收入和利润（同比环比） - 公司2020年第三季度收入为480万美元，同比增长9%，主要得益于MarketPlace收入和软件订阅收入的增长[75] - 2020年第三季度运营活动净现金流为122万美元，同比增长72%，主要由于收入增加和运营成本降低[90] 成本和费用（同比环比） - 2020年第三季度服务与产品支持成本为198万美元，同比增长8%，主要由于MarketPlace相关费用增加[78] - 2020年第三季度销售与营销费用为128万美元，同比下降9%，主要由于外包承包商费用和差旅费用减少[80] - 2020年第三季度一般行政费用为108万美元，同比下降11%，主要由于差旅相关成本和股票补偿费用减少[82] - 2020年第三季度折旧与摊销费用为24.85万美元，同比增长28%，主要由于IT基础设施和公司总部扩建[84] - 2020年第三季度净其他支出为5.25万美元，而2019年同期为净收入6.21万美元，主要由于银行利率下降[85] 现金及等价物 - 公司现金及等价物从2020年6月的2035万美元增至9月的2116万美元，增长4%，主要由于软件和MarketPlace收入增长[89] - 截至2020年9月30日，现金公允价值为2.1158716亿美元，加权平均利率为1.93%[111] 投资活动 - 2020年第三季度投资活动净现金流出为1292.5万美元，较2019年同期的3.537亿美元下降96%，主要由于2019年完成的犹他州总部建设和数据中心扩建项目未在2020年同期发生[91] 融资活动 - 2020年第三季度融资活动净现金流出为3.97037亿美元，较2019年同期的6.72868亿美元下降41%，主要归因于银行融资安排的偿还部分抵消了股票回购计划的减少[92] 营运资本和资产负债 - 截至2020年9月30日，公司营运资本为1.8383807亿美元，较2020年6月30日的1.8236664亿美元增加1471.43万美元，主要由于收入增长带来的现金增加[93] - 2020年9月30日流动资产为2.8547938亿美元，较2020年6月30日的2.7148911亿美元增长5%（增加1399.027万美元），主要驱动因素为现金增加813.386万美元及合同资产与预付费用增加697.799万美元[94] - 2020年9月30日流动负债为1.0164131亿美元，较2020年6月30日的8912.247万美元增长14%（增加1251.884万美元），主要由于信贷额度增加62万美元及应计负债、应付账款和薪资保护计划贷款当期部分增加83.492万美元[95] 债务和租赁 - 公司债务组合中17%为固定利率债务（1109.35万美元），83%为浮动利率债务（528万美元）[110][111] - 截至2020年9月30日，经营租赁义务总额为76.0171万美元，其中1年内应支付12.24万美元，1-3年应支付24.48万美元[97] 业务发展 - 公司推出FoodSourceUSA平台，旨在解决COVID-19导致的食品供应链失衡问题[73] 管理层讨论和指引 - 公司预计未来服务成本将随MarketPlace业务增长而增加[79] - 公司无任何可能影响财务状况的表外安排[96] - 管理层评估披露控制和程序有效，未发现财务报告内部控制重大变化[113]