收入和利润 - 公司2020年第三季度弹药销售额为8,741,280美元，同比增长564.5%[14] - 公司2020年前六个月营业收入为21,672,842美元，同比增长198.8%[14] - 公司2020年前六个月毛利润为2,361,031美元，较2019年同期的-1,371,260美元实现扭亏为盈[14] - 2020年三季度净亏损为2,338,625美元，较2019年同期的3,444,260美元亏损收窄32.1%[14] - 公司2020年前六个月净亏损为5,442,414美元，较2019年同期的7,285,662美元亏损收窄25.3%[14] - 2020年6个月期间净亏损544.24万美元，较2019年同期的728.57万美元收窄25.3%[20] - 公司在截至2020年9月30日的六个月期间净亏损5,281,214美元，2019年同期净亏损7,285,662美元[29] - 弹药销售额从2019年三季度的1,315,756美元增至2020年三季度的8,741,280美元，增幅564.7%[14] - 公司在截至2020年9月30日的六个月期间弹药销售额为15,152,948美元，弹药外壳销售额为6,519,894美元[58] - 2020年9月30日止三个月和六个月的弹药销售额分别为8,741,280美元和15,152,948美元[58] - 2020年9月30日止三个月和六个月的弹药壳销售额分别为3,271,592美元和6,519,894美元[58] 成本和费用 - 2020年9月30日止三个月和六个月的广告费用分别为51,410美元和138,576美元[59] - 2020年9月30日止三个月和六个月的许可协议摊销费用分别为12,500美元和25,000美元[43] - 2020年9月30日止三个月和六个月的专利摊销费用分别为21,268美元和42,537美元[44] - 2020年9月30日止六个月公司根据专利许可协议应计特许权使用费为50,803美元[45] - 2020年9月30日止三个月和六个月的模块化弹丸专利摊销费用分别为102,067美元和204,133美元[49] - 2020年9月30日止三个月和六个月的其他无形资产摊销费用分别为357,111美元和714,224美元[51] - 公司在截至2020年9月30日的六个月期间广告费用为138,576美元，2019年同期为295,422美元[59] - 公司在截至2020年9月30日的六个月期间专利摊销费用为42,537美元，2019年同期为42,538美元[44] - 公司在截至2020年9月30日的六个月期间其他无形资产摊销费用为714,224美元，2019年同期为820,578美元[51] - 2020年6个月期间折旧和摊销费用为2,364,836美元[20] - 2020年6个月期间员工股票奖励支出475,736美元，股票授予支出147,675美元[20] - 员工股票奖励支出47.57万美元，较2019年同期的50.65万美元下降6.1%[20] - 2020年9月季度合并租赁费用为207,340美元，其中经营租赁费用为178,621美元[86] 现金流 - 运营活动净现金流出375.08万美元，同比2019年的298.06万美元扩大25.8%[20] - 投资活动现金流出227.55万美元，主要用于设备采购，同比2019年的42.65万美元增长433%[20] - 融资活动现金流入855.57万美元，主要来自库存融资225万美元和保理债务1528.9万美元[20] - 2020年6个月期间经营活动现金流净流出3,750,758美元，较2019年同期的2,980,635美元流出扩大[20] - 2020年6个月期间投资活动现金流净流出2,275,466美元，主要用于设备采购[20] - 2020年6个月期间融资活动现金流净流入8,555,660美元，主要来自库存融资和应收账款保理[20][22] - 公司在截至2020年9月30日的六个月期间经营活动净现金流出为3,750,758美元，2019年同期为2,980,635美元[29] 资产和负债 - 公司2020年9月30日现金余额为3,413,710美元，较2020年3月31日的884,274美元增长286%[11] - 公司2020年9月30日总资产为47,351,219美元，较2020年3月31日的41,105,736美元增长15.2%[11] - 公司2020年9月30日应收账款净额为5,331,298美元，较2020年3月31日的3,004,839美元增长77.4%[11] - 公司2020年9月30日库存为7,603,031美元，较2020年3月31日的4,408,073美元增长72.5%[11] - 公司2020年9月30日股东权益为17,494,086美元，较2020年3月31日的19,258,793美元下降9.2%[11] - 应收账款增加234.96万美元，同比2019年同期的118.96万美元增幅达97.5%[20] - 存货增加319.5万美元，较2019年同期的25.66万美元增长1145%[20] - 应付账款增加191.6万美元，同比2019年的233.74万美元下降18%[20] - 