客户销售占比情况 - 2018年公司最大客户沃尔玛占净产品销售额约24.1%[32] - 2016 - 2018年净产品销售分别为517,373美元、515,674美元、515,251美元，来自沃尔玛的销售收入分别占净产品销售的23.3%、24.0%、24.1%，来自美元树的销售收入分别占10.4%、10.9%、11.2%[232] 养老金计划相关情况 - 多雇主养老金计划预计2030年资不抵债，公司需按5%的年复利缴纳附加费直至计划脱离关键状态[32] - 公司参与的多雇主确定受益养老金计划截至2017年1月1日资金状况为54.70%，2016 - 2018年贡献分别为2,515美元、2,603美元、2,836美元，该计划自2015年起处于“关键且恶化状态”，预计2030年破产[219] - 若公司在2016 - 2018年退出多雇主确定受益养老金计划，退出负债分别为72,700美元、82,200美元、81,600美元[221] 工会劳工协议情况 - 公司芝加哥工厂的工会劳工协议于2018年签订，有效期至2022年9月[32] 财务报告内部控制评估情况 - 管理层评估公司截至2018年12月31日的财务报告内部控制有效[141] - 独立注册会计师事务所Grant Thornton LLP审计公司截至2018年12月31日的财务报表和财务报告内部控制，认为财务报表符合美国公认会计原则，财务报告内部控制有效[145][146] - 独立注册会计师事务所PricewaterhouseCoopers LLP认为公司截至2017年12月31日的合并财务报表和财务报表附表在所有重大方面公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，符合美国公认会计原则[154] 财务数据关键指标变化 - 营收与利润 - 2018年净产品销售额为5.15251亿美元，2017年为5.15674亿美元，2016年为5.17373亿美元[156] - 2018年总营收为5.1892亿美元，2017年为5.19289亿美元，2016年为5.211亿美元[156] - 2018年净利润为5680.5万美元，2017年为8065.4万美元，2016年为6731.9万美元[156] - 2018年、2017年和2016年，税前收入分别为73206美元、84561美元和97912美元，所得税费用分别为16401美元、3907美元和30593美元[203] - 2018年和2017年公司净产品销售总额分别为515,251美元、515,674美元，净收益分别为56,893美元、80,864美元，每股净收益分别为0.89美元、1.24美元[247] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 2018年末总资产为9.47361亿美元，2017年末为9.30946亿美元[158] - 2018年末总负债和股东权益为9.47361亿美元，2017年末为9.30946亿美元[159] - 2018年和2017年12月31日，公司在外国银行的现金分别约为15,327美元和22,665美元[165] - 2018年和2017年12月31日，公司大部分存货成本分别为50,338美元和51,694美元，采用后进先出法；部分外国存货成本分别为4,186美元和4,423美元，采用先进先出法[171] - 2018年和2017年12月31日，应计负债分别为42849美元和45157美元，其中2018年薪酬为10034美元、其他员工福利为7947美元等[200] - 2018年和2017年12月31日，净递延所得税负债分别为43419美元和41033美元[205] - 2018年和2017年12月31日，公司未确认的税收利益分别为3339美元和4342美元，其中若确认分别有1765美元和2475美元会对年度有效所得税税率产生有利影响[211] - 2018年末和2017年末公司以公允价值计量的金融资产和负债总额分别为355,454美元和328,541美元[236] - 2018年末和2017年末公司可供出售证券的公允价值分别为183,289美元和171,596美元[236] - 2018年末和2017年末公司衍生工具的资产分别为92美元和363美元，负债分别为(1,086)美元和(252)美元[242] - 2018年末和2017年末公司累计其他综合收益（损失）分别为(22,222)美元和(21,791)美元[244] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2018年经营活动提供的净现金为1.00929亿美元，2017年为4297.3万美元，2016年为9855万美元[161] - 