财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度运营收入6.3502亿美元，较2019年同期的2.6138亿美元增加3.7364亿美元，主要因老港码头销量及热电联产厂投入运营[156] - 2020年第一季度总营收7.4530亿美元，较2019年同期的2.9951亿美元增加4.4579亿美元[156] - 2020年第一季度总运营费用11.0531亿美元，较2019年同期的8.9288亿美元增加2.1243亿美元[156] - 2020年第一季度运营亏损3.6001亿美元，较2019年同期的5.9337亿美元减少2.3336亿美元[156] - 2020年第一季度净亏损6.0055亿美元，较2019年同期的6.0292亿美元减少237万美元[156] - 2020年第一季度其他收入为11,028美元，较2019年同期的3,813美元增加7,215美元[158] - 2020年第一季度销售成本为68,216美元，较2019年同期的33,349美元增加34,867美元，交付量同比增加139%[161] - 2020年第一季度运营和维护费用为8,483美元，较2019年同期的4,499美元增加3,984美元[164] - 2020年第一季度销售、一般和行政费用为28,370美元，较2019年同期的49,749美元减少21,379美元[166] - 2020年第一季度折旧和摊销费用为5,254美元，较2019年同期的1,691美元增加3,563美元[168] - 2020年第一季度利息费用为13,890美元，较2019年同期的3,284美元增加10,606美元[171] - 2020年第一季度经营活动现金使用量为51,311美元，较2019年同期增加20,263美元[178] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年第一季度老港码头销量带来3.5777亿美元收入，其中老港电厂销售2.9945亿美元，热电联产厂天然气使用带来5832万美元收入[156] - 2020年第一季度交付到老港电厂的天然气量为3220万加仑（2.7万亿英热单位），热电联产厂使用量为980万加仑（0.8万亿英热单位）[156] - 2020年3月开始根据与牙买加公共服务公司和牙买加铝业公司的合同交付电力和蒸汽，增加1731万美元收入[156] - 蒙特哥湾码头2020年第一季度交付量从2019年同期的2670万加仑（2.2万亿英热单位）降至2350万加仑（2.0万亿英热单位），减少320万加仑（0.2万亿英热单位）[157] 公司交易与税务相关 - 公司预计在2020年6月9日左右完成与新堡垒能源控股部分成员的交换交易，该交易或减少未来税务分配义务[154][155] 公司流动性与资金来源 - 公司预计未来12个月有足够流动性，2019年IPO净收益268,010美元，2020年1月根据信贷协议借款800,000美元[174] 项目支出情况 - 截至2020年3月31日，公司已为所有已完成和现有项目支出约6.9亿美元，预计总支出约8.69亿美元[176] 信贷协议相关 - 2020年1月10日，公司签订信贷协议借款800,000美元，将于2023年1月到期[185] - 公司获取信贷协议和终止定期贷款安排产生35,614美元费用，2020年3月31日剩余未摊销递延融资成本为31,060美元[187] - 2018年8月16日公司签订信贷协议，可借款最高240,000美元，12月31日修订后额度增至500,000美元，当日未偿还本金余额为280,000美元[188] - 2019年3月21日公司额外提取220,000美元，使定期贷款安排下未偿还借款总额达500,000美元，12月31日未偿还本金总额为495,000美元[189] - 定期贷款安排借款利率可选LIBOR除以（1 - 适用准备金率）加4%或基础利率（有下限）加3%，按季度分期偿还1,250美元，到期有气球式付款[190] 债券发行相关 - 2019年9月2日子公司发行73,317美元高级有担保债券和43,683美元高级无担保债券，四季度又发行63,000美元高级有担保债券[195] - 高级有担保债券年利率8.25%，15年后到期，前7年不还本金，7年后每季度偿还约1.6%本金，到期有50%气球式付款；高级无担保债券年利率11%，2036年9月到期，前9年不还本金，2028年起按递增计划每季度偿还本金[196][197] - 公司发行债券支付约3,892美元费用，2020年3月31日和2019年12月31日未摊销递延融资成本分别为3,731美元和3,799美元[199] 长期债务义务情况 - 截至2020年3月31日，长期债务义务总计1,383,025美元，其中1年内50,137美元，2 - 3年164,791美元，4 - 5年851,234美元，超过5年316,863美元[201] 天然气采购合同 - 2020年2月7日公司与国际天然气供应商签订长期协议，2022年1月至2030年1月每年购买27.5 TBtu液化天然气[203] - 2018年12月公司与Centrica LNG签订合同，购买29批共11亿加仑（8670万MMBtu）液化天然气，截至2020年3月31日，还需购买24批，12批2020年交付，12批2021年交付[205] - 公司自2022年起每年将购买27.5 TBtus的液化天然气，价格预计远低于上一年[221] 公司政策豁免 - 公司作为新兴成长型企业，在总收入达到10.7亿美元或满足其他条件前可享受JOBS法案的豁免[227][228] 利率影响 - 截至2020年3月31日，信贷协议利率1%的增减对利息费用的影响约为每年8000美元[233] 业务风险与应对 - 公司主要与客户签订长期合同，许多合同包含按“照付不议”原则购买的固定最低数量，限制了新冠疫情对当前业务的影响[222] - 公司认为液化天然气和天然气仍将是客户具有竞争力的燃料来源，油价不会一直处于历史低位[224] - 公司在进行可收回性评估时，会衡量资产预计未来产生的未折现净现金流是否超过其账面价值[225] - 公司根据授予日标的股票收盘价和其他公允价值调整来估计授予员工和非员工的受限股票单位和绩效股票单位的公允价值[226] - 公司在正常业务中面临商品和利率等重大市场风险[230] - 公司通过与客户的合同定价基于亨利枢纽指数价格加合同价差，限制了天然气价格波动的风险[231] - 公司主要以美元开展业务，目前运营结果和现金流未受外汇汇率波动的重大影响[236]