财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物为1.74亿美元，较2019年12月31日的5200万美元增长234.62%[19] - 2020年前三季度总营收为62.51亿美元，较2019年同期的68.95亿美元下降9.34%[21] - 2020年前三季度净利润为5.93亿美元，较2019年同期的8.36亿美元下降29.07%[21] - 截至2020年9月30日，公司总资产为179.08亿美元，较2019年12月31日的189.7亿美元下降5.69%[19] - 截至2020年9月30日，公司总负债为137.47亿美元，较2019年12月31日的151.4亿美元下降9.2%[19] - 2020年前三季度基本每股收益为8.14美元，较2019年同期的10.7美元下降23.93%[21] - 2020年前三季度综合收益为5.65亿美元，较2019年同期的8.56亿美元下降33.99%[24] - 截至2020年9月30日，公司发行并流通的普通股为1.14145755亿股，较2019年12月31日的1.13825667亿股增长0.28%[19] - 2020年前九个月净收入为5.93亿美元，2019年同期为8.36亿美元[37] - 2020年前九个月折旧和摊销为15.08亿美元，2019年同期为15.22亿美元[37] - 2020年前九个月经营活动提供的净现金为22.88亿美元，2019年同期为25.82亿美元[37] - 2020年前九个月投资活动使用的净现金为2.86亿美元，2019年同期为17.49亿美元[37] - 2020年前九个月融资活动使用的净现金为18.81亿美元，2019年同期为8.16亿美元[37] - 2020年前九个月现金及现金等价物净增加1.22亿美元，2019年同期为0.17亿美元[37] - 2019年12月31日至年底，流通在外的普通股净减少约600万股[31] - 2020年第三季度总营收21.87亿美元，2019年同期为24.88亿美元；2020年前九个月总营收62.51亿美元，2019年同期为68.95亿美元[53] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，递延收入分别为5700万美元和5500万美元[60] - 截至2020年9月30日，公司净应收账款为13.24亿美元，坏账准备为1.14亿美元[73] - 2020年第三季度和前九个月，非租赁贸易应收账款的坏账费用分别为200万美元和800万美元[73] - 2020年第一季度采用的会计指引对净应收账款、坏账准备及坏账费用无重大影响[73] - 截至2020年9月30日和2019年9月30日，三个月坏账准备期末余额分别为1.14亿美元和1.03亿美元，九个月坏账准备期末余额均为1.14亿美元和1.03亿美元[75] - 2020年第三季度，总营收为21.87亿美元，设备租赁毛利润为7.77亿美元；2019年同期总营收为24.88亿美元，设备租赁毛利润为9.17亿美元[93] - 2020年前九个月，总营收为62.51亿美元，设备租赁毛利润为19.87亿美元，资本支出为9.3亿美元；2019年同期总营收为68.95亿美元，设备租赁毛利润为23.67亿美元，资本支出为21.31亿美元[93] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，总报告分部资产分别为179.08亿美元和189.7亿美元[95] - 2020年第三季度和前九个月，税前收入分别为2.75亿美元和7.52亿美元；2019年同期分别为5.1亿美元和10.81亿美元[95] - 自2008年首个重组计划启动以来，公司已完成五个重组计划，累计产生重组费用3.44亿美元[97] - 截至2020年9月30日，已结束的重组计划相关总负债为1500万美元[98] - 2019年第四季度启动的2020 - 2021成本节约重组计划预计于2021年上半年完成，截至2020年9月30日未确认重大成本[99] - 2020年第三季度和前九个月，公司分别记录资产减值费用1000万美元和3600万美元，主要在一般租赁业务板块[100] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，按公允价值计量的资产和负债金额不重大[101] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，高级票据账面价值分别为77.05亿美元和77.55亿美元，公允价值分别为81.13亿美元和81.76亿美元[104] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司总债务分别为100.51亿美元和114.28亿美元，长期债务分别为93.51亿美元和104.31亿美元[105] - 截至2020年9月30日，应收账款证券化、ABL和定期贷款工具的借款能力分别为30.91亿美元、1.65亿美元和0，利率分别为1.4%、1.5%和1.9%[107] - 2020年4月，公司修订应收账款证券化工具，临时调整多项财务测试；6月再次修订，将到期日延至2021年6月25日，规模从9.75亿美元降至8亿美元[108] - 2020年8月，公司赎回5%高级票据，确认利息净损失2700万美元；赎回6%高级票据，确认利息净损失1.32亿美元[108] - 2020年10月，公司赎回4%高级票据，确认利息净损失2400万美元[108] - 2020年2月，公司发行7.5亿美元4%高级票据，到期日为2030年7月15日，净收益约7.41亿美元[108] - 2020年8月，公司发行11亿美元3%高级票据，到期日为2031年2月15日，净收益约10.87亿美元[115] - 截至2020年9月30日，公司遵守ABL、应收账款证券化、定期贷款工具和高级票据的契约和规定[111] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司总租赁资产分别为8.89亿美元和8.77亿美元，总租赁负债分别为8.43亿美元和8.38亿美元[121] - 