总营收与净亏损情况 - 2020年第一季度总营收39.3万美元，较2019年的167万美元下降76.47%[25] - 2020年第一季度净亏损566.4万美元，较2019年的1213.4万美元收窄53.32%[25] - 2020年第一季度公司总营收为39.3万美元，2019年同期为167万美元；2020年第一季度净亏损为566.4万美元，2019年同期为1213.4万美元[142][144] 资产相关数据变化 - 截至2020年3月31日，现金及现金等价物为2353.7万美元，较2019年12月31日的1281万美元增加83.74%[26] - 截至2020年3月31日，总资产为1.84928亿美元，较2019年12月31日的1.7572亿美元增加5.24%[26] - 截至2020年3月31日，公司可交易证券成本基础为2817000美元，公允价值为2432000美元；截至2019年12月31日，成本基础为4995000美元，公允价值为4838000美元[37][38] - 2020年第一季度，公司库存总计25510000美元，较2019年末的23957000美元有所增加；其中精矿和在产品库存减值损失为1080000美元（2019年第一季度为1180000美元）[40] - 截至2020年3月31日，公司物业、厂房及设备净值为25395000美元，较2019年末的26203000美元有所减少[41] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司矿产物业总值均为83539000美元[42] - 截至2020年3月31日，公司资产退休义务为19450000美元，较2019年末的18972000美元有所增加；未折现退役负债为41750000美元[43] - 截至2020年3月31日，公司受限现金为20126000美元，较2019年末的20081000美元略有增加[44] - 截至2020年3月31日，公司现金、现金等价物和受限现金总计43663000美元，较2019年末的32891000美元有所增加[45] - 2020年3月31日，公司营运资金为3510万美元，包括现金2354万美元、有价证券243万美元，约52万磅铀成品库存和约167.5万磅钒成品库存[160] - 2020年3月31日，现金、现金等价物和受限现金为4366万美元，较2019年12月31日的3289万美元增加1077万美元，主要由于融资活动提供现金1857万美元、投资活动提供现金220万美元，被经营活动使用现金832万美元和外币现金外汇损失168万美元抵消[163] 负债相关数据变化 - 截至2020年3月31日，总负债为3996.6万美元，较2019年12月31日的4511.3万美元减少11.41%[26] - 截至2020年3月31日，公司流动贷款和借款总计14800000美元，较2019年末的16866000美元有所减少[48] 现金流相关数据变化 - 2020年第一季度经营活动净现金流为 - 832.4万美元，较2019年的 - 1155.3万美元有所改善[29] - 2020年第一季度投资活动净现金流为220万美元，较2019年的995万美元减少77.89%[29] - 2020年第一季度融资活动净现金流为1857.2万美元，较2019年的251.1万美元增加640.02%[29] - 2020年第一季度普通股发行所得现金净额为1909.5万美元，较2019年的240.9万美元增加692.65%[29] - 2020年第一季度经营活动使用净现金832万美元，包括净亏损566万美元，经非现金项目和营运资金项目变动调整[164] - 2020年第一季度投资活动提供净现金220万美元，与有价证券到期收到的现金有关[166] - 2020年第一季度融资活动提供净现金1857万美元，包括公开发行普通股净收益1910万美元和非控股权益收到现金13万美元，部分被限制性股票单位归属时支付的员工所得税预扣现金42万美元和偿还贷款及借款现金24万美元抵消[167] 每股亏损情况 - 2020年第一季度基本和摊薄后每股亏损为0.05美元，较2019年的0.13美元收窄61.54%[25] - 2020年第一季度，归属于股东的亏损为5657美元，2019年同期为12127美元；基本和摊薄加权平均流通股数量分别为1.07618908亿股和0.92152844亿股；每股亏损分别为0.05美元和0.13美元[62] 可转换债券相关情况 - 公司可转换债券于2012年发行，原到期日为2017年6月30日，后延长至2020年12月31日，转换价格从加元15.00降至加元4.15[48][49] - 可转换债券利率波动范围为不低于8.5%且不高于13.5%，与铀的简单平均现货价格挂钩[50] - 2020年第一季度，公司可转换债券重估收益为47万美元，2019年同期亏损144万美元[53] - 可转换债券在U3O8价格达到54.99美元/磅以下时年利率为8.5%，55 - 59.99美元/磅时为9%，60 - 64.99美元/磅时为9.5%，以此类推，100美元及以上时为13.5%[190] 租赁相关情况 - 2020年第一季度总租赁费用为169万美元，2019年同期为138万美元；2020年3月31日经营租赁加权平均剩余期限为3.1年，2019年为3.9年；加权平均折现率均为9.0% [56] - 截至2020年3月31日，经营租赁负债未来最低付款总额为1105万美元，现值为966万美元[57] 股份发行与支付情况 - 2020年2月20日，公司完成公开发行1130万股普通股，净收益1514万美元；第一季度通过ATM发行238.8815万股，净收益396万美元[59] - 2020年第一季度授予0.57百万份股票期权，2019年同期为0.35百万份；截至2020年3月31日，有196万份期权未行使，其中160万份可行使[64][65] - 2020年第一季度授予0.74百万份受限股票单位，2019年同期为0.72百万份；2020年第一季度归属并结算的受限股票单位总内在价值和公允价值为121万美元，2019年同期为244万美元[68][70] - 2019年第一季度发行220万份股票增值权，每份公允价值1.25美元[71] - 