2018年投资活动使用的净现金为4451万美元，2017年为932万美元，2016年为5188.4万美元[161] - 2018年融资活动使用的净现金为4235.3万美元，2017年为5688.1万美元，2016年为5138.7万美元[161] - 2018年支付的所得税为567.6万美元，2017年为1885.4万美元，2016年为3636.5万美元[161] - 2018年支付的利息为11.2万美元，2017年为6.8万美元，2016年为3.4万美元[161] 财务数据关键指标变化 - 费用相关 - 2018、2017和2016年的运输和处理成本分别为49,527美元、44,082美元和40,759美元，计入销售、营销和管理费用[164] - 2018、2017和2016年的折旧费用分别为18,669美元、18,991美元和19,627美元[172] - 2018年和2017年第四季度，公司对一家外国子公司的资产减值分别计提费用1,126美元和2,371美元[173] - 2017年第四季度，公司向VEBA信托基金捐款20,024美元，2018年未捐款；2018年和2017年12月31日，该信托基金持有的现金及现金等价物分别为15,921美元和19,713美元[182] - 2016 - 2018年公司养老金总费用分别约为3,126美元、3,087美元、2,988美元，对利润分享和退休储蓄 - 投资计划的贡献分别为2,493美元、2,512美元、2,734美元[218] - 2016 - 2018年其他收入净额分别为6,679美元、14,139美元、2,724美元[217] - 2016 - 2018年租金费用分别为703美元、785美元、793美元，2019 - 2022年未来经营租赁承诺分别为603美元、555美元、342美元、67美元[230] 会计准则采用情况 - 公司于2018年1月1日采用ASU 2014 - 09及相关修订（ASC 606），对留存收益的累计税后净影响为增加3,319美元（税前4,378美元）[188] - 公司于2018年1月1日提前采用ASU 2018 - 02，从累计其他综合收益调整593美元减少留存收益[190] - 公司依据SAB 118在2017年12月31日和2018年前三季度对《减税与就业法案》的税务影响进行临时会计处理，2018年12月31日完成会计处理，无重大调整[191] - 公司于2018年1月1日采用ASU 2016 - 01及修订，因无非上市证券，对合并财务报表无影响[192] - 公司于2018年1月1日追溯采用多项会计准则，包括ASU 2016 - 15、ASU 2016 - 18、ASU 2017 - 07，对合并财务报表无重大影响[193][194][195] - 公司将于2019年1月1日采用ASU 2016 - 02，采用修改后的追溯过渡法，预计使公司资产和负债增加约1500美元，对合并财务报表无重大影响[197] 税务相关情况 - 美国企业法定所得税税率自2017年12月31日后为21%，截至2018年12月31日，公司对2017年减税与就业法案的税务影响会计处理已完成[202] - 2018年、2017年和2016年，有效所得税税率分别为22.4%、4.6%和31.2%，2017年有效税率反映递延所得税收益20318美元[209] - 公司在2015 - 2017年仍需接受美国联邦、州和外国税务机关的审查，2014年及以前基本不再受审查[213] 股权相关情况 - 2016 - 2018年普通股数量从37,382千股增至38,544千股，B类普通股从23,542千股增至25,584千股，库存股从80千股增至88千股，资本溢价从622,882美元增至696,535美元[215] - 2016 - 2018年分别回购并注销普通股818千股、921千股、594千股，平均每股价格分别为35.51美元、37.01美元、32.48美元[217] 其他财务指标情况 - 2018年和2017年递延补偿计划投资分别为62,260美元和60,520美元[225] - 2018年和2017年末退休后医疗福利计划负债分别为12,451美元和13,497美元[226] - 2018年和2017年公司衍生工具在综合收益表中的总损益分别为(2,734)美元和(1,410)美元[244] - 2018年和2017年公司从累计其他综合收益（损失）重分类的税后净额分别为232美元和(1,002)美元[245] - 2018年和2017年公司商标的账面价值均为175,024美元，累计减值损失均为(18,743)美元[246] - 2017年第四季度公司因美国税收改革法案记录了20,318美元（每股0.31美元）的有利会计调整[247] 债券相关情况 - 工业发展债券于2027年到期，2018年和2017年平均浮动利率分别为1.5%和1.0%[200]