收入和利润（同比环比） - 总营收从2019年第三季度的6.017亿美元增长至2020年第三季度的6.817亿美元，增长约13.3%[15] - 公司2020年第三季度总收入为6.817亿美元，同比增长8000万美元，增幅13.3%[165] - 2020年前九个月总收入为19.909亿美元，同比增长9.9%[122] - 公司2020年9月30日止九个月的总收入为19.909亿美元，较2019年同期的18.11亿美元增长1.799亿美元（9.9%）[186][187] - 毛利润从2019年第三季度的2.538亿美元降至2020年第三季度的2.458亿美元，下降约3.2%[15] - 公司2020年第三季度毛利率为36.1%，同比下降610个基点[172] - 2020年9月30日止九个月的毛利率为37.0%，较2019年同期的41.8%下降480个基点[186][195] - 净亏损从2019年第三季度的6050万美元扩大至2020年第三季度的1.012亿美元，增幅约67.3%[15] - 公司2020年第三季度净亏损为1.012亿美元，同比扩大4070万美元[164] - 截至2020年9月30日的九个月期间，累计净亏损为1.82亿美元，而2019年同期为5550万美元[15] - 2020年9月30日止九个月净亏损为1.82亿美元，而2019年同期净亏损为5550万美元[18] - 2020年9月30日止九个月的净亏损为1.82亿美元，较2019年同期的净亏损5550万美元扩大1.265亿美元[186] - 公司2020年第三季度运营亏损为1470万美元，而去年同期运营利润为3210万美元[164] - 2020年9月30日止九个月的营业收入为2950万美元，较2019年同期的7900万美元下降4950万美元（62.7%）[186] 成本和费用（同比环比） - 收入成本为4.359亿美元，同比增加8800万美元，增幅25.3%，占收入比例升至63.9%[170][171] - 2020年9月30日止九个月的营收成本为12.539亿美元，较2019年同期的10.542亿美元增长1.997亿美元（19%），主要受第三方基础设施使用费增加2.03亿美元驱动[192] - 公司2020年第三季度销售、一般和行政费用为2.605亿美元，同比增长3880万美元，增幅17.5%[180] - 2020年9月30日止九个月的销售、一般及行政费用为7.075亿美元，较2019年同期的6.799亿美元增加2760万美元（4.1%），但占收入百分比下降200个基点至35.5%[186][202][203] - 截至2020年9月30日的三个月，研发费用为800万美元，相比2019年同期的1200万美元下降33.3%[158] - 截至2020年9月30日的九个月，研发费用为2900万美元，相比2019年同期的4400万美元下降34.1%[158] - 截至2020年9月30日的三个月和九个月，广告费用均为1000万美元和3000万美元，与2019年同期持平[158] - 2020年9月30日止九个月折旧和摊销费用为3.551亿美元，略低于2019年同期的3.723亿美元[18] - 2020年9月30日止九个月的股权激励费用为5680万美元，较2019年同期的2280万美元增长约149%[18] - 股权激励计划确认的税后薪酬费用在截至2020年9月30日的三个月和九个月分别为3180万美元和4490万美元[90] - 由于对某些授予物归属可能性的估计变更，公司在截至2020年9月30日的三个月内确认了2020万美元的股权激励费用[90] - 关联方管理咨询费用2020年第三季度为130万美元，前九个月为840万美元[116] 各业务线表现 - 2020年第三季度Multicloud Services部门收入为5.421亿美元，同比增长20.4%[122] - 收入增长主要由Multicloud Services部门推动，其收入为5.421亿美元，同比增长20.4%[166] - Apps & Cross Platform部门收入为8390万美元，同比增长3.4%，而OpenStack Public Cloud部门收入为5570万美元，同比下降20.8%[166] - 多云服务部门收入在2020年9月30日止九个月增长16.0%至15.69亿美元，占核心收入的81.4%[188][189] - OpenStack公共云部门收入在2020年9月30日止九个月下降19.8%至1.766亿美元，主要因客户流失[188][191] 现金流和资本支出 - 