公司库存总额从2020年3月31日的4,408,073美元增长至2020年9月30日的7,603,031美元，增幅达72.4%[77] - 公司设备资产从2020年3月31日的19,578,035美元增至2020年9月30日的21,749,879美元，增长11.1%[80] - 公司财产和设备净值为17,917,453美元，较2020年3月31日的18,046,329美元略有下降[80] - 公司应付账款保理负债余额为2,074,621美元，年化利率为华尔街日报公布的Prime Rate加4.5%[81] - 公司库存信贷额度余额为2,250,000美元，年化利率为三个月LIBOR利率加3.09%或8%中的较高者[83] - 公司使用权资产和经营租赁负债分别为2,488,861美元和2,047,470美元，加权平均剩余租赁期限为4.5年，折现率为10%[85][90] - 截至2020年9月30日，公司应收账款融资负债余额为2,074,621美元，利息支出为227,741美元[81] - 公司库存信贷额度余额为2,250,000美元，利息支出为60,725美元[83] - 截至2020年9月30日，公司使用权资产和租赁负债分别为2,488,861美元和2,047,470美元[85] - 长期负债中的关联方应付票据从2020年3月31日的5,803,800美元增至2020年9月30日的11,275,298美元，增幅94.3%[11] - 截至2020年9月30日，公司未来最低租赁付款总额为3,162,183美元，扣除利息后的现值为2,542,572美元[91] 融资和投资活动 - 公司2020年前六个月发行普通股融资2,881,871美元[15] - 公司发行了总额为2,500,000美元的可转换票据，年利率为8%，到期日为2020年10月15日和10月30日[92][93] - 公司发行2,157,358股普通股以转换可转换本票的本金2,500,000美元和利息146,104美元，转换价格分别为1.21美元和1.26美元[100] - 公司发行1,019,121份认股权证，行权价格范围为2.19美元至2.67美元[100] - 公司向Joseph Gunnar & Co. LLC发行152,868份认股权证，行权价格范围为1.51美元至1.58美元[101] - 公司与Jagemann Stamping Company达成和解协议，支付1,269,977美元并发行两张新本票，金额分别为5,803,800美元和2,635,797美元[106] - 公司支付6,000,000美元给JSC，全额偿还Note A并部分偿还Note B，剩余本金1,687,664美元[108] - 公司获得100万美元的薪资保护计划贷款，利率为1%，期限两年[116] - 公司申请100万美元薪资保护计划贷款的减免，但无法保证获批[117] - 公司发行2,120,208股普通股，并因未能按时提交注册声明支付35,000美元违约金并计提126,200美元[118] - 公司与三位投资者签订可转换本票，总金额1,684,000美元，利率8%，可转换为普通股，转换价格为2.00美元[124] - 公司发行了利率为12%的无担保票据，按月支付利息，到期日偿还本金[126] - 公司2020年6月17日修订的应收账款保理协议将到期日延长至2022年6月17日，最高预付款金额为5,000,000美元[81][82] 股东权益和股票 - 截至2020年9月30日，公司普通股数量为48,324,347股，面值48,323美元，资本公积56,895,422美元，累计亏损39,449,659美元，股东权益总额17,494,086美元[15][17] - 公司认股权证可购买8,381,192股普通股，但由于经营亏损，这些权证在计算稀释每股收益时被排除在外[76] - 公司在2020年9月30日发行了146,249股普通股作为员工和董事的股票补偿[64] - 公司首席财务官Robert D. Wiley获得每年33,333股限制性普通股授予，分季度每季度8,333股归属[65] - 公司首席运营官Steve Hilko获得每年33,333股限制性普通股授予，分季度每季度8,333股归属[66] - 2018年9月至2020年9月期间，公司签署了8份雇佣协议，总计授予540,382股限制性普通股，分三年归属[67] 其他重要事项 - 截至2020年9月30日，公司累计赤字为3944.97万美元，较2020年6月30日的3711.1万美元增长6.3%[16][17] - 截至2020年9月30日，公司累计赤字达39,449,659美元[30] - 公司截至2020年9月30日和2020年3月31日的坏账准备金分别为85,419美元和62,248美元[40] - 公司2020年9月30日的坏账准备为85,419美元，2020年3月31日为62,248美元[40] - 截至2020年9月30日，客户A和客户B分别占公司总收入的14.7%和0%，占应收账款的17.2%和18.1%[56] - 客户A占公司2020年9月30日总收入的14.8%，占应收账款的17.2%[56] - 截至2020年9月30日，公司银行账户余额超过FDIC保险限额25万美元[68] - 公司拥有830万美元的净经营亏损结转，有效期至2036年[120]