财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度公司净亏损3.8万美元，第二季度净收入44.1万美元，上半年净收入40.3万美元[66] - 2020年截至6月30日的三个月和六个月，不包括特许权使用费的销售成本占收入的比例分别为80%和83%，2019年同期为83%和82%[66] - 2020年截至6月30日的三个月和六个月，公司总营收分别为1045万美元和2027.5万美元，2019年同期为1085.2万美元和2104.1万美元[66] - 2020年第二季度和上半年总营收分别为1.045亿美元和2.0275亿美元，较2019年同期分别下降4%和4%[68] - 2020年第二季度和上半年产品销售总额分别为6699万美元和1.355亿美元，较2019年同期分别下降9%和9%[68] - 2020年第二季度和上半年服务总收入分别为3751万美元和6725万美元，较2019年同期分别增长6%和8%[68] - 2020年第二季度和上半年商品销售成本占总收入（不包括特许权使用费）的比例分别为80%和83%，2019年同期分别为83%和82%[80] - 2020年第二季度公司一般及行政费用增至1230万美元，较2019年同期增加87万美元；上半年降至2282万美元，较2019年同期减少68万美元[81] - 2020年第二季度和上半年销售费用分别降至574万美元和1164万美元，2019年同期分别为640万美元和1207万美元[82] - 2020年第二季度和上半年公司营业利润分别为573万美元和532万美元，2019年同期分别为373万美元和821万美元[83] - 2020年第二季度和上半年利息费用分别为57万美元和113万美元，2019年同期分别为40万美元和85万美元[84] - 2020年第二季度和上半年所得税费用分别为130万美元和120万美元，有效税率均为23%；2019年同期分别为86万美元和185万美元，有效税率均为23%[85] - 2020年第二季度和上半年公司净利润分别为441万美元和403万美元，2019年同期分别为288万美元和628万美元[86] - 2020年上半年资本支出2326美元，高于2019年同期的1996美元[96] - 2020年上半年平均销售回款天数99天，高于2019年的89天[98] - 2020年6月30日公司库存2108美元，较2019年12月31日的2242美元减少134美元，库存周转率从2019年同期的10.9提升至11.4[100] - 截至2020年8月3日，公司销售积压约2560万美元，低于2019年同期的2760万美元[104] 公司贷款与资金情况 - 2020年第二季度，公司获得薪资保护计划贷款269.2万美元[66] - 2020年3月27日公司完成现有贷款再融资，金额2701美元，利率3.99%，期限120个月，每月还款27美元，2020年6月30日应付票据余额2647美元[91] - 2020年4月16日公司获得2692美元薪资保护计划贷款，利率1.00%，期限18个月，每月还款152美元，贷款或可部分或全部豁免[92] - 公司另有7笔小额分期贷款，年利率3.99% - 5.29%，到期日2020 - 2025年，余额总计205美元[93] - 公司有4000美元信用额度，2020年6月30日无未偿还余额，利率为优惠利率，2020年10月1日到期[94] - 2020年6月30日公司现金4404美元、投资证券1189美元，较2019年12月31日现金1364美元和投资证券1176美元有所增加[95] - 约99%的公司债务以固定利率融资，利率每增加1%，年收入约减少1美元[97] 新冠疫情影响 - 新冠疫情已对公司业务产生负面影响，包括积压订单减少、产量降低、员工缺勤等[56][62] - 公司不确定新冠疫情对其2020财年经营业绩、财务状况或流动性的影响[63] 公司经营风险 - 公司在2019年和2020年前六个月债务水平增加，无法保证偿债能力[56] - 公司近年来投入大量资金提高制造能力，但不能保证实现大幅增加销售[56] 公司经营策略 - 公司经营策略涉及生产创新和专有产品，如SlenderWall™、J - J Hooks®公路安全屏障等[58] 公司营收波动原因 - 公司销售和净收入因建筑行业的周期性而季度波动大[60]