运营活动产生的现金流为正向，具体数字未在提供片段中直接显示，但现金及现金等价物增加表明运营现金状况改善[13] - 经营活动产生的净现金从2019年的1.917亿美元下降至2020年的1.327亿美元，降幅约为30.8%[18] - 净现金总额（经营、投资、融资活动合计）从2019年的减少6450万美元转为2020年的增加1.694亿美元[18] - 资本支出（购买物业、设备和软件）从2019年的1.537亿美元减少至2020年的9760万美元，降幅约为36.5%[18] - 截至2020年9月30日的三个月，资本支出占收入的7%，相比2019年同期的9%有所下降[140] - 截至2020年9月30日的九个月，资本支出占收入的9%，与2019年同期的8%相比略有上升[140] 融资和资本活动 - 2020年通过首次公开发行（IPO）净筹资6.591亿美元[18] - 公司于2020年8月7日完成首次公开募股，发行33,500,000股普通股，每股发行价21.00美元，扣除承销商折扣和佣金3690万美元后获得净收益6.666亿美元[31] - 2020年长期借款筹资3.1亿美元，同时偿还长期债务8.113亿美元[18] - 公司将于2020年11月16日赎回本金8600万美元的8.625%优先票据，赎回价格为面值的104.313%[37] - 公司以5.572亿美元现金回购5.15亿美元本金的8.625%优先票据，产生债务清偿损失3700万美元[71] - 截至2020年9月30日的九个月内，债务清偿损失为3700万美元，涉及回购5.15亿美元本金的8.625%优先票据[206] - 截至2019年9月30日的九个月内，债务清偿收益为1000万美元，涉及回购7400万美元本金的8.625%优先票据[206] - 循环信贷额度承诺金额从2.25亿美元增加至3.75亿美元，到期日延长至2025年8月7日[62] - 公司子公司于2020年3月19日签订应收账款融资协议，最高融资额度为1亿美元[73] - 与融资协议相关的费用和支出为100万美元，记为债务发行成本[73] - 截至2020年9月30日，应收账款融资协议下的总借款能力为6800万美元，实际借入并未偿还的金额为6500万美元[75] - 截至2020年9月30日，应收账款融资协议的利率为2.50%[75] - Apollo关联方因承销IPO获得费用270万美元[118] 资产和负债变化 - 现金及现金等价物从2019年12月31日的8380万美元增至2020年9月30日的2.532亿美元，增长约202%[13] - 现金及现金等价物与受限现金总额从2019年末的1.937亿美元增至2020年9月30日的2.565亿美元[18][20] - 总资产从2019年12月31日的62.724亿美元增至2020年9月30日的64.231亿美元，增长约2.4%[13] - 总负债从2019年12月31日的53.736亿美元降至2020年9月30日的50.315亿美元，减少约6.4%[13] - 总债务从2019年12月31日的38.733亿美元降至2020年9月30日的34.212亿美元[60] - 股东权益从2019年12月31日的8.988亿美元增至2020年9月30日的13.916亿美元，增长约54.8%[13] - 股东权益从2019年末的8.988亿美元增至2020年9月30日的13.916亿美元，主要受IPO影响[24] - 截至2020年9月30日，应收账款净额为4.304亿美元，较2019年12月31日的3.503亿美元有所增长[46] - 公司财产、设备及软件净值从2019年12月31日的7.278亿美元增至2020年9月30日的8.928亿美元，增长22.6%[53] - 建筑及租赁改良物成本在2020年前九个月增加2.203亿美元，主要由于租赁修改导致分类变更[53] - 商誉净值从2019年12月31日的27.458亿美元微降至2020年9月30日的27.410亿美元[55] - 客户关系无形资产净值从2019年12月31日的15.238亿美元降至2020年9月30日的14.005亿美元[55] 运营指标和业绩驱动因素 - 截至2020年9月30日的三个月，年度经常性收入为25.764亿美元，相比2019年同期的23.462亿美元增长9.8%[137][149] - 截至2020年9月30日的三个月，新增业务预订额为3.146亿美元，相比2019年同期的1.921亿美元增长63.8%[142][146] - 截至2020年9月30日的三个月，季度净收入留存率为100%，与2019年同期的99%相比保持稳定[142][152] - 