公司合同积压订单情况 - 2020年3月31日和2019年3月31日，公司现有合同总积压订单分别约为3.34亿美元和2.702亿美元，2019年12月31日为3.545亿美元[145] - 2020年3月31日和2019年3月31日，公司已获资金支持的积压订单分别为1.025亿美元和8460万美元，2019年12月31日为1.124亿美元[146] - 公司合同有资金支持和未获资金支持的积压订单之分，未获资金支持的积压订单需客户行使交付订单和/或续约选择权才能实现收入[143] 美国国防开支政策及趋势 - 自《2011年预算控制法案》颁布以来，联邦用于国防项目的支出占国内生产总值的比例从4.5%降至3.2%[153] - 由于《2011年预算控制法案》设定的支出上限，2020财年美国国防部年度预算授权仅比10年前的2010财年高出3.7%（未调整美元）[153] - 《两党预算法案》允许2020财年国防开支适度增加，若不修改，2021财年国防开支仅比2020财年拨款水平有不到1%的小幅增长[152] 新冠疫情对公司的影响 - 公司为应对新冠疫情采取措施，虽有内部运营调整，但多数项目运营未受不利影响，2020年第一季度疫情对经营业绩和流动性影响不大[140][142] 公司业务范围及转型 - 公司业务包括网络安全、云安全和企业安全，为企业提供相关解决方案[140] - 公司通过业务转型，从产品转售向先进解决方案技术提供商转变，以实现业务多元化和提高运营利润率[150] 公司合同执行情况 - 公司获得多个IDIQ/GWAC合同，多数任务/交付订单执行期少于12个月，导致中期和年度报告期数据有差异[151] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度营收从2019年同期的3120万美元增长25.1%至3900万美元[159] - 2020年第一季度销售成本从2019年同期的2220万美元增长20.5%至2670万美元[161] - 2020年第一季度毛利润从2019年同期的900万美元增至1220万美元，毛利率从28.8%增至31.4%[162] - 2020年第一季度销售、一般和行政费用从2019年同期的1040万美元增长14.3%至1180万美元[163] - 2020年第一季度运营收入为40万美元，2019年同期运营亏损140万美元[164] - 2020年第一季度利息费用从2019年同期的180万美元增长14.6%至200万美元[164] - 2020年第一季度所得税收益为10万美元，2019年同期为20万美元[165] - 2020年第一季度归属于公司的净亏损从2019年同期的340万美元降至220万美元[166] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，营运资金分别为 - 1480万美元和290万美元[171] - 2020年3月31日止三个月经营活动提供的现金为170万美元，2019年同期为400万美元[172] 公司信贷协议修订情况 - 2018年3月30日第三次修订信贷协议，贷款利率提高1%，约翰·B·伍德转让50,000股A类普通股给EnCap[185] - 2019年7月19日第四次修订信贷协议，退出费按17.3%的利率在剩余贷款期限内摊销[186] - 公司额外借款500万美元，使本金总额增至1600万美元，退出费从82.5万美元增至120万美元[187] - 2020年3月26日第五次修订信贷协议，若选择四次季度到期日展期，退出费将增加100万美元[188] 公司信贷协议利息支出情况 - 截至2020年3月31日和2019年3月31日的三个月，信贷协议下利息支出分别为80万美元和40万美元[190] 应收账款购买协议情况 - 应收账款购买协议最高限额为1000万美元，期限延长至2022年6月30日[191] - 美国政府机构账户债务人初始购买价为应收账款面值的90%，非政府机构为85%[192] 公司波特票据借款及利息情况 - 2015年3月31日公司从波特处借款250万美元，利率12%，2017年4月18日降至6%[197][198] - 截至2020年3月31日和2019年3月31日的三个月，波特票据利息支出分别为8.7万美元和8万美元[198] 公司公众优先股情况 - 已授权发行最多600万股公共优先股，截至2020年3月31日和2019年12月31日发行和流通股数为318.5586万股[199] - 公司将赎回公众优先股的全部义务归类为长期义务，该优先股在2020年3月31日起12个月内不可即期偿还或赎回[203] - 公众优先股半年度股息按年利率12%（每股1.20美元）累积，基于每股10美元的清算偏好，且为全额累积[206] - 1990年和1991年以额外公众优先股股份支付股息，每0.60美元未以现金支付的股息按6%的比例支付[206] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司分别应计现金股息1.083亿美元和1.074亿美元[206] - 2020年和2019年截至3月31日的三个月，公司分别为公众优先股应计股息100万美元，记为利息费用[206] 公司会计政策及市场风险披露情况 - 2020年第一季度，公司关键会计政策与2019年年报相比无重大变化[208] - 公司无关于市场风险的定量和定性披露[209]