公司整体财务状况 - 截至2020年9月30日，公司自成立以来净筹集现金约2.682亿美元[123] - 2020年前九个月净亏损3590万美元，2019年全年净亏损7820万美元，截至2020年9月30日累计亏损2.438亿美元[124] - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物为3520万美元，短期投资为5910万美元[126] - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物为3520万美元，短期投资为5910万美元，累计亏损为2.438亿美元[161] - 2020年前九个月经营活动使用现金2753.6万美元，投资活动提供现金943.4万美元，融资活动提供现金368.9万美元[165] - 截至2020年9月30日，公司现金、现金等价物和短期投资约为9430万美元，未来仍需大量额外资金[170] 《CARES法案》相关政策 - 《CARES法案》允许企业在2018 - 2020年完全利用净运营亏损结转来抵消应税收入，取消80%的应税收入限制，2020年后恢复该限制；允许2018 - 2020年产生的净运营亏损向前结转五年；将2019和2020年净利息费用扣除限额从30%提高到50%；允许纳税人在2020年退还替代最低税抵免全额；将2020年现金慈善捐款的应税收入扣除限额从10%提高到25%[134] - 《CARES法案》允许雇主将2020年3月27日至12月31日应缴纳的社会保障工资税份额在接下来两年内支付；符合条件的因疫情关闭的雇主每季度可获得合格工资50%的就业税抵免，超额抵免可退还[131] - 公司评估《CARES法案》和特朗普发布的行政命令对公司税务报告无重大影响，但会继续评估[133] 各业务线研发费用 - 2020年第三季度Molgradex研发费用为334万美元，2019年同期为552.8万美元；2020年前九个月为1184.3万美元，2019年同期为1732.8万美元[135] - 2020年第三季度AeroVanc研发费用为214.5万美元，2019年同期为404.7万美元；2020年前九个月为754.2万美元，2019年同期为1270万美元[135] - 2020年第三季度Apulmiq研发费用为11.8万美元，2019年同期无；2020年前九个月为549.6万美元，2019年同期无[135] 公司整体费用及收入 - 2020年第三季度总研发费用为560.3万美元，2019年同期为957.5万美元；2020年前九个月为2488.1万美元，2019年同期为3005.8万美元[135] - 2020年第三季度里程碑收入为25.6万美元，2019年同期为0美元[152] - 2020年第三季度研发费用为560.3万美元，较2019年同期的957.5万美元减少41.5% [154] - 2020年第三季度行政及一般费用为537.5万美元，较2019年同期的281.1万美元增加91.2% [155] - 2020年前九个月里程碑收入为25.6万美元，2019年同期为0美元[156] - 2020年前九个月研发费用为2488.1万美元，较2019年同期的3005.8万美元减少17.2% [158] - 2020年前九个月行政及一般费用为1147.4万美元，较2019年同期的978.5万美元增加17.3% [159] 商誉减值 - 2019年前九个月商誉减值742万美元[160] 公司资金需求及融资 - 公司预计主要通过发行额外股权证券等方式满足未来现金需求，若发行额外股权或可转换债务证券，股东权益将被稀释[171] 合同义务情况 - 截至2020年9月30日的九个月内，公司除特定许可协议和贷款协议修订外，合同义务无重大变化[172] 表外安排及可变利益实体 - 公司未进行表外安排，也无可变利益实体的持股[173] 利率变动影响 - 假设利率变动1%，不会对公司合并财务报表产生重大影响[176] - 若利率较2020年9月30日变动10%，不会对公司未偿还借款的利息费用义务产生重大影响[177] 银行贷款情况 - 截至2020年9月30日，公司与硅谷银行的有担保定期贷款未偿还本金总额为2500万美元[177] 外汇业务及汇率影响 - 公司在丹麦和澳大利亚有业务，使用衍生品和短期外汇远期合约降低外汇波动影响[178] - 2020年和2019年前九个月公司未确认重大汇率损失[178] - 若2020年9月30日汇率变动10%，不会对公司经营成果或财务状况产生重大影响[178] 新冠疫情影响 - 公司正谨慎积极监测新冠疫情对相关金融工具的影响[179]