2020年第一季度股份支付费用为100万美元，2019年同期为112万美元；截至2020年3月31日，未确认的股票期权、受限股票单位和股票增值权补偿成本分别为14万美元、168万美元和105万美元[73] - 2020年4月1日至5月1日，公司通过ATM计划发行255万股普通股，平均价格为1.57美元，净收益为390万美元[94] - 2020年2月20日公司完成普通股包销公开发行，发行1130万股，每股1.47美元，总收益1661万美元，净收益1514万美元[107] - 2020年1月1日至5月1日，公司以平均每股1.57美元的价格发行255万股普通股，净收益390万美元[159] - 公司多次提交招股说明书补充文件，可分别发行最高3000万美元、2450万美元、1.5亿美元、2450万美元、3000万美元的普通股[158] 其他收入与费用情况 - 2020年第一季度其他收入为2492美元，2019年同期为亏损1683美元，其中利息收入2020年为72美元，2019年为111美元[75] - 2020年第一季度与收入相关的成本和费用为0，2019年同期为92万美元；2020年第一季度其他经营成本和费用为307.9万美元，2019年同期为593.9万美元[142][146] - 2020年第一季度开发、许可和土地持有费用为68万美元，2019年同期为434万美元；2020年第一季度备用成本为192万美元，2019年同期为108万美元[142][147][150] - 2020年第一季度资产退休义务的增值为48万美元，2019年同期为51万美元；2020年第一季度销售、一般和行政费用为404万美元，2019年同期为376万美元[142][151][152] - 2020年第一季度公司确认108万美元库存减值费用，2019年同期为118万美元；2020年第一季度利息费用为35万美元，2019年同期为33万美元[142][153][154] - 2019年第一季度其他收入和费用净支出为168万美元，主要包括可转换债券公允价值变动的按市值计价损失144万美元、认股权证负债公允价值增加的按市值计价损失73万美元，被按公允价值核算的投资按市值计价收益38万美元和利息收入11万美元抵消[157] 合资企业与收购相关情况 - United Nuclear拥有公司Arkose Mining Venture 19%的权益，公司拥有其余81%，并担任该合资企业的管理者[87] - United Nuclear在2020年第一季度为Arkose Joint Venture的费用出资0.13百万美元，2019年同期为零[88] - 公司因收购Mesteña Uranium使Mesteña LLC成为股东，Alta Mesa Properties根据U3O8售价不同需支付3.125% - 7.5%的特许权使用费，截至2020年3月31日已计提0.14百万美元地表使用费用[89] 公允价值计量相关情况 - 截至2020年3月31日，公司公允价值计量的资产和负债中，投资公允价值为366美元，可交易权益证券为419美元，可交易债务证券为2013美元，认股权证负债为 - 1468美元，可转换债券为 - 14557美元[93] 行业与产品相关情况 - 公司处于勘探阶段，虽有铀提取和回收活动及收入，但无SEC行业指南7所定义的已证实或可能储量[97] - 公司主要产品U3O8是核电燃料，美国核能提供近20%的总电力和55%的清洁无碳电力[98] - 公司位于犹他州的工厂是美国唯一运营的铀厂，有能力从原矿中回收钒，许可日处理矿石2000吨，年产约800万磅U3O8[100] - 2020年第一季度，铀现货价格从24.85美元/磅涨至27.30美元/磅，涨幅10%；长期U3O8价格从33美元/磅涨至34美元/磅；4月30日，现货价格为33.75美元/磅，长期价格为39美元/磅[116][117] - 2020年3月1日至4月30日，铀价格涨幅超30%[118] - 2020年第一季度，欧洲钒中点价格从5.33美元/磅涨至5.58美元/磅，涨幅5%；5月1日，中点现货价格为6.88美元/磅[119] - 美国总统2021财年预算寻求国会拨款，未来10年每年拨款1.5亿美元用于购买铀，总计15亿美元[114] 生产与销售计划情况 - 2020年公司计划从尼科尔斯牧场项目提取和/或回收有限数量的铀，并从怀特梅萨工厂的回路中铀库存和替代原料中回收铀[121] - 因当前铀市场条件，公司预计原地浸出和常规铀回收将维持在较低水平，直至市场条件充分改善[122] - 公司正在寻求新的收入来源，包括新的替代原料来源和怀特梅萨工厂的新收费加工机会，并评估在该工厂回收稀土元素的机会[123] - 2020年4月13日公司宣布决定潜在进入稀土元素市场[108] - 公司认为当前铀现货价格不支持多数全球铀生产商生产，预计未来价格将回升，届时将恢复相关项目生产[105] - 2020年第一季度公司回收约5900磅U3O8和约67000磅高纯度V2O5，2020年预计回收U3O8 12.5 - 17.5万磅[125] - 2020年公司战略上不签订铀销售承诺，预计将全部铀产量添加到现有库存；V2O5产量若价格大幅上涨则在现货市场销售，否则保留在库存[126] - 2020年第一季度Nichols Ranch项目提取和回收约5900磅U3O8，该项目因现有井场枯竭本季度处于待机状态，全年预计产量约6000磅U3O8[127] - 2020年公司预计在White Mesa Mill从回路中铀库存和替代进料中回收约12 - 17万磅U3O8，尾矿管理设施中还有约150 - 300万磅可溶解可回收V2O5库存[130] - 2020年第一季度公司无铀销售，目前无剩余合同，完全未对冲未来铀价上涨风险；第一季度未完成钒销售，预计在合适时向冶金等行业销售高纯度钒产品[136][137] 会计准则相关情况 - 公司于2020年1月1日采用FASB在2018年8月发布的ASU 2018 - 13公允价值计量准则[183] - 公司正在评估FASB在2016年6月发布的ASU 2016 - 13金融工具 - 信用损失准则和2019年12月发布的ASU 2019 - 12所得税 - 简化所得税会计准则对合并财务报表的影响[184][186] 外汇风险相关情况 - 截至2020年3月31日，公司主要加元外汇风险敞口：现金及现金等价物为13976千美元，应付账款及应