债务融资与利率安排 - 公司通过利率上限和互换协议对冲浮动利率债务风险，名义金额达10.31亿美元[346] - TL循环信贷额度总承诺金额为150万美元，包含2.5万美元信用证额度，利率为基准利率加0.75%-1.25%或LIBOR加1.25%-1.75%[347][348] - TL 2019年定期贷款金额为16万美元，固定利率，部分分期偿还，剩余本金于2026年12月26日到期[350] - TMCL II担保债务融资总额为120万美元，利率为1个月LIBOR加1.75%[352][353] - TMCL V 2017-1债券总额为42万美元（A类35万美元，B类7万美元），TMCL V 2017-2债券总额为50万美元（A类41.6万美元，B类8.4万美元）[355][356] - TMCL VI定期贷款金额为30万美元，部分分期偿还，法定最终到期日为2038年2月15日[359] - TMCL VII 2018-1债券总额为25.91万美元（A类25万美元，B类9100美元），TMCL VII 2019-1债券总额为35万美元（A类32.89万美元，B类2.11万美元）[361][363] - TAP Funding循环信贷额度总承诺金额为19万美元，利率为1个月LIBOR加1.95%[366] 现金流表现 - 2019年经营活动净现金流入增加11.24亿美元（35.6%），主要由于调整后净收入增加1957万美元及应收账款减少5964万美元[371][372] - 2019年投资活动净现金流出增加2500万美元（3.4%），主要由于集装箱租赁融资应收款支付2.81亿美元及LAPCO收购支付1.72亿美元[373] - 融资活动净现金提供从2018年到2019年减少了21,972千美元（5.4%）[375] - 2019年债务净借款减少30,906千美元[375] - 2019年购买库存股花费8,597千美元[375] - 2019年集装箱回租融资负债获得17,448千美元[375] 合同义务与到期分布 - 公司总合同义务为4,396,346千美元，其中2020年到期402,295千美元，2021年到期666,843千美元[379] - TL循环信贷额度总债务为1,286,289千美元，其中2022年到期1,004,768千美元[379] - TMCL II担保债务设施总债务为694,506千美元，其中2025年及以后到期394,966千美元[379] - 公司利息义务总额为533,645千美元，2020年到期135,866千美元[379] - 利率互换和上限净应付（应收）为10,046千美元，2020年到期4,250千美元[379] - 办公室租赁义务总额为15,966千美元，2020年到期2,232千美元[379]