项目资金投入 - 公司2019年前九个月对Donlin Gold项目的资金投入为760万美元，2019年工作项目和预算份额为1300万美元，全年预计支出约2400万美元，其中Donlin Gold项目1300万美元，一般及行政费用1100万美元[69][72] 现金及定期存款情况 - 2019年8月31日，公司现金及现金等价物为5390万美元，定期存款为9900万美元[71] - 2019年前九个月，现金、现金等价物和定期存款总额减少1410万美元，其中530万美元用于运营活动，760万美元用于资助Donlin Gold项目，120万美元用于支付归属绩效股份单位的预扣税[79] - 2019年第三季度定期存款减少4000万美元，2018年第三季度增加1亿美元；2019年前九个月定期存款减少4700万美元，2018年前九个月增加9600万美元[83][84] 运营亏损情况 - 2019年第三季度运营亏损从2018年的690万美元增至720万美元，主要因Donlin Gold LLC成本增加，部分被一般及行政费用降低抵消[75] - 2019年前九个月运营亏损从2018年的2120万美元降至1930万美元，得益于一般及行政费用和Donlin Gold LLC成本降低[77] 持续经营业务净亏损情况 - 2019年第三季度持续经营业务净亏损为810万美元（每股0.02美元），与2018年持平；2019年前九个月持续经营业务净亏损从2018年的2520万美元（每股0.08美元）降至1990万美元（每股0.06美元）[76][78] 终止经营业务净亏损情况 - 2018年第三季度和前九个月终止经营业务净亏损分别为8060万美元（每股0.25美元）和8120万美元（每股0.25美元），主要源于Galore Creek出售损失[76][78] 现金使用及提供情况 - 2019年第三季度持续经营业务运营活动使用的净现金减少110万美元，主要因利息收入增加；投资活动提供的净现金因Donlin Gold项目资金增加150万美元[83] - 2019年前九个月持续经营业务运营活动使用的净现金减少270万美元，主要因利息收入增加；投资活动提供的净现金中Donlin Gold项目资金减少20万美元[84] 股权相关情况 - 截至2019年9月23日，公司已发行并流通的普通股为326,919,485股[85] - 截至2019年9月23日，公司共有13,643,680份股票期权流通，其中5,712,350份的加权平均行权价格为4.73加元，其余7,931,330份的加权平均行权价格为4.07美元[85] - 截至2019年9月23日，公司有1,664,100份绩效股票单位和258,762份递延股票单位流通[85] - 上述可转换证券行权或支付时，公司最多需发行16,398,592股普通股[85] 金融风险情况 - 公司金融工具面临信用和利率等金融风险[88] - 公司现金、现金等价物、定期存款投资和应收票据存在信用风险集中问题[89] 投资情况 - 所有定期存款通过具有高投资级评级的加拿大特许银行持有，期限为一年或更短[89] - 应收票据来自具有投资级信用评级的上市公司纽蒙特的子公司，且由纽蒙特担保[89] 本票利率情况 - 欠巴里克的本票利率随美国优惠利率变动[90] - 基于2019年8月31日本票欠款金额，假设其他变量不变，美国优惠利率变动1%，本票应计利息每年将增减约100万美元[90]