Workflow
Nikola(NKLA) - 2019 Q1 - Quarterly Report
NikolaNikola(US:NKLA)2019-05-11 01:09

现金及信托账户数据变化 - 2019年3月31日和2018年12月31日,公司现金分别为872,684美元和1,168,600美元,信托账户现金分别为9,716美元和47,979美元,信托账户投资分别为236,631,289美元和235,243,004美元[88] 净收入及亏损情况 - 2019年第一季度,公司净收入为809,791美元,包括信托账户投资和有价证券利息收入1,350,021美元,减去一般及行政成本216,196美元、特许经营税费用38,032美元和所得税费用286,002美元;2018年1月23日至3月31日,公司净亏损462美元,仅为一般及行政成本[90] 公开发行情况 - 2018年5月,公司完成公开发行,出售23,000,000个单位,单价10美元,毛收入230,000,000美元,同时私募890,000个单位,单价10美元;公开发行交易成本为5,244,622美元,包括承销费4,600,000美元和其他成本644,622美元[91] 流动性来源 - 公开发行前,公司流动性来源为25,000美元普通股初始购买和120,000美元关联方贷款,贷款已用公开发行收益偿还[92] 业务活动资金使用 - 初始业务合并完成前,公司可使用信托账户外约872,684美元收益用于业务相关活动[93] 业务合并贷款情况 - 为资助初始业务合并,公司赞助方等可能提供贷款,最高1,500,000美元贷款可按10美元/单位转换为合并后实体单位[94] 资源及融资预期 - 公司预计公开发行后24个月有足够资源运营,但可能需额外融资完成初始业务合并或满足其他义务[95] 行政支持协议费用 - 公司与赞助方签订行政支持协议,每月支付10,000美元办公空间和行政服务费用,2019年3月31日和2018年12月31日分别应计105,000美元和75,000美元[98] 递延所得税负债变化 - 2019年3月31日和2018年12月31日,公司递延所得税负债分别为201,050美元和102,777美元;2017年美国企业所得税税率从35%降至21%[104] 市场及利率风险情况 - 截至2019年3月31日和2018年12月31日,公司无市场或利率风险,公开发行净收益投资于短期美国国债或货币市场基金[106]