公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司总资产分别为2599.6万美元和3225.7万美元，总负债分别为1337.5万美元和1392.9万美元，股东权益分别为1262.1万美元和1832.8万美元[13] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司现金及现金等价物分别为2145.7万美元和2052.8万美元[13] - 2020年第一季度末较年初，普通股发行数量从28811087股增加到28826157股，额外实收资本从10278.9万美元增加到10359.3万美元，累计亏损从8446.4万美元增加到9097.5万美元[13][18] - 截至2020年3月31日，公司累计亏损90,975美元，三个月净亏损6,511美元[28] - 截至2020年3月31日，公司流动资产23,870美元，流动负债11,104美元，营运资金12,766美元[28] - 截至2020年3月31日，公司现金及现金等价物为21,457美元，需维持硅谷银行无限制现金至少10,000美元[28] - 截至2020年3月31日，公司无投资；截至2019年12月31日，投资摊销成本8,198美元，账面价值8,203美元[42] - 截至2020年3月31日，公司累计亏损9100万美元，第一季度净亏损650万美元[120] - 截至2020年3月31日，公司总流动资产为2390万美元，总流动负债为1110万美元，营运资金为1280万美元[144] - 截至2020年3月31日，公司已通过暂搁注册声明出售2190万美元证券[148] - 截至2020年3月31日，公司累计亏损9100万美元[139] 公司收入、成本及费用关键指标变化 - 2020年第一季度和2019年第一季度，公司收入分别为2.8万美元和1万美元，净亏损分别为651.1万美元和627.3万美元[16] - 2020年第一季度和2019年第一季度，公司研发费用分别为193.5万美元和240.4万美元，销售和营销费用分别为186.3万美元和115.7万美元，一般和行政费用分别为291.2万美元和279.7万美元[16] - 2020年第一季度和2019年第一季度，基本和摊薄后每股普通股亏损分别为0.23美元和0.29美元[16] - 2020年第一季度和2019年第一季度，加权平均流通普通股数量分别为28817711股和21443519股[16] - 2020年和2019年3月31日止三个月，公司所得税费用为零[36] - 2020年和2019年3月31日止三个月，存货减记费用分别为0美元和76美元[49] - 2020年和2019年3月31日止三个月，固定资产折旧和摊销费用分别为76美元和48美元[51] - 2020年和2019年第一季度租赁成本分别为84美元和90美元[55] - 2020年第一季度，定期债务有效利率为6.73%，摊销债务发行成本19美元[62] - 2020年第一季度，公司分别记录股票期权股份补偿费用682美元和615美元[97] - 2020年第一季度，公司非现金股票薪酬总计804美元，较2019年的941美元有所下降[103] - 2020年第一季度，公司记录与2020计划相关的费用624美元，已支付170美元，非现金费用9美元，预计第二季度支付剩余445美元[105] - 2020年第一季度收入为2.8万美元，2019年同期为1000美元，增长2.7万美元[128] - 2020年第一季度收入成本为3万美元，2019年同期为1000美元，增长2.9万美元[129] - 2020年第一季度研发费用为190万美元，2019年同期为240万美元，减少50万美元[132] - 2020年第一季度销售和营销费用为190万美元，2019年同期为120万美元，增长70万美元[134] - 2020年第一季度一般和行政费用为290万美元，2019年同期为280万美元，增长10万美元[136] - 2020年第一季度其他收入净额为20万美元，2019年同期为10万美元，增长10万美元[137] - 2020年第一季度，公司记录与2020计划相关的费用0.6百万美元，已支付0.2百万美元，预计第二季度支付剩余0.4百万美元[124] 公司现金流关键指标变化 - 2020年第一季度和2019年第一季度，公司经营活动净现金使用量分别为715.3万美元和558.6万美元，投资活动净现金分别为提供811.6万美元和使用207.4万美元，融资活动净现金使用量分别为34万美元和142万美元[21] 公司业务线相关情况 - 公司于2019年10月开始商业化第二代Pure - Vu系统，预计在扩大商业化努力前不会从产品销售中获得显著收入[24] - 美国每年约有150万例、全球约有380万例住院结肠镜检查程序，公司的Pure - Vu系统尚无独特报销代码[114] 公司租赁相关情况 - 公司在佛罗里达州劳德代尔堡办公室年租金增2.75%，以色列办公室年租金增4%[52] - 2020年3月30日公司支付170美元租赁终止费[54] - 截至2020年3月31日，未来最低租赁付款总额为1128美元，负债为979美元[56] - 