公司网络与床位情况 - 截至2019年3月31日，公司网络有21个地点[151] - 2019年3月总床位从2018年3月的6796张增至11768张，利用率从77%升至87%，平均每日房价从80.8美元涨至82.4美元[182] 整体财务数据关键指标变化 - 2019年第一季度收入增加4330万美元，同比增长112.1%[153] - 2019年第一季度净亏损从420万美元增至1400万美元，主要因2019年产生3810万美元业务合并成本[153] - 2019年第一季度调整后EBITDA为4130万美元，增加2310万美元，同比增长126.9%[153] - 2019年第一季度总营收8200万美元，较2018年同期3860万美元增长112%，其中服务收入6110万美元、特色租赁收入1370万美元、建筑费收入720万美元[179] - 2019年第一季度服务成本3200万美元，较2018年同期1350万美元增长137%，主要因二叠纪盆地业务活动增加、收购Signor及TCPL项目成本[179][184] - 2019年第一季度特色租赁成本230万美元，较2018年同期240万美元下降5%，因公用事业成本和其他可变成本减少[179][185] - 2019年第一季度销售、一般和行政费用4480万美元，较2018年同期1020万美元增长340%，主要因业务合并成本及人员、审计等费用增加[179][187] - 2019年第一季度净亏损1397.9万美元，较2018年同期419.4万美元亏损扩大233%[179] - 2019年第一季度资本支出2180万美元，年度资本预算含增长项目，但金额和时间可根据多种因素调整[206] - 2019年第一季度经营活动净现金使用量为670万美元，2018年同期为提供350万美元[208] - 2019年第一季度投资活动净现金使用量为1400万美元，2018年同期为2030万美元[210] - 2019年第一季度融资活动净现金提供量为3170万美元，2018年同期为1090万美元[211] - 2019年3月31日资本租赁和其他融资义务为100万美元，2018年12月31日相关设备融资协议的150万美元于2019年1月偿还[212] - 2019年3月31日止三个月，公司毛利润为37,754美元，调整后毛利润为47,655美元；2018年同期毛利润为16,103美元，调整后毛利润为22,706美元[237] - 2019年3月31日止三个月，公司净亏损13,979美元，EBITDA为2,773美元，调整后EBITDA为41,297美元；2018年同期净亏损4,194美元，EBITDA为6,718美元，调整后EBITDA为18,200美元[239] - 2019年3月31日止三个月，公司调整后自由现金流为36,944美元；2018年同期为15,680美元[240] - 2019年3月31日止三个月，公司投资活动使用的净现金为14,022美元；2018年同期为20,300美元[240] - 2019年3月31日止三个月，公司融资活动提供的净现金为31,693美元；2018年同期为10,897美元[240] - 截至2019年3月31日，公司信贷安排下有4000万美元的未偿还浮动利率债务[242] - 若浮动利率上升100个基点，基于2019年3月31日的浮动利率债务和利率，公司合并利息费用每年将增加约40万美元[242] 各业务线收入占比情况 - 2019年第一季度约74.5%的收入来自特色租赁及垂直整合酒店服务，其余25.5%来自住宿设施租赁（16.7%）和建筑费收入（8.8%）[160] - 2019年第一季度最大客户CoreCivic of Tennessee LLC和Halliburton Energy Services分别占收入的19.8%和12.7%[217] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年第一季度二叠纪盆地业务收入增加3710万美元，同比增长236.5%，占总收入64.3%[153] - 2019年第一季度其他业务收入增加710万美元，同比增长790.4%，占总收入9.7%[153] - 政府业务板块2019年第一季度营收1660万美元，调整后毛利润1190万美元，较2018年同期略有增长[197][199] - 二叠纪盆地业务板块2019年第一季度营收5270万美元，调整后毛利润3260万美元，较2018年同期大幅增长，主要因收购Signor及有机增长[197][201] - 巴肯盆地业务板块2019年第一季度营收480万美元，调整后毛利润160万美元，较2018年同期下降，因平均每日房价和可用床晚数减少[197][203] 业务合并相关情况 - 2017年12月22日，目标母公司收购目标公司，2019年和2018年第一季度综合全面亏损表中分别包含约40万美元和1140万美元与目标母公司活动相关的额外费用[172] - 2018年9月7日，Bidco收购Signor全部股权，增加超4000张床位[174] - 2019年第一季度因业务合并产生约3810万美元增量成本，包括800万美元交易费用、2850万美元奖金和160万美元高管贷款豁免补偿费用[175][176] - 业务合并时，Bidco发行3.4亿美元本金的9.50%高级有担保票据，2024年3月15日到期[216] 供应商采购占比情况 - 2019年第一季度主要供应商Palomar Modular Buildings, LLC、Roadmasters Transport Co., Inc、Vinco Inc.和W.C. Bell, Inc分别占采购商品的27.7%、25.3%、12.5%和11.4%[219] 合同义务与租赁情况 - 截至2019年3月31日，重大合同义务总计5.45745亿美元，其中2019年为1712.1万美元[221] - 2019年第一季度可取消和不可取消租赁的租金费用在服务成本中分别为20万美元和130万美元[224] - 截至2019年3月31日，不可取消经营租赁的未来最低租赁付款总额为686.2万美元[225] 市场风险影响情况 - 大宗商品价格波动会间接影响公司活动和经营业绩，通常油气价格上涨，住宿活动会增加[243] - 公司对原油价格波动风险的直接敞口有限，但盈利能力和现金流受原油价格波动影响[244] - 公司认为通胀对经营业绩没有重大影响[245]