷款 - 2020年4月16日，公司获得约470万美元设备融资贷款，年利率7.45%，分36个月还款，每月还款14.7万美元，前12个月提前还款有3%溢价，后续逐年递减1%[101] 财务数据关键指标变化 - 资产负债表外安排 - 截至2020年3月31日，公司无重大资产负债表外安排[102]