2020年3月11日公司与720 UNIVERSITY PROPERTY, LLC签订租赁协议[180] - 2020年3月30日公司与720 UNIVERSITY PROPERTY, LLC签订租赁终止协议[180] 公司债务相关情况 - 2019年12月13日公司获得8000美元定期债务，利率为5.50% [58][60] - 2019年12月，公司与硅谷银行签订800万美元贷款协议，需维持至少1000万美元无限制现金[140] - 2020年2月7日硅谷银行与公司签订贷款和担保协议的加入和第一修正案[180] - 2020年2月25日硅谷银行与公司签订贷款和担保协议的第二修正案[180] - 2020年4月22日，公司获得780,942美元的薪资保护计划贷款，5月6日全额提前还款[107] 公司或有义务相关情况 - 截至2020年3月31日，或有特许权使用费义务公允价值1,551美元，较2019年12月31日减少321美元[45][47] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司对IIA的或有义务分别为1399美元和1396美元，特许权使用费率为4% [66] - 销售净收入和许可收入特许权使用费率分别为3%和5%，初始销售和许可收入里程碑分别为20000美元和3500美元[72] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，或有特许权义务分别为1551美元和1872美元[75] 公司关联方交易相关情况 - 截至2020年3月31日，公司因共享空间协议产生关联方应收款4美元、负债13美元，三个月内记录许可费35美元，协议有效期内年许可费在162 - 198美元之间[81][82] 公司股份及期权相关情况 - 2020年2月6日，公司向高管和董事发行260154份期权和260154份受限股票单位奖励，向员工发行831012份期权，行权价均为2.16美元/股[83][84] - 2020年2月21日，公司因15070份受限股票单位奖励归属发行15070股普通股[85] - 2020年2月6日，公司签订服务协议，将发行120000份购买普通股的认股权证，60000份行权价2.16美元/股，60000份行权价3.50美元/股，授予日公允价值112044美元，相关参数为无风险利率1.43%、预期寿命3.0年、预期股票波动率74.82%、预期股息收益率0%[92] - 截至2020年3月31日，公司认股权证情况：期初2745801份，授予120000份，forfeited/cancelled 25000份，期末2840801份，加权平均行权价5.12美元，加权平均剩余合约期限2.37年，2617824份可行权[93][94] - 2016年计划规定每年预留股份增加6%，2020年1月1日增加1728665股，截至2020年3月31日，授权发行的最大股份数为5656324股，可用于未来授予的股份数为706964股[95] - 截至2020年3月31日，公司股票期权情况：期初3516532份，授予1091166份，forfeited/cancelled 181751份，期末4425947份，加权平均行权价3.72美元，加权平均剩余合约期限8.19年，未摊销股份补偿费用3909美元，加权平均确认期1.26年，2242735份可行权，行权价4.31美元/股[96][97] - 2020年2月6日，公司授予高管和董事260154份受限股票单位奖励，总公允价值估计为562美元，按直线法在三年内摊销[98] - 2020年第一季度，公司因向CEO、高管和董事发行的501,265股受限股票单位，产生了103美元的一般及行政费用[99] - 截至2020年3月31日，受限股票单位的未摊销股票薪酬为1270美元，加权平均确认期为1.46年[102] - 2020年2月6日公司发行购买120,000股普通股的认股权证，其中60,000份行权价为每股2.16美元，另外60,000份行权价为每股3.50美元[173] 公司人员及计划相关情况 - 2020年3月，公司实施2020计划，整体员工人数减少约50%，预计大部分活动在第二季度末完成[104] 公司合规相关情况 - 2020年4月24日公司收到纳斯达克通知，不符合1美元最低出价价格要求[162] - 2020年4月27日至5月8日连续10个工作日，公司普通股收盘价达到或超过每股1美元，5月11日已恢复合规[163] 疫情对公司影响情况 - 疫情对公司2020年销售、经营成果、财务状况和流动性产生负面影响，且未来影响不确定[26] - 新冠疫情可能对公司业务、财务状况、收入和经营成果产生重大不利影响，如导致员工生产力下降、业务伙伴制造运营延迟或暂停等[165][166][167][168] 公司其他情况 - 截至2020年3月31日，公司预计未来一年支付93美元制造相关供应商款项[76] - 公司为CEO、COO和CFO预留遣散费1319美元，支付可能性极小[77] - 报告日期为2020年5月14日，由首席执行官Timothy P. Moran和首席财务官Andrew Taylor签字[183]