财年时间信息 - 公司采用4 - 4 - 5财年日历，2019财年于2020年3月28日结束，2018财年于2019年3月30日结束，2019财年第一季度于2019年6月29日结束，2018财年第一季度于2018年6月30日结束，均包含13周[67] 门店分布与建设信息 - 截至2019年6月29日，公司运营92家门店，平均面积约25,000平方英尺（销售面积19,000平方英尺），分布在33个州和哥伦比亚特区[70] - 公司正在马里兰州阿伯丁开设第二个配送中心，预计在2019财年末全面投入运营[70] 财务数据关键指标变化 - 销售额 - 2019年13周净销售额为209,520千美元，2018年为195,823千美元；2019年成本销售（不包括折旧和摊销）为89,713千美元，2018年为81,052千美元[76] - 2019年第13周净销售额为20.952亿美元，较2018年同期的19.5823亿美元增长1.3697亿美元，增幅7.0%[86] 财务数据关键指标变化 - 毛利润 - 2019年毛利润为119,807千美元，占净销售额57.2%；2018年为114,771千美元，占净销售额58.6%[76][77] - 2019年第13周毛利润较2018年同期增加5036万美元，增幅4.4%，但综合毛利率下降140个基点[87] 财务数据关键指标变化 - 运营亏损 - 2019年运营亏损185千美元，占净销售额 - 0.1%；2018年为2,336千美元，占净销售额 - 1.2%[76][77] 财务数据关键指标变化 - 净亏损 - 2019年净亏损4,099千美元，占净销售额 - 2.0%；2018年为6,764千美元，占净销售额 - 3.5%[76][77] - 2019年调整后净亏损4,099千美元，2018年为4,012千美元；2019年调整后摊薄每股净亏损0.08美元，2018年同样为0.08美元[77] - 2019年第13周调整后净亏损为4099万美元，2018年同期为4012万美元[85] 财务数据关键指标变化 - 可比门店销售增长 - 2019年可比门店销售增长7.8%，2018年为4.7%[77] 财务数据关键指标变化 - 调整后EBITDA - 2019年调整后EBITDA为10,643千美元，2018年为12,391千美元[77] - 2019年第13周调整后EBITDA为1.0643亿美元，2018年同期为1.2391亿美元[82] 财务数据关键指标变化 - 销售、一般和行政费用 - 2019年第13周销售、一般和行政费用较2018年同期增加2424万美元，增幅2.3%，占综合净销售额的百分比下降240个基点[88] 财务数据关键指标变化 - 利息费用 - 2019年第13周利息费用降至5709万美元，较2018年同期的7908万美元减少2199万美元，降幅27.8%[91] 财务数据关键指标变化 - 所得税收益与税率 - 2019年第13周所得税收益为1795万美元，有效税率为30.5%，较2018年同期的34.0%有所下降[92] 财务数据关键指标变化 - 现金持有情况 - 2019年6月29日，公司持有现金1.1404亿美元，其中3852万美元由海外子公司持有[95] 财务数据关键指标变化 - 信贷额度 - 截至2019年6月29日，循环信贷安排下有5.7029亿美元的额外可用额度，2019年Elfa循环信贷安排下约有1.4276亿美元的额外可用额度[95][96] - 截至2019年6月29日，公司在循环信贷安排下有57029美元的未使用借款额度，在2019年Elfa高级有担保信贷安排下有14276美元的未使用借款额度[107] 财务数据关键指标变化 - 现金流情况 - 2019年6月29日结束的十三周内，经营活动净现金使用量为8321美元，2018年6月30日结束的十三周内为3320美元[97] - 2019年6月29日结束的十三周内，投资活动净现金使用量为8699美元，2018年6月30日结束的十三周内为4455美元[97] - 2019年6月29日结束的十三周内，融资活动提供的净现金为21274美元，2018年6月30日结束的十三周内为13842美元[97] - 2019年6月29日结束的十三周内，现金净增加4040美元，2018年6月30日结束的十三周内为5703美元[97] - 2019年6月29日结束的十三周内，非公认会计准则下的自由现金流为 - 17024美元，2018年6月30日结束的十三周内为 - 7776美元[97] 财务数据关键指标变化 - 资本支出 - 2019年6月29日结束的十三周内，公司总资本支出为8703美元，2018年6月30日结束的十三周内为4456美元[102][103] 信贷安排信息 - 高级有担保定期贷款安排下，适用的LIBOR贷款利率保证金降至4.75%，基本利率贷款降至3.75%（需达到综合杠杆比率≤2.75:1.00）[112] - 循环信贷安排的总本金为100000美元，借款利率为LIBOR + 1.25%，还包括50000美元的未承诺增量循环信贷安排[117] - 2019年Elfa高级有担保信贷安排包括11845美元的循环信贷安排、12383美元的额外循环信贷安排和2692美元的未承诺定期贷款安排，期限从2019年4月1日至2024年4月1日[122] 信贷契约遵守情况 - 截至2019年6月29日，Elfa遵守2019年Elfa优先担保信贷安排的所有契约，未发生违约事件[125] 会计政策与估计情况 - 截至2019年6月29日，除采用ASU 2016 - 02租赁准则外，公司关键会计政策和估计无重大变化[128] 租赁负债信息 - 公司在租赁开始时确认租赁负债，按未来固定最低租赁付款额在租赁期内的现值计量[129] - 确定租赁负债的关键假设和判断包括应用于未来租赁付款现值的折现率和续租选择权的行使[130] 合同义务与安排变化情况 - 公司自2019年3月30日以来，合同义务除正常业务过程中的变化外无重大变化[133] - 公司自2019年3月30日以来，资产负债表外安排无重大变化[135] 市场风险状况 - 截至2019年6月29日，公司市场风险状况自2019年3月30日以来无重大变化[138]