截至2020年9月30日的九个月，从期初递延收入中确认的收入为5560万美元[47] - 截至2020年9月30日，分配给剩余履约义务的交易价格总额为8.766亿美元，其中19%预计在2020年确认为收入[50] - 截至2020年9月30日，资本化的获取合同成本为5720万美元，资本化的履行合同成本为2430万美元[48] - 截至2020年9月30日的九个月，已资本化销售佣金摊销额为3320万美元，已资本化实施成本摊销额为1300万美元[49] 利息支出和债务相关 - 截至2020年9月30日的九个月期间，利息支出为2.092亿美元，较2019年同期的2.707亿美元下降约22.7%[15] - 公司2020年第三季度利息费用为6830万美元，同比减少1260万美元，降幅15.6%[182] - 2020年9月30日止九个月的利息支出为2.092亿美元，较2019年同期的2.707亿美元减少6150万美元（22.7%），主要因利率互换协议会计处理变更[205] - 2020年前九个月，未被指定为对冲工具的利率互换合约导致利息支出增加320万美元[106] - 2020年前九个月，被指定为对冲工具的利率互换合约导致利息支出增加610万美元[106] 投资和收购活动 - 公司出售对CrowdStrike的投资获得现金收益1.069亿美元[56] - 2020年前九个月投资活动实现净收益90万美元，而2019年同期为净收益1.214亿美元[58] - 截至2020年9月30日的九个月内，投资净收益为100万美元，而2019年同期为1.21亿美元，主要受CrowdStrike投资的1.19亿美元未实现收益驱动[206] - 2019年11月15日，公司收购了Onica Holdings LLC的100%股权[29] - 公司于2019年11月以3.234亿美元的总对价收购Onica，收购产生商誉2.651亿美元[111][113] 衍生金融工具和风险管理 - 截至2020年9月30日，有效的三份利率互换协议总名义本金为10.5亿美元，固定利率范围在1.7625%至1.9040%之间[97] - 截至2020年9月30日，两份已生效的远期利率互换协议总名义本金为3亿美元，固定利率范围在2.7350%至2.7490%之间[98] - 2020年1月9日，公司将部分利率互换合约指定为现金流量对冲工具，初始确认的“场外互换价值”负债为3990万美元[99] - 截至2020年9月30日，所有被指定为对冲工具的利率互换合约公允价值净负债为9170万美元[105] - 截至2020年9月30日，未被指定为对冲工具的衍生品资产和负债净额分别为500万美元和300万美元[105] - 截至2020年9月30日，未来12个月内预计将从累计其他综合收益重分类至利息支出的现金流量对冲损失约为1920万美元[106] - 2019年11月，公司签订两份英镑净零成本双限合约，总名义金额为1亿英镑，其中一份5000万英镑合约于2020年3月提前结算，获得净付款190万美元[103] - 2020年3月签订的三笔外汇远期合约于同年6月30日结算，导致净支付170万美元[104] - 2020年6月签订的三笔外汇远期合约于同年9月30日结算，导致净支付160万美元[104] 股权激励 - 公司在截至2020年9月30日的九个月内授予820万份股票期权和120万份限制性股票单位，加权平均授予日公允价值分别为8.38美元和17.80美元[89] - 截至2020年9月30日，与股票期权和限制性股票相关的未确认薪酬总成本分别为9270万美元和1860万美元，将分别在2.0年和1.0年的加权平均期内确认[91] 其他综合收益和税务 - 累计其他综合收益从2019年12月31日的1200万美元转为2020年9月30日的综合亏损3750万美元[115] - 2020年第三季度外汇折算调整产生税后净收益1170万美元[114] - 2020年第三季度衍生品合同未实现收益为税后净额130万美元[114] - 2020年第三季度从累计综合收益重分类至利润表的金额为税后净额320万美元[114] - 2020年9月30日止三个月的所得税收益为1800万美元，较2019年同期的900万美元增加900万美元，实际税率从13.2%升至15.1%[185] - 其他收入净额变化为200万美元，主要与外汇交易收益相关，部分被外汇衍生品公允价值变动所抵消[207] 关联方交易 - 截至2020年9月30日，ABRY关联方持有定期贷款设施未偿还本金4390万美元，占总金额28.029亿美元的1.6%[118]