普通股与优先股登记及发行情况 - 截至2019年3月4日，A类普通股有242名登记持有人，B类普通股有10名登记持有人[99] - 截至2018年12月31日，A类和B类普通股发行和流通的股份分别为45,158,460股和4,037,628股，12%累积可交换可赎回优先股发行和流通的股份为3,185,586股[100] - 公司授权发行最多600万股公共优先股，截至2018年和2017年12月31日，发行和流通股数为318.5586万股[321] - 高级可赎回优先股A - 1系列授权1250股，A - 2系列授权1750股，每股面值0.01美元，年股息率为清算价值（每股1000美元）的14.125%，股息每半年支付一次，截至2016年12月31日，A - 1系列和A - 2系列已发行和流通的股份分别为197股和276股，累计未宣告、未支付股息为160万美元，2017年4月18日以210万美元赎回所有流通股，2018、2017和2016年累计股息分别为0、2万美元和6.7万美元[329][331][332][333] 收入相关数据 - 2018年、2017年和2016年服务收入分别为120,990千美元、81,606千美元和112,881千美元，产品收入分别为17,026千美元、26,121千美元和21,987千美元[211] - 2018 - 2016年公司收入分别为1.38016亿、1.07727亿和1.34868亿美元[247] - 2018 - 2016年，与美国政府的合同和分包合同收入分别占合并收入的93.7%、94.2%和96.7%，98.2%的应收账款来自美国政府客户[291] - 2018年各季度收入分别为3494.3万美元、3240.1万美元、3469.5万美元、3597.7万美元；2017年各季度收入分别为2311万美元、2109.6万美元、2824.3万美元、3527.8万美元[364] - 2018年第三季度净收入包含560万美元多个合同的收入应计额[365] 净亏损与净收入数据 - 2018年、2017年和2016年净亏损归属于泰洛斯公司分别为1,640千美元、5,833千美元和7,175千美元[211] - 2018年净收入为1737美元，2017年净亏损为3498美元，2016年净亏损为3669美元[223] 现金及等价物、应收账款、存货、负债等财务指标 - 截至2018年和2017年12月31日，现金及现金等价物分别为72千美元和600千美元[217] - 截至2018年和2017年12月31日，应收账款净额分别为34,542千美元和24,520千美元[217] - 截至2018年和2017年12月31日，存货净额分别为4,389千美元和13,520千美元[217] - 截至2018年和2017年12月31日，总负债分别为206,592千美元和210,458千美元[220] - 截至2018年和2017年12月31日，股东赤字分别为132,103千美元和136,037千美元[220] - 截至2018年和2017年12月31日，总资产均约为74,489千美元和74,421千美元[217][220] - 2018年末现金及现金等价物为72美元，2017年末为600美元，2016年末为659美元[223] - 截至2018年12月31日，合同应收款净额为3454.2万美元，2018年初和2017年末为2452万美元[247] - 截至2018年12月31日，合同负债为523.2万美元，2018年初和2017年末为1007.3万美元[247] - 2018年和2017年12月31日，存货总值分别为490万和1500万美元[250] - 截至2018年和2017年12月31日，公司12%累积可交换可赎回优先股账面价值分别为1.354亿美元和1.316亿美元，估计公允价值分别为4140万美元和4220万美元[288] - 截至2018年和2017年12月31日，应付账款和其他应计账款分别为1850万美元和1540万美元贸易应付账款，以及330万美元和1030万美元应计账款[295] - 截至2018年和2017年12月31日，信贷协议项下高级定期贷款本金（含退出费）为1.1825亿美元，2018年和2017年利息费用分别为170万美元和150万美元[307] - 2018和2017年12月31日，公司营运资金分别为210万美元和 - 410万美元[370] 现金流相关数据 - 2018年经营活动提供的现金为6268美元，2017年使用的现金为591美元，2016年提供的现金为13855美元[223] - 2018年投资活动使用的现金为4114美元，2017年为2229美元，2016年为624美元[223] - 2018年融资活动使用的现金为2682美元，2017年提供的现金为2761美元，2016年使用的现金为12630美元[223] 利息、所得税、股息支付数据 - 2018年支付的利息为2483美元，2017年为2395美元，2016年为1320美元[224] - 2018年支付的所得税为19美元，2017年为26美元，2016年为60美元[224] - 2018年优先股股息作为利息费用为3822美元，2017年为3843美元，2016年为3890美元[224] - 2017、2018和2016年所得税当期联邦（收益）费用分别为0、 - 2.9万美元和11.4万美元，当期州（收益）费用分别为0、 - 1.7万美元和2.8万美元，当期总计分别为0、 - 4.6万美元和14.2万美元[340] - 2017、2018和2016年所得税递延联邦费用分别为1.5万美元、 - 262.2万美元和15.5万美元，递延州费用分别为6.2万美元、 - 8.8万美元和3.7万美元，递延总计分别为7.7万美元、 - 271万美元和19.2万美元[340] - 2017、2018和2016年所得税总费用（收益）分别为3.1万美元、 - 276.7万美元和33.4万美元[341] - 2018 - 2016年计算的预期所得税拨备分别为21.0%、34.0%、34.0%[342] - 