收入记录调整 - 2018年12月31日止的三个月和十二个月记录的120万美元收入应记录在2019年3月31日止的三个月内[25] 企业收购 - 2018年7月27日，公司以3810万美元现金收购Ameron Water Transmission Group, LLC 100%股权[26] - 收购相关资产公允价值6867.8万美元，承担负债公允价值1046.3万美元，议价购买收益2008万美元[28] - 2019年6月30日止的三个月和六个月，公司分别产生约0和10万美元的收购相关成本；2018年同期为10万美元[30] 资产出售 - 2017年12月26日，公司出售堪萨斯州阿特金森制造工厂相关资产，获得3720万美元现金对价[32] 存货数据 - 2019年6月30日存货总计3351.3万美元，2018年12月31日为3937.6万美元[33] 租赁成本与负债 - 2019年6月30日止的三个月和六个月，租赁成本分别为95.2万美元和180.3万美元[36] - 截至2019年6月30日，租赁负债现值为967.1万美元，其中融资租赁合同为104万美元，经营租赁合同为863.1万美元[37] - 融资租赁合同加权平均剩余租赁期限为3.12年，折现率为5.06%；经营租赁合同加权平均剩余租赁期限为8.42年，折现率为4.51%[37] 股份支付费用 - 2019年6月30日止的三个月和六个月，股份支付费用分别为65.3万美元和67.5万美元；2018年同期分别为20万美元和28.1万美元[45] 股票期权与受限股票单位 - 2019年6月30日，公司股票期权数量为24,000，加权平均行使价格为24.15美元，可行权期权数量为24,000，加权平均剩余合约期限为0.75年，合计内在价值为39,000美元[46] - 2019年6月30日，未归属的受限股票单位（RSUs）和绩效股票奖励（PSAs）数量为86,701，加权平均授予日公允价值为23.56美元，其中约65,000份为基于绩效的PSAs，支付比例为0% - 150%[48] - 截至2019年6月30日，与未归属的RSUs和PSAs相关的未确认薪酬费用为190万美元，预计在1.5年的加权平均期间内确认[49] 向非员工董事授予股票奖励 - 2019年和2018年上半年，分别向非员工董事授予9,772股和11,172股股票奖励，授予日加权平均公允价值分别为24.56美元和21.48美元[50] 环境清理与评估成本 - 波特兰港超级基金场地清理预计花费约10亿美元，需13年完成，公司无法估计相关义务成本[54] - 2014年6月，公司同意参与自然资源损害评估，出资40万美元，不确定是否会提前和解及成本[56] 火灾损失与保险 - 2019年6月30日，公司因萨吉诺工厂火灾注销90万美元财产设备和10万美元存货，收到40万美元保险赔款，有50万美元保险应收款，已产生320万美元生产成本[61] 信用证 - 2019年6月30日，公司信用证总额为160万美元，与工人补偿保险有关[62] 合同估计修订对收入的影响 - 2019年3个月和6个月合同估计修订分别使收入增加约0美元和减少150万美元，2018年同期分别减少10万美元和增加70万美元[67] 积压订单 - 截至2019年6月30日，公司积压订单约为1.802亿美元，预计2019年确认约58%，2020年确认21%，其余后续确认[70] 所得税税率与利益 - 2019年截至6月30日的三个月和六个月，公司估计的有效所得税税率分别为13.1%和11.0%；2018年同期分别为1.9%和4.7%[72] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司未确认的所得税利益均为440万美元[73] 累计其他综合损失 - 2018年12月31日累计其他综合损失为153.6万美元，2019年6月30日为173.3万美元[74] 净收入与每股净收入 - 2019年截至6月30日的三个月和六个月，净收入分别为297.4万美元和513.9万美元；2018年同期分别亏损568.6万美元和763.7万美元[76] - 2019年截至6月30日的三个月和六个月，基本每股净收入分别为0.31美元和0.53美元；2018年同期分别亏损0.59美元和0.79美元[76] 会计政策变更影响 - 2019年1月1日采用ASC Topic 842，确认经营租赁的使用权资产和租赁负债约800万美元[77] - 2019年1月1日采用ASU 2018 - 02，导致累计其他综合损失和留存收益之间重新分类20万美元[79] 重组费用 - 2018年截至6月30日的三个月和六个月，公司发生重组费用分别为80万美元和110万美元[81] - 2018年截至6月30日的三个月和六个月，员工遣散和终止相关重组费用分别为40万美元和60万美元[81] - 2018年截至6月30日的三个月和六个月，与撤离活动相关的费用分别为40万美元和50万美元[81]