各业务设施处理及供应能力 - 蒙特哥湾设施日处理能力达740,000加仑LNG（61,000 MMBtu），有7,000立方米现场存储能力，为145MW博古电厂供气[162] - 老港设施日处理约600万加仑LNG（500,000 MMBtu），为190MW老港电厂和CHP工厂供气，CHP工厂3月开始商业运营[163] - 迈阿密设施日液化能力约100,000加仑LNG（8,300 MMBtu）[165] - 拉巴斯设施预计日供应约475,000加仑LNG（39,255 MMBtu）[166] - 尼加拉瓜项目预计建300MW天然气发电厂，日消耗约800,000加仑LNG（65,000 MMBtus）[167] 疫情相关支出 - 2020年前9个月，公司因疫情安全措施支出约0.9百万美元[171] 财务关键指标变化 - 2020年第三季度运营收入83,863千美元，较2019年增加48,518千美元；前9个月运营收入223,542千美元，较2019年增加130,321千美元[175] - 2020年第三季度其他收入52,995千美元，较2019年增加38,684千美元；前9个月其他收入82,412千美元，较2019年增加56,260千美元[175] - 2020年第三季度总运营费用125,805千美元，较2019年增加28,423千美元；前9个月总运营费用479,343千美元，较2019年增加208,948千美元[175] - 2020年第三季度净亏损36,670千美元，较2019年减少17,754千美元；前9个月净亏损263,480千美元，较2019年增加97,531千美元[175] - 2020年第三季度和前九个月其他收入分别增加38684美元和56260美元[178] - 2020年第三季度和前九个月销售成本分别增加25833美元和86556美元[180] - 2020年第三季度和前九个月从第三方购买用于销售或调试的LNG成本分别增加29776美元和82586美元，交付量分别增长366%和220%[181] - 2020年第三季度和前九个月运营和维护成本分别增加5095美元和13176美元[185] - 2020年第三季度和前九个月销售、一般和行政费用分别减少10064美元和31530美元[186] - 2020年第三季度和前九个月折旧和摊销分别增加7559美元和16632美元[193] - 2020年第三季度和前九个月利息费用分别增加14839美元和36444美元[193] - 2020年9月30日止九个月，公司运营活动现金流为 - 1.1571亿美元，较2019年同期的 - 1.54761亿美元减少3905.1万美元；投资活动现金流为 - 1.15704亿美元，较2019年同期的 - 2.95035亿美元减少1.79331亿美元；融资活动现金流为2.91816亿美元，较2019年同期的5.93001亿美元减少3.01185亿美元[201] 业务线销售收入变化 - 2020年3 - 9月与JPS和Jamalco的合同新增电力和蒸汽交付收入分别为7280美元和15957美元[177] - 2020年第三季度Old Harbour Facility销售收入为50064美元，2019年同期为11386美元；2020年前九个月为129313美元，2019年同期为15440美元[177] - 2020年第三季度Montego Bay Facility销售收入降至19572美元，较2019年同期减少559美元；前九个月降至57243美元，较2019年同期减少11152美元[177][178] LNG采购成本及库存成本变化 - 2020年第三季度，公司LNG采购成本从6月30日止三个月的每加仑0.64美元（每百万英热单位7.75美元）降至9月30日止三个月的每加仑0.37美元（每百万英热单位4.44美元）；库存加权平均成本从6月30日的每加仑0.59美元（每百万英热单位7.13美元）降至9月30日的每加仑0.29美元（每百万英热单位3.47美元）[198] - 2020年6月，公司支付10.5万美元终止2020年剩余时间向供应商购买LNG的义务，第三季度在公开市场购买运营所需的全部LNG量，降低了供应成本[198] 历史融资情况 - 2019年2月4日，公司完成首次公开募股，净收益26.801万美元[198] - 2019年3月21日，公司提取定期贷款额度剩余可用资金，截至12月31日，未偿还本金为49.5万美元[198] - 2019年9月5日，公司发行约11.7万美元的高级有担保债券和高级无担保债券；12月，又发行6.3万美元高级有担保债券，2020年1月全额到账[198] - 2020年1月，公司根据信贷协议借款80万美元，并全额偿还定期贷款额度[198] - 2020年9月2日，公司发行100万美元的6.75%高级有担保票据，用于全额偿还信贷协议、高级有担保债券和高级无担保债券的到期款项，本金在2025年到期前无需支付[198][208] - 2019年9月2日，公司子公司发行7.3317亿美元高级有担保债券和4.3683亿美元高级无担保债券，四季度又发行6300万美元高级有担保债券[222] 项目支出情况 - 公司预计所有已完成和现有项目的总支出约为8.56亿美元，截至2020年9月30日，已支出约7.37亿美元[199] - 截至2020年9月30日，公司为开发宾夕法尼亚工厂已花费约1.57亿美元，约2000万美元的建设和开发成本已费用化，约1.37亿美元的土地、工程、设备及相关融资成本已资本化[199] 债券发行及偿还情况 - 高级有担保债券年利率8.25%，15年到期，前7年无需偿还本金，2026年起每季度偿还约1.6%本金，到期时偿还50%本金[223] - 高级无担保债券年利率11%，2036年9月到期，前9年无需偿还本金，2028年起按递增计划每季度偿还本金[224] - 公司为发行债券支付约3892万美元费用，2020年9月21日偿还全部未偿金额，确认债务清偿损失7195万美元[226] 长期债务情况 - 截至2020年9月30日，公司长期债务义务总计13.40125亿美元，未来1年、2 - 3年、4 - 5年及5年以上分别需偿还0、1.37625亿、1.35亿和10.675亿美元[229] LNG采购合同情况 - 2018年12月，公司与Centrica签订合同购买29批11亿加仑LNG，2020年6月终止剩余采购义务，支付1.05亿美元解约费，2021年仍需购买12批[232] - 2020年2月7日，公司与国际天然气供应商签订长期供应协议，2022年1月至2030年1月每年购买27.5 TBtu LNG[233] - 公司目前有两份购买原料气的合同，交付时间为2019年3月至2025年11月[234] 租赁情况 - 公司目前有五艘船舶定期租船，租期9个月至7年，港口空间租赁期限20至25年，土地租赁剩余约5年，可自动续约最多20年[237][238] - 公司办公室租赁包括纽约共享空间租期最长38个月，迈阿密市中心办公室租期84个月[239] 油价情况 - 2020年油价处于历史低位，公司认为油价不会一直维持在该水平[253] 公允价值估计模型 - 公司采用Finnerty模型估计授予员工和非员工的RSU和绩效股票单位的公允价值[256] 会计政策采用情况 - 第三季度公司采用ASU 2016 - 13，要求以摊余成本计量的金融资产按扣除预期信用损失准备后的净额列报[257] 市场风险情况 - 公司业务面临商品价格和利率等市场风险[259] - 公司通过基于亨利枢纽指数价格加合同价差的定价方式限制天然气价格波动风险，LNG价格变化风险可能影响业务，目前无衍生品安排[260] - 市场利率100个基点的增减会使公司固定利率债务公允价值在4.1亿美元至4.3亿美元之间增减[261] - 公司主要以美元开展业务，目前外汇汇率波动对经营成果和现金流影响不大，未来可能使用衍生品工具[263] 内部控制情况 - 截至2020年9月30日，公司披露控制和程序有效[265] - 截至2020年9月30日的季度内，公司财务报告内部控制无重大变化[266]