公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度公司销售额同比增长2.0%，从4730万美元增至4830万美元，主要因医疗市场客户销售额增长[73][80] - 2020年第一季度公司毛利率从26.4%提升至26.6%，营业利润从530万美元降至510万美元，净利润从370万美元增至390万美元[73] - 2020年第一季度销售、一般和行政费用同比增长7.0%，从720万美元增至780万美元，占销售额的比例从15.3%增至16.1%[82] - 2020年第一季度净利息支出从23.1万美元降至1.6万美元，其他费用从23.9万美元增至32.7万美元[83][84] - 2020年第一季度所得税费用占税前收入的比例从21.9%降至17.8%[85] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年第一季度医疗市场销售额增长16.4%，航空航天与国防、汽车、消费、工业和电子市场销售额分别下降23.2%、19.8%和20.2%[80] 公司现金储备与提取情况 - 4月初公司从循环信贷安排中提取550万美元以维持现金储备[76] - 2020年第一季度（截至3月31日）公司经营活动产生现金约470万美元，4月1日从循环信贷额度提取550万美元[94] 新冠疫情对公司影响 - 公司预计新冠疫情将对第二和第三财季财务业绩产生更重大影响，2020年财务业绩将受负面影响[78] - 《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》预计不会对公司财务业绩和流动性产生重大影响[79] 公司战略 - 公司当前战略包括进一步有机增长和战略收购[74] 公司各活动现金流量情况 - 2020年第一季度（截至3月31日）经营活动提供的净现金约为470万美元，主要源于净收入约390万美元、折旧和摊销约210万美元等[87] - 2020年第一季度（截至3月31日）投资活动使用的净现金约为100万美元，主要用于公司制造机械设备的购置[88] - 2020年第一季度（截至3月31日）融资活动使用的净现金约为10万美元，源于股票期权行权和受限股票单位归属的法定预扣款项支付约50万美元，部分被股票期权行权所得净收益约40万美元抵消[89] 公司信贷协议情况 - 2018年2月1日，公司签订7000万美元的修订和重述信贷协议，包括2000万美元的无担保定期贷款和最高5000万美元的无担保循环信贷额度，2023年2月1日到期[90][91] - 截至2020年3月31日，修订和重述信贷安排下除0.7万美元备用信用证外无未偿还金额，适用利率约为1.99%[92] 公司利率互换协议情况 - 公司签订2000万美元、5年期利率互换协议，2020年3月31日名义金额约为1360万美元，公允价值约为 - 62.4万美元，2019年为 - 17.5万美元[93] 公司股票回购情况 - 2015年6月16日，董事会授权回购至多1000万美元的流通普通股，截至2020年3月31日，已回购29559股，成本约58.7万美元，约940万美元可用于未来回购[96] 公司备用信用证情况 - 截至2020年3月31日，备用信用证约0.7万美元，作为工人补偿保险政策的财务担保[92][98] 公司现金流需求情况 - 公司预计现有资源，包括循环信贷额度、经营活动产生的现金等，足以满足未来十二个月的现金流需求[95]