运营亏损 - 公司2020年第三季度运营亏损为1090万美元，较2019年同期的720万美元有所增加[81][82] - 公司2020年前九个月运营亏损为2526万美元，较2019年同期的1929万美元有所增加[81][85] 净亏损 - 公司2020年第三季度净亏损为1274万美元（每股0.04美元），较2019年同期的806万美元（每股0.02美元）有所增加[81][83] - 公司2020年前九个月净亏损为2656万美元（每股0.08美元），较2019年同期的1989万美元（每股0.06美元）有所增加[81][86] 一般及行政费用 - 2020年第三季度一般及行政费用为475万美元，较2019年同期的408万美元增加，主要由于法律和基于股权的薪酬成本增加[81][82] Donlin Gold项目权益法投资亏损 - 2020年第三季度Donlin Gold权益法投资亏损为615万美元，较2019年同期的314万美元增加，主要由于2020年钻探计划[81][82] Donlin Gold项目出资与预算 - 公司2020年前九个月对Donlin Gold项目的出资份额为1360万美元，用于钻探计划、行政管理、许可和社区参与[69] - 公司2020年Donlin Gold项目工作总预算份额为2000万美元，其中1100万美元用于钻探计划，900万美元用于行政管理、许可和社区参与[69] 现金及现金等价物 - 截至2020年8月31日，公司拥有现金及现金等价物4530万美元，定期存款8100万美元[78] - 截至2020年8月31日，公司现金及现金等价物为4534.8万美元，较2019年11月30日的6754.9万美元减少2220.1万美元[87] 现金变动原因 - 2020年前九个月，现金及现金等价物和定期存款总额减少2220万美元，其中710万美元用于运营活动，1360万美元用于资助Donlin Gold项目[87] 运营活动现金流 - 2020年第三季度运营活动所用现金净额为182.6万美元，较2019年同期的37.3万美元增加145.3万美元[88][89] - 2020年前九个月运营活动所用现金净额为715.7万美元，较2019年同期的528.4万美元增加187.3万美元[88][90] 投资活动现金流 - 2020年第三季度投资活动所用现金净额为669.3万美元，主要由于Donlin Gold项目融资增加290万美元[88][89] - 2020年前九个月投资活动所用现金净额为1358.3万美元，主要由于Donlin Gold项目融资增加590万美元[88][90] 公司预计总支出 - 公司2020年预计总支出约为3100万美元，包括2000万美元用于Donlin Gold项目支出，1100万美元用于一般及行政开支[80] 资本结构与金融工具 - 截至2020年9月23日，公司已发行普通股为329,912,479股，另有可转换证券行权后最多需发行13,963,526股[91] - 基于2020年8月31日的本票应付金额，美国最优惠利率每变化1%，本票年应计利息将增加或减少约110万美元[95] - 公司所有定期存款均以美元计价，存放在加拿大特许银行，期限为一年或更短[87][94] 内部控制 - 公司披露控制与程序以及财务报告内部控制截至2020年8月31日被评估为有效[95][97]