收入和利润（同比环比） - 公司2020年第一季度收入为4,633,244美元，同比下降7%，主要由于2019年的一次性交易收入未在2020年重现[96] - 2020年前九个月总收入14,270,660美元，同比下降14%，主要受一次性交易收入减少影响[108] 成本和费用（同比环比） - 2020年第一季度服务与产品支持成本为1,369,421美元，同比增长2%，占收入比例从27%升至30%，主要因MarketPlace相关支出增加[99][100] - 销售与营销费用达1,654,189美元，同比上升11%，占收入比例从30%增至36%，源于扩大内部销售团队的人员成本[101] - 一般及行政费用1,179,851美元，同比增长16%，主要受专业服务费、管理费及差旅支出增加驱动[103] - 折旧与摊销费用192,860美元，同比激增37%，因IT基础设施设备、数据中心扩建及总部建设投入[105] - 前九个月服务成本4,622,844美元，同比增长6%，除MarketPlace外还包含信息系统安全升级支出[111][112] - 销售和营销费用为4,515,569美元（2020年）和4,533,664美元（2019年），同比下降1%，占总收入比例从27%升至32%[113] - 一般及行政费用为3,516,313美元（2020年）和3,490,698美元（2019年），同比上升1%，占总收入比例从21%增至25%[114] - 折旧及摊销费用为609,037美元（2020年）和429,717美元（2019年），同比大幅增长42%，主要因IT设备扩建及数据中心扩张[115] 现金流和营运资本 - 现金及等价物从18,609,423美元（2019年6月）降至17,883,555美元（2020年3月），减少4%，主因收入下降及股票回购[120][121] - 经营活动现金流同比下降35%，从3,483,962美元（2019年）降至2,274,427美元（2020年）[122] - 投资活动现金流出激增1,355%，从44,197美元（2019年）增至642,922美元（2020年），主因设备维护支出[123] - 融资活动现金流出扩大1,162%，从186,835美元（2019年）增至2,357,373美元（2020年），因股票回购增加[124] - 营运资本从17,746,257美元（2019年6月）降至16,851,290美元（2020年3月），减少894,967美元[125] 债务和利率风险 - 公司债务组合中固定利率债务占比17%，金额为995,930美元，浮动利率债务占比83%，金额为5,000,000美元，总债务为5,995,930美元[143][144] - 公司投资组合的加权平均利率为2%，公允价值为17,883,555美元[144] - 公司对利率变化的敞口主要来自短期金融工具投资，固定利率证券可能因利率上升而贬值，浮动利率证券可能因利率下降而收入减少[142] - 公司预计利率变化不会对净收入产生重大影响，因为现金主要由银行存款和短期货币市场工具组成[142] - 公司认为近期利率变化对财务状况、经营成果和现金流的影响不大[143] 业务模式和战略举措 - 公司推出FoodSourceUSA平台应对COVID-19导致的食品供应链失衡，目前计划在两州进行试点[93][95] - 公司业务模式采用"中心-辐射"结构，零售商/批发商（中心）要求其供应商（辐射）使用公司服务[90] - 子公司ReposiTrak提供三大解决方案：B2B电商平台、合规与食品安全管理、供应链优化服务[87][88] 其他财务数据 - 其他净收入为148,195美元（2020年），较2019年净支出144,765美元改善3,430美元，增幅2%[116] - 优先股股息保持稳定，2020年和2019年均为约439,833美元，占总收入3%[118] 会计政策和准则 - 公司自2019年7月1日起采用新的租赁会计准则ASU 2016-02，所有金额和披露均已更新以符合新标准[140] - 公司根据FASB ASC 718对员工和非员工的股权激励进行会计处理，股权激励成本在授予日根据奖励的公允价值计量[139] 地区和市场风险 - 公司业务主要在美国进行，因此不受外汇汇率或外国市场经济状况变化的影响[141]