2020年和2019年第三季度净租赁成本分别为6800万美元和6700万美元，前九个月分别为2.12亿美元和2.06亿美元[123] - 截至2020年9月30日，经营租赁和融资租赁负债的现值分别为7.02亿美元和1.41亿美元[125] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，经营租赁加权平均剩余租赁期限均为4.8年，融资租赁分别为2.9年和3.2年[127] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，经营租赁加权平均折现率分别为4.4%和4.7%，融资租赁分别为3.6%和4.0%[127] - 2020年和2019年前九个月，经营租赁经营现金流分别为1.56亿美元和1.51亿美元，融资租赁经营现金流分别为900万美元和500万美元，融资现金流分别为3900万美元和3500万美元[129] - 2020年和2019年前九个月，公司通过新经营租赁负债获得的租赁资产分别为1.35亿美元和1.47亿美元，通过新融资租赁负债获得的租赁资产分别为5400万美元和3600万美元[129] - 2020年第三季度和前九个月，归属于普通股股东的净利润分别为2.08亿美元和5.93亿美元，2019年分别为3.91亿美元和8.36亿美元[131] - 2020年第三季度和前九个月，基本每股收益分别为2.88美元和8.14美元，摊薄每股收益分别为2.87美元和8.12美元；2019年分别为5.10美元、10.70美元和5.08美元、10.66美元[131] - 截至2020年9月30日，最严格契约下可分配金额为9.15亿美元，公司进行股票回购和股息支付的总可用额度为37.74亿美元[134] - 2019年12月31日公司总资产为189.7亿美元，较之前的179.08亿美元增长约5.93%[141][138] - 2019年12月31日公司总负债为151.4亿美元，较之前的137.47亿美元增长约10.13%[141][138] - 2019年12月31日现金及现金等价物为5.2亿美元，较之前的17.4亿美元减少约70.11%[141][138] - 2019年12月31日应收账款净额为15.3亿美元，较之前的13.24亿美元增长约15.56%[141][138] - 2019年12月31日存货为1.2亿美元，较之前的1.08亿美元增长约11.11%[141][138] - 2019年12月31日短期债务及长期债务当期到期部分为9.97亿美元，较之前的7亿美元增长约42.43%[141][138] - 2019年12月31日应付账款为4.54亿美元，较之前的5.41亿美元减少约16.08%[141][138] - 2019年12月31日长期债务为104.31亿美元，较之前的93.51亿美元增长约11.55%[141][138] - 2019年12月31日递延税项为18.87亿美元，较之前的18.18亿美元增长约3.79%[141][138] - 2019年12月31日股东权益（赤字）为38.3亿美元，较之前的41.61亿美元减少约7.95%[141][138] - 2020年第三季度总营收为21.87亿美元，2019年同期为24.88亿美元，同比下降12.1%[144][146] - 2020年第三季度总营收成本为13.01亿美元，2019年同期为14.55亿美元，同比下降10.6%[144][146] - 2020年第三季度毛利润为8.86亿美元，2019年同期为10.33亿美元，同比下降14.2%[144][146] - 2020年第三季度运营收入为5.51亿美元，2019年同期为6.56亿美元，同比下降16.0%[144][146] - 2020年第三季度利息净支出为2.78亿美元，2019年同期为1.47亿美元，同比增长89.1%[144][146] - 2020年第三季度所得税前收入为2.75亿美元，2019年同期为5.10亿美元，同比下降46.1%[144][146] - 2020年第三季度净利润为2.08亿美元，2019年同期为3.91亿美元，同比下降46.8%[144][146] - 2020年第三季度其他综合收入为3300万美元，2019年同期为 -2300万美元[144][146] - 2020年第三季度综合收入为2.41亿美元，2019年同期为3.68亿美元，同比下降34.5%[144][146] - 2020年前九个月总营收为62.51亿美元，2019年同期为68.95亿美元，同比下降9.34%[148][150] - 2020年前九个月总营业成本为39.37亿美元，2019年同期为41.90亿美元，同比下降6.04%[148][150] - 2020年前九个月毛利润为23.14亿美元，2019年同期为27.05亿美元，同比下降14.45%[148][150] - 2020年前九个月营业利润为12.90亿美元，2019年同期为15.53亿美元，同比下降16.93%[148][150] - 2020年前九个月净利润为5.93亿美元，2019年同期为8.36亿美元，同比下降29.07%[148][150] - 2020年前九个月综合收益为5.65亿美元，2019年同期为8.56亿美元，同比下降33.99%[148][150] - 2020年前九个月经营活动提供的净现金为22.88亿美元[153] - 2020年前九个月投资活动使用的净现金为2.86亿美元[153] - 2020年前九个月融资活动使用的净现金为18.81亿美元[153] - 2020年前九个月现金及现金等价物净增加1.22亿美元，期末余额为1.74亿美元[153] - 自2019年12月31日，公司总债务减少13.77亿美元，降幅12.0%[162] - 2020年第三季度净收入2.08亿美元，2019年同期为3.91亿美元；2020年前九个月净收入5.93亿美元，2019年同期为8.36亿美元[164] - 2020年第三季度摊薄后每股收益2.87美元，2019年同期为5.08美元；2020年前九个月摊薄后每股收益8.12美元，2019年同期为10.66美元[164] - 2020和2019年截至9月30日的三个月及九个月，适用税率分别为25.2%、25.1%、25.2%、25.3%[165