财务数据关键指标变化 - 2019年3个月和6个月运营收入分别为3.1738亿美元和5.7876亿美元，较2018年同期分别增加9085万美元和1.296亿美元，主要因老港码头投产和蒙特哥湾码头销量增加[138][139] - 2019年3个月和6个月其他收入分别为8028万美元和1.1841亿美元，较2018年同期分别增加3882万美元和4249万美元，主要因新增与小型客户的经营租赁及管道安装项目收入[138][142] - 2019年3个月和6个月销售成本分别为4.4043亿美元和7.7392亿美元，较2018年同期分别增加1.8277亿美元和3.0861亿美元，因第三方LNG采购成本增加、交付量分别增长31%和22%、新增船舶租赁成本及管道安装成本[138][144] - 2019年3个月和6个月运营与维护费用分别为5403万美元和9902万美元，较2018年同期分别增加3496万美元和6151万美元，主要因租船运营成本增加和老港码头投产带来的人员成本增加[138][145] - 2019年3个月和6个月销售、一般及行政费用分别为3.2169亿美元和8.1918亿美元，较2018年同期分别增加1.6634亿美元和5.4514亿美元，主要因股票薪酬费用、交易成本增加和专业费用增加[138][148] - 2019年3个月和6个月净亏损分别为5123.3万美元和1.11525亿美元，较2018年同期分别增加3240.8万美元和8178.7万美元[138] - 2019年3月和6月折旧与摊销分别增加1378美元和2373美元，主要因小规模客户设备采购增加[149] - 2019年3月和6月利息费用分别增加4596美元和6277美元，主要因新定期贷款安排下本金余额增加[150] - 2019年3月其他费用净额增加1119美元，6月其他收入净额增加1488美元[151] - 2019年6月税收费用增加308美元，因牙买加实体收入增加[152] - 2019年6月经营活动现金流为 -92068美元，较2018年同期增加64351美元；投资活动现金流为 -231877美元，较2018年同期增加155875美元；融资活动现金流为481110美元，较2018年同期增加414262美元[158] 各条业务线数据关键指标变化 - 蒙特哥湾码头2019年3个月交付量从2018年同期的2350万加仑增至2980万加仑，6个月交付量从4630万加仑增至5650万加仑[140] - 蒙特哥湾码头2019年3个月和6个月交付给小型网络的量分别为180万加仑和300万加仑，2018年同期分别为70万加仑和130万加仑[141] - 老港码头2019年第二季度开始商业运营，日处理能力约600万加仑LNG（50万MMBtu），为190MW老港发电厂供气，该发电厂预计2019年第四季度全面运营[137] - 迈阿密工厂2016年4月开始运营，是美国本土48州向非自贸协定国家成功出口国产LNG的第一家工厂，拥有世界上最大的ISO集装箱船队之一[136] 股权与债券相关 - 2019年2月4日完成首次公开募股，发行2000万股A类股，每股14美元，净收益约25.7万美元；3月1日承销商额外购买837272股，净收益1.1048万美元[156] - 截至2019年6月30日，新定期贷款安排下未偿还本金为49.75万美元；8月12日签署发行至多18万美元高级有担保债券和高级无担保债券的承诺[156] - 2019年8月12日，子公司签署购买至多18万美元高级有担保债券和高级无担保债券的承诺，高级有担保债券年利率8.25%，高级无担保债券年利率11%[166][167][168] - 公司预计2019年第三季度分别发行72,000美元的高级有担保债券和45,000美元的高级无担保债券，季度利息支付预计为2,723美元[175] 项目支出与合同 - 预计所有已完成和现有项目总支出约7.65亿美元，截至2019年6月30日已支出约4.83亿美元[157] - 2019年3月，公司与半岛能源服务公司签订合同，每日购买60,500加仑天然气（5,000 MMBtu），总计1.525亿加仑天然气（12.6 TBtu），交付时间为2019年3月至2025年11月[177] 债务与租赁情况 - 截至2018年12月31日，长期债务义务为298,187千美元，采购义务为631,599千美元，经营租赁义务为60,877千美元，总计990,663千美元[172] - 2019年3月，公司提取新定期贷款工具剩余可用额度220,000美元，截至2019年6月30日，未偿还本金总额为497,500美元，预计2019年剩余时间支付利息16,524美元，若选择延期需在12月支付费用4,963美元[174] - 2017年12月31日后为确保租赁支付一次性费用21,871美元，固定租赁付款预计每月约64美元，剩余租赁期限内总计17,420美元[179] - 2019年1 - 3月，公司使用浮动储存再气化装置成本为每天18美元，二季度验收完成后租赁费用为每天50美元[181] 风险与政策相关 - 新定期贷款工具全额提取5亿美元本金并未偿还时，利率1%的增减对利息费用的影响约为每年500万美元[197] - 公司作为新兴成长公司，可利用JOBS法案的豁免条款，包括不提供审计师对财务报告内部控制系统的鉴证报告等，将保持新兴成长公司身份直至满足特定条件，如年总收入达到10.7亿美元等[191][192] - 公司主要市场风险包括商品价格风险和利率风险，目前无针对商品价格、利率和外汇汇率波动的衍生品安排，但可能会采用相关工具[195][196][197][198] - 公司主要以美元开展业务，运营结果和现金流未受外汇汇率波动重大影响，预计近期国际业务将持续增长，目前无外汇衍生品安排，但可能会使用衍生品工具来降低汇率波动影响[198] 内部控制相关 - 截至2019年6月30日，公司披露控制和程序有效，本季度财务报告内部控制无重大变化[200][201] - 截至2019年6月30日，公司披露控制与程序有效[200] - 截至2019年6月30日的季度内，公司财务报告内部控制无重大变化[201] 第三方采购比例 - 2019年3月和6月从第三方采购的液化天然气分别占93%和90%，2018年同期分别为90%和90%[154]