财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2019年营收为971.78万美元，较2018年的147.44万美元增长824.34万美元，增幅超过650%[139] - 2019年毛利润为242.02万美元，占营收的24.9%，低于2018年的43.08万美元（占营收29.1%）[141] - 2019年运营亏损为1346.22万美元，较2018年的478.26万美元增加867.96万美元[143] - 2019年净亏损为4374.74万美元，较2018年的5851.07万美元减少1476.33万美元，降幅26.9%[144] - 公司2019年营收为9,717,796美元，较2018年的1,474,392美元大幅增长559.1%[168] - 公司2019年毛利润为2,420,246美元，较2018年的430,776美元增长461.8%[168] - 公司2019年净亏损为43,747,375美元，较2018年净亏损58,510,729美元收窄25.3%[168] - 公司净亏损从2018年的5851.07万美元收窄至2019年的4402.77万美元，亏损减少约24.8%[174] - 公司2019年运营亏损为1246.22万美元，较2018年的478.26万美元扩大160.6%[177] - 2019年，前四大客户贡献了约47%的营收；2018年，前三大客户贡献了78%的营收[208] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 2019年营收成本为729.76万美元，占营收的75.1%，高于2018年的104.36万美元（占营收70.1%）[140] - 2019年销售、一般及行政运营费用为1588.25万美元，较2018年的521.34万美元增加1066.91万美元[142] - 公司2019年基于股票的薪酬费用为6,599,000美元，较2018年的327,405美元激增1915.8%[168] - 2019年股权激励费用为659.9万美元，而2018年为32.74万美元，同比大幅增加[174] - 2019年权证费用为315.40万美元，债务转换/发行产生的权证成本为2321.32万美元[174] - 2019年广告费用为70,042美元，2018年为1,453美元[208] - 在截至2018年12月31日的年度，衍生品公允价值变动导致损失8,299,622美元，衍生品费用为509,729美元[198] 财务数据关键指标变化：现金流和资产 - 截至2019年12月31日，现金及现金等价物为124.01万美元，2018年同期为62.43万美元[146][148] - 2019年经营活动所用现金为834.25万美元，2018年同期为5058.02万美元[146][148] - 经营活动净现金流出从2018年的5058.02万美元大幅改善至2019年的834.25万美元，流出减少83.5%[174] - 2019年投资活动净现金流入为32.38万美元，主要得益于出售投资所得16.74万美元及发行优先股所得525万美元[174] - 2019年融资活动净现金流入为901.83万美元，主要来自发行可转换票据255万美元及发行普通股362.95万美元[174] - 公司期末现金及现金等价物从2018年的62.43万美元增至2019年的124.01万美元，增长约98.6%[174] - 截至2019年12月31日，公司现金及现金等价物余额为1,240,064美元，较2018年12月31日的624,338美元增长约98.6%[199] - 公司总资产从2018年的16,798,008美元微增至2019年的17,706,197美元，增长约5.4%[165] - 公司现金及现金等价物从2018年的624,338美元大幅增加至2019年的1,240,064美元，增幅达98.6%[165] - 公司应收账款净额从2018年的2,479,363美元增至2019年的3,611,378美元，增长45.7%[165] - 公司商誉从2018年的7,425,433美元大幅减少至2019年的1,352,865美元，降幅达81.8%[165] - 公司总负债从2018年的2,380,796美元激增至2019年的6,785,092美元，增幅达185.0%[165] - 截至2019年12月31日，公司银行存款超过FDIC保险限额的金额为749,037美元，2018年12月31日为170,762美元[201] - 截至2019年12月31日，应收账款坏账准备为80,600美元，与2018年12月31日持平[205] - 截至2019年12月31日，前四大客户持有47%的应收账款；截至2018年12月31日，前五大客户持有57%的应收账款[200] 业务线表现 - Advangelists平台每日处理约200亿次广告展示机会[16] - Advangelists平台通过三种模式创收：白标许可、托管服务和席位模式[22] - Mobiquity Networks的专有地点数据库包含约600万个地点[34] - Mobiquity Networks利用超过16,000个品牌的兴趣点数据[27] - Mobiquity Networks的位置数据源提供数百万台独立设备和数十亿个关联数据点[28] - Mobiquity Networks通过广告、数据许可、客流量报告、归因报告和定制研究等多种方式创收[25] - Mobiquity Networks的平台托管于亚马逊云服务，并利用其多项技术组件[37] - 公司未来几乎所有收入预计将来自Mobiquity Networks技术[70] - Advangelists平台每日处理约200亿次广告机会[180] 管理层讨论和指引 - 公司业务受到COVID-19疫情的实质性不利影响，导致销售大幅下降、订单取消及应收账款逾期[49] - 公司因COVID-19失去一份价值超过100万美元的美国主要体育组织采购订单[50] - 公司预计COVID-19将对2020财年的财务业绩产生负面影响[50] - 