收入和利润表现 - 截至2020年9月30日的六个月，公司净销售额为800万美元，净利润为20万美元；上年同期净销售额为740万美元，净亏损为10万美元[74] - 2020年第三季度净销售额为471.4万美元，同比增长53%；毛利率为23.9%，同比提升10.4个百分点[82][85] - 2020年第三季度营业利润为43.3万美元，占总销售额9%；上年同期营业亏损为32.7万美元[82] - 2020年第三季度净利润为27.1万美元，占总销售额6%；上年同期净亏损为29.1万美元[82] - 截至2020年9月30日的六个月，公司净销售额为800万美元，同比增长8%[92][94] - 截至2020年9月30日的六个月，营业利润为33.7万美元，同比增长728%；净利润为15.5万美元，去年同期净亏损为7万美元[92] - 截至2020年9月30日的三个月，公司净利润为30万美元，去年同期净亏损为30万美元[91] - 2020年第三季度净收入为27.1万美元，而2019年同期净亏损为29.1万美元[119] - 截至2020年9月30日的六个月净收入为15.5万美元，而2019年同期净亏损为7万美元[119] 成本和费用表现 - 截至2020年9月30日的六个月，公司毛利率为22.8%，上年同期为20.6%[74] - 截至2020年9月30日的六个月，毛利率为22.8%，同比提升220个基点；毛利润为182.6万美元，同比增长20%[92][96] - 截至2020年9月30日的六个月，利息支出为78,394美元，同比下降39%[100] 各业务/市场表现 - 2020年第三季度国防市场销售额同比增长13%[84] - 2020年第三季度其他商业市场销售额同比增长约130万美元[84] 现金流与流动性 - 截至2020年9月30日的六个月，公司经营活动使用了70万美元现金，期末现金余额为110万美元[74] - 截至2020年9月30日，公司拥有现金及现金等价物109.2万美元，营运资本为705.7万美元[109][110] - 截至2020年9月30日的六个月，经营活动现金流为净流出73.9万美元，去年同期为净流入93.8万美元[110][112] - 公司获得薪资保护计划（PPP）贷款131.71万美元，利率1%，可能获得减免[104][105] - 公司循环信贷额度未使用借款能力为300万美元，到期日为2020年12月20日[108] 其他财务数据与指标 - 截至2020年9月30日，公司销售订单积压约为1480万美元，而2020年3月31日约为1680万美元[74] - 公司递延所得税资产估值备抵约为170万美元[102] - 截至2020年9月30日，公司没有任何表外资产、负债或安排[117] - 公司使用非GAAP财务指标EBITDA作为运营业绩的补充衡量标准[118] - EBITDA定义为净收入（亏损）加利息、所得税、折旧和摊销[119] - 截至2020年9月30日的六个月，EBITDA为70万美元[119] - 截至2019年9月30日的六个月，EBITDA为40万美元[119] - 2020年第三季度EBITDA为60.4万美元，而2019年同期为负13.5万美元[119] - 截至2020年9月30日的六个月EBITDA为67.8万美元，而2019年同期为44.2万美元[119] 管理层讨论与历史业绩 - 公司在过去五个季度中有三个季度报告了营业亏损，2020财年营业亏损为10万美元[73] 其他重要事项 - 作为小型报告公司，公司选择不提供市场风险的定量和定性披露信息[120]