2018和2017年12月31日净递延所得税负债分别为81.8万美元和74.1万美元[342] - 公共优先股每年股息率为12%（每股1.2美元），按每股清算价值10美元计算，1990和1991年以额外股份形式支付股息的比例为未付现金股息每0.6美元对应0.06股，截至2018年12月31日和2017年12月31日，应付现金股息分别累计为1.035亿美元和9970万美元，2018、2017和2016年每年累计股息为380万美元[328] 业务板块与收入确认情况 - 公司目前运营一个经营和可报告业务板块，首席执行官为首席运营决策人[230] - 公司多数收入随时间确认，归类为服务收入，按已发生成本占预计总成本比例衡量进度[234] - 公司在当前期间确认可变对价收入600万美元[239] 合同相关数据 - 截至2018年12月31日，公司剩余履约义务（即已获资金支持的积压订单）为7930万美元，预计2019年确认约97.2%，2020年确认2.6%，其余后续确认[247] - 2018年确认的年初合同负债余额中的收入为940万美元[247] 折旧、摊销及减值相关数据 - 2018 - 2016年，折旧和摊销费用分别为300万、200万和180万美元[256] - 截至2018年和2017年12月31日，公司对递延所得税资产全额计提减值准备[258] - 公司按照ASC Topic 350至少每年评估一次商誉减值情况[260] - 截至2018年和2017年12月31日，公司分别资本化310万美元和150万美元软件开发成本，2018年和2017年摊销费用分别为110万美元和20万美元，累计摊销分别为130万美元和20万美元[263] - 截至2018年和2017年12月31日，商誉余额为1490万美元，未计提减值准备[285] 股票授予与归属情况 - 2017年5月公司授予500.5万股限制性股票，25%立即归属，之后每年25%归属，截至2018年12月31日，有242.75万股待归属[262] - 2017年5月，公司向高管和员工授予500.5万股限制性股票，授予日25%立即归属，之后每年额外25%归属，截至2018年12月31日，有242.75万股仍待归属[336] - 2018和2017年限制性股票活动情况：2018年初流通股497.5万股，授予0股，没收5.5万股，年末流通股492万股；2017年初无数据，授予500.5万股，没收3万股，年末流通股497.5万股[337] 员工储蓄计划缴款情况 - Telos共享储蓄计划持有365.8536万股Telos A类普通股，公司对员工缴款的匹配比例为最高达员工符合条件的年度基本工资的2%的一半，2018、2017和2016年公司总缴款分别为72.1万美元、61.7万美元和57.5万美元[338] - Telos ID赞助的储蓄计划中，公司对员工缴款的匹配比例为最高达员工符合条件的年度基本工资的2%的一半，2018、2017和2016年总缴款分别为12.5万美元、10.5万美元和9.6万美元[339] 税改影响相关数据 - 2017年12月22日美国税改法案生效，联邦企业税率从35%降至21%，公司重新计量递延所得税资产和负债，减少递延所得税负债300万美元[343] 净营业亏损与抵免结转情况 - 2018年12月31日，联邦所得税约有930万美元净营业亏损可结转至2037年，约6万美元替代性最低税抵免可无限期结转至2020年，2021年可全额退还[347] 未确认税收利益情况 - 2018和2017年12月31日需在其他负债中记录的未确认税收利益分别约为64.8万美元和67.7万美元[348] 资本租赁相关数据 - 1996年3月1日公司签订20年资本租赁，2013年11月1日终止该租赁并签订新租赁，对应资本资产和负债增加1170万美元[351] - 2014年3月28日公司转让购买选择权获170万美元现金，5月28日签订新租赁，对应资本资产增加570万美元，负债增加670万美元[352] - 2018年12月31日资本租赁未来最低付款总额为2340.8万美元，净现值为1798万美元，长期资本租赁义务为1686.5万美元[353] - 2018和2017年12月31日资本租赁下财产和设备的累计摊销分别为1750万美元和1630万美元[354] 关联方薪酬情况 - 2018 - 2016年支付给董事长兼CEO兄弟的薪酬分别为55.2万美元、57万美元、40.1万美元[359] 贷款相关数据 - 2015年3月31日，公司从波特相关实体获得250万美元次级贷款，2017年4月18日，将贷款利率从12%降至6%，到期日延至2022年7月25日，2018 - 2016年利息费用分别为30.8万美元、29.2万美元和30万美元[318][319] - 2017年1月25日，公司与Enlightenment Capital签订1100万美元高级定期贷款信贷协议，年利率13%，违约利率增加2% [297][298] - 约110万美元从贷款收益中扣除，作为2017年1月25日至10月31日应计利息的预付款[299] - 2017年1月25日，公司发行认股权证，可购买1,135,284.333股A类普通股，约占公司完全摊薄后普通股权益的2.5%，行权价为每股1.321美元[301] - 2017年4月18日，公司赎回A - 1系列和A - 2系列可赎回优先股，总赎回价格为210万美元[302] - 信贷协议包含82.5万美元的退出费，按15.0%的利率在贷款期限内摊销，发行信贷协议产生约37.4万美元的费用和交易成本，也在协议期限内摊销[304] - 2018年3月30日，信贷协议第三次修订，贷款利率提高1%，连续两个季度达到指定固定费用覆盖率后恢复原利率，伍德先生转让5万股本公司A类普通股给EnCap [306] - 应收账款购买协议规定，购买应收款最高限额为1000万美元，美国政府机构账户初始购买价为面值的90%，非政府机构为85% [308][309] - 融资和担保协议规定，Action Capital提供最高达可接受客户账户净额90%的预付款，最高未偿还本金为500万美元，公司按富国银行优惠利率加2%支付利息，并