审计报告指出公司持续经营能力存在重大疑虑[162] - 公司自2019年1月1日起采用ASC 842租赁会计准则，并选择使用一揽子实务简化方法[212] 竞争与市场风险 - 公司在数据、营销和研究业务领域面临来自Placed、Factual和Foursquare等公司的竞争[44] - 公司承认竞争对手拥有显著更多的经验和资本，可能无法维持未来的技术竞争优势[51] - 公司销售周期可能长达2周至12个月，导致季度收入难以预测[59] - 公司目前仅与有限数量的出版商签订了协议[68] - 公司技术若未能满足客户需求，可能需承担重大重新设计费用[71] 运营与合规风险 - 公司业务严重依赖在亚马逊云服务上托管和管理的平台[55] - 公司面临数据供应商撤回或拒绝提供数据的风险，这可能严重影响其提供产品和服务的能力[57] - 公司依赖第三方数据供应商，数据许可条款的变更可能对其产生重大不利影响[57] - 公司面临网络安全风险，数据泄露可能导致运营中断、声誉损害和收入下降[52][53] - 公司业务受到不断演变的全球隐私法规影响，例如欧盟的GDPR和加州的CCPA，这可能增加合规成本并限制数据可用性[54] - 数据收集和隐私法规的变化可能对公司收入产生重大不利影响[83] - 公司内部会计和财务人员有限，内控系统可能存在缺陷，无法有效防止错误或欺诈[89] - 公司作为上市公司需承担高昂合规成本，管理团队经验相对不足，可能增加不合规风险[100][102] - 公司解决方案依赖开源软件，可能面临知识产权泄露风险[80] 财务结构与融资风险 - 截至2019年12月31日，公司累计亏损为1.711亿美元[65] - 2013年1月至2019年12月期间，公司通过私募股权和债务融资筹集了超过3700万美元[74] - 公司可能无法获得满意的额外融资，这可能导致业务终止[74] - 公司某些客户合同需要前期大量资本投入，存在无法收回投资的风险[63] - 2018年末累计赤字为1.271亿美元[170] - 2019年末累计赤字为1.711亿美元[172] - 公司发行了总额为4,234,000美元的可转换票据，以及3,200,000份和1,000,000份认股权证，这些金融工具包含需进行衍生品会计处理的嵌入式特征[198] - 截至2018年12月31日，衍生金融工具的公允价值为0美元，其估值假设包括：期限0.08至4.8年，波动率163.71%至394.26%，贴现率0.00%至2.83%[198] 公司治理与股权结构 - 公司拥有18名全职员工[45] - 公司缺乏针对高管或员工的“关键人物”人寿保险[77] - 公司董事和高管合计持有超过50%的已发行普通股，对公司决策拥有重大影响力[97] - 公司董事会有权未经股东批准发行新的优先股系列，可能稀释普通股股东权益[98] - 公司与高管修订雇佣协议，授予购买1500万股普通股的期权，行权价每股0.09美元[186][192] 法律诉讼与合同义务 - 公司面临华盛顿Prime集团诉讼，涉及36份商业租约，被追讨未付租金89.2332万美元[106] - 公司面临Carter, Deluca & Farrell律师事务所诉讼，被追讨未付法律费用11.3654万美元[107] - 公司在曼哈顿以月租金约9000美元租赁行政套房[105] 股票市场与股东信息 - 公司普通股在OTCQB市场交易，交易市场有限，可能被视为“便士股票”（股价低于5美元）[94][103] - 公司不打算在可预见的未来支付现金股息[93] - 大量已发行股份近期可能符合出售条件，即使业务良好也可能导致股价大幅下跌[92] - 普通股在OTCQB市场交易，代码为"MOBQ"，2019年12月31日收盘价为每股0.08美元[111] - 截至2019年12月31日，公司普通股记录在案的持有者为203名，另有1,027名受益持有人[112] - 公司从未支付过现金股息，且预计在可预见的未来将保留所有未来收益用于业务发展[113] 历史股权与融资交易 - 2018年发行了价值137.5万美元的可转换票据和1150万股普通股，支付佣金10.55万美元[115] - 2018年发行了1000股优先股、1000万股普通股和1500万份认股权证，对价为Gopher Protocol Inc.的1000万股普通股[115] - 2018年发行了1.5亿股普通股，对价为46万美元现金和450万股Gopher Protocol普通股[115] - 2019年发行了49,215,137股普通股及24,369,834份认股权证，获得现金对价362.95万美元，支付佣金19.5万美元[116] - 2019年行使了45,232,180份认股权证转换为普通股，获得现金对价113.221万美元，行权价为每股0.05至0.06美元[116] - 2019年发行了230万美元的优先担保可转换票据，收到215万美元，支付佣金15万美元，转换价为每股0.08美元[116] - 2019年9月13日，公司通过股票购买协议从GBT Technologies, Inc.收购了1500万股公司普通股，对价为转让11万股GTECH普通股[117] - 2018年公司发行普通股购买库存股，金额为2411.67万美元[170] - 2018年公司通过认股权证转换发行普通股，金额为363.5万美元[170] - 2018年公司净亏损为6514.62万美元[170] - 2019年公司发行E系列优先股，金额为525万美元[172] - 2019年公司回购库藏股1500万股，金额为135万美元[172] - 2019年公司基于股票的补偿费用为659.9万美元[172] - 2019年公司发行认股权证，金额为2321.32万美元[172] - 2019年公司净亏损为4469.19万美元[172] 其他财务数据 - 2019年非现金费用包括权证费用2085.87万美元、股权激励费用627.16万美元及摊销费用148.33万美元[144] - 公司2019年基本和稀释后每股净亏损为0.06美元，较2018年的0.18美元有所改善[168]