股权交易与融资 - 2020年1月22日，公司与原认股权证持有人达成协议，持有人行使全部原认股权证，公司将行权价降至0.34美元，公司获约17万美元[210] - 2020年3月11日，公司与投资者签订证券购买协议，出售本金总额1375万美元的2020年可转换票据和1100万美元资金额，发行65476190份认股权证，获现金700万美元和400万美元投资者本票，董事长投资100万美元，配售代理获6547619份认股权证[211] - 2020年3月22日，公司与投资者签订证券购买协议，以每股0.2568美元价格发行400万股普通股，毛收入约100万美元[221] - 2020年5月7日，公司与投资者签订证券购买协议，以每股0.35美元价格发行800万股普通股，毛收入280万美元[222] - 2020年5月8日，公司与投资者签订证券购买协议，以每股0.454美元价格发行1200万股普通股，毛收入544.8万美元[223] - 2020年5月15日，公司获股东批准，2020年可转换票据转换价和认股权证行权价降至0.21美元，参与融资的现有认股权证持有人行权价也降至0.21美元，涉及9172463股[220] - 2020年5月18日，公司与投资者签订证券购买协议，以每股1.20美元价格发行750万股普通股，毛收入约900万美元[224] - 2020年5月28日，公司与特定长期投资者签订证券购买协议，以每股1.50美元价格发行2000万股普通股，总收益约3000万美元[225] - 2020年9月30日止三个月，特定认股权证持有人以每股3.30美元现金行使16670份认股权证[226] - 2020年10月28日，公司与投资者签订购买协议，以每股1.55美元价格发行3740万股普通股及认股权证，总收益约5790万美元[227] 债务偿还 - 2020年3月16日，2018年8月有担保可转换票据持有人获全额还款及利息[216] 业务收购 - 2020年11月15日，公司与ChizComm签订意向书，预计以850万美元现金和350万美元未注册普通股收购其100%股权，交易总值1200万美元[228] 公司业务概况 - 公司是全球内容和品牌管理公司，拥有多个儿童媒体内容，正与多方合作开发新动画系列[208] 营收与费用变化 - 2020年9月30日止三个月，公司总营收273992美元，较2019年同期的3468996美元下降92%[233] - 2020年9月30日止三个月，公司总费用3643691美元，较2019年同期的5062275美元下降28%[236] - 2020年9月30日止九个月，公司总营收1169410美元，较2019年同期的5154191美元下降77%[242] - 2020年9月30日止九个月，公司总费用9835492美元，较2019年同期的10331189美元下降5%[245] 各业务线收入变化 - 2020年9月30日止三个月，许可和版税收入199572美元，较2019年同期增长15%[233] - 2020年9月30日止九个月，电视和家庭娱乐收入409837美元，较2019年同期下降90%[242] 营运资金与现金流 - 截至2020年9月30日，公司流动资产为54864958美元，流动负债为6990910美元，营运资金为47874048美元，而2019年12月31日营运资金为负3650136美元[250] - 2020年4月30日，公司获得一笔366267美元的贷款，年利率为1%，贷款于2021年4月19日到期，可根据PPP申请全部或部分豁免[251] - 2020年9月30日和2019年9月30日，公司现金及现金等价物分别为50461566美元和633561美元[252] - 2020年前九个月，经营活动使用现金5316579美元，2019年同期为4636416美元，同比增加15%[253] - 2020年前九个月，投资活动使用现金554926美元，2019年同期为26976美元，同比增加1957%[253] - 2020年前九个月，融资活动提供现金56027950美元，2019年同期为2211927美元，同比增加2433%[253] - 2020年前九个月，公司主要现金来源为2020年可转换票据净收益6098000美元、普通股净销售额44755671美元、认股权证行使净收益5874329美元和投资者票据收款3600000美元[253] - 2020年前九个月，公司主要现金用途为经营活动支出5316579美元、偿还2018年8月有担保可转换票据2866664美元和偿还生产设施贷款1585220美元[253] 租赁相关记录 - 截至2019年1月1日，公司记录租赁负债2071903美元、使用权资产2153747美元、累计摊销124070美元、冲回先前记录的递延租金37920美元，累计亏损增加4306美元[262] 会计准则采用与评估 - 2019年公司采用ASU 2019 - 02，对合并财务状况、经营成果和现金流的影响不重大；公司正在评估ASU 2020 - 06对合并财务报表的影响[278][280] 可转换票据相关 - 2020年可转换票据本金自2020年10月31日起每月等额偿还，满足条件可转换为普通股，初始转换价1.375美元，获股东批准后为0.21美元[217][218]