财务数据关键指标变化 - 收入类 - 2019年第一季度运营收入为2613.8万美元，较2018年同期的2226.3万美元增加387.5万美元，主要因新增三个小客户及现有客户消费量增加[130][131] - 2019年第一季度其他收入为381.3万美元，较2018年同期的344.6万美元增加36.7万美元，主要源于与小客户的直接融资租赁和经营租赁[130][133] - 2019年第一季度其他收入净额为257.5万美元，较2018年同期的净支出32万美元增加260.7万美元，由衍生负债和股权协议公允价值变动等因素驱动[130][141] 财务数据关键指标变化 - 成本费用类 - 2019年第一季度销售成本为3334.9万美元，较2018年同期的2076.5万美元增加1258.4万美元，原因是天然气加权平均成本上升、交付量增加12%及新增船舶租赁成本[130][135] - 2019年第一季度运营和维护费用为449.9万美元，较2018年同期的184.4万美元增加265.5万美元，主要因设施运输和维护成本增加[130][137] - 2019年第一季度销售、一般和行政费用为4974.9万美元，较2018年同期的1186.9万美元增加3788万美元，主要因员工受限股单位归属、融资交易成本增加等[130][138] - 2019年第一季度折旧和摊销费用为169.1万美元，较2018年同期的69.6万美元增加99.5万美元，主要因为小客户购置的设备投入使用[130][139] - 2019年第一季度利息费用为328.4万美元，较2018年同期的160.3万美元增加168.1万美元，主要因新定期贷款安排下未偿还本金余额增加[130][140] - 2019年第一季度税收费用为24.6万美元，较2018年同期的税收优惠18.7万美元增加43.3万美元，因牙买加实体收入增加[130][142] 财务数据关键指标变化 - 现金流类 - 2019年第一季度公司经营活动现金使用量为3.1048万美元，较2018年同期的1.7966万美元增加1.3082万美元[147][148] - 2019年第一季度公司投资活动现金使用量为13.5997万美元，较2018年同期的4.097万美元增加9.5027万美元[147][149] - 2019年第一季度公司融资活动现金流入为48.3193万美元，较2018年同期的6.8693万美元增加41.45万美元[147][150] 财务数据关键指标 - 其他 - 2019年和2018年第一季度，公司分别从第三方采购95%和88%的液化天然气，公司正在开发盆地内液化设施以减少对第三方的依赖[144] - 2019年2月4日公司完成首次公开募股，发行并出售2000万股A类股，每股发行价14美元，净收益约25.7万美元；3月1日承销商行使期权额外购买837,272股A类股，净收益1.1048万美元[146] - 截至2019年3月31日，公司新定期贷款安排未偿还本金总额为49.875万美元，公司预计2019年支付3万美元利息[146][154][158] - 截至2019年3月31日，公司已完成和现有项目总支出估计约为7.86亿美元，其中约4.5亿美元已在2019年3月31日前支出[146] - 2018年8月16日公司签订定期贷款安排，初始借款额度为24万美元；12月31日修订为新定期贷款安排，借款额度增至50万美元[151] - 2019年3月公司签订合同，从2019年3月至2025年11月购买1.525亿加仑天然气（12.6万亿英热单位），每日购买量为6.05万加仑（5000百万英热单位）[161] - 截至2018年12月31日，公司长期债务义务总计29.8187万美元，采购义务总计63.1599万美元，经营租赁义务总计6.0877万美元[156] - 2018年公司在墨西哥和波多黎各签订多项租赁协议，一次性租赁费用为2.1871万美元，固定租赁付款预计每月约106美元，租赁期内总计约2.9946万美元[164] 公司业务相关政策及风险 - 公司作为新兴成长公司（EGC），可利用JOBS法案的豁免条款，包括不提供审计师对财务报告内部控制系统的鉴证报告等，直至满足特定条件，如年度总收入达10.7亿美元或更多等[175][176] - 公司的新定期贷款工具下的债务本金为5亿美元，利率每增减1%，每年利息费用影响约为500万美元[181] - 公司的租赁业务分为直接融资租赁和经营租赁，直接融资租赁净投资为最低租赁付款额减去未实现收入，经营租赁的租赁部分金额在租赁期内确认为其他收入[172] - 公司对持有的LNG液化设施等长期资产定期进行潜在减值审查，若资产账面价值不可收回，按账面价值超过估计公允价值的差额确认减值损失[173] - 公司根据授予日标的股票收盘价及其他公允价值调整（基于Finnerty模型）估计受限股票单位（RSUs）的公允价值[174] - 公司在正常业务中面临商品价格、利率和外汇汇率等市场风险[179] - 公司受天然气价格波动影响，但通过基于亨利枢纽指数价格加合同价差的定价方式及战略采购和价格策略限制风险，目前无商品价格衍生安排[180] - 公司主要以美元开展业务，目前经营成果和现金流未受外汇汇率波动重大影响，未来可能使用衍生工具减轻影响[182] - 公司的新定期贷款工具债务按可变利率计息，目前无利率衍生安排[181] - 关于最近发布的会计准则，可参考季度报告中合并财务报表附注“注3.新准则和修订准则的采用”[178]