公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年上半年公司总营收为78.8万美元，2019年同期为474.1万美元[26] - 2020年上半年公司净亏损为138.54万美元，2019年同期为214.48万美元[26] - 2020年6月30日公司现金及现金等价物为2663.5万美元，2019年12月31日为1281万美元[27] - 2020年6月30日公司总负债为4222.8万美元，2019年12月31日为4511.3万美元[27] - 2020年6月30日公司普通股发行及流通数量为120534705股，2019年12月31日为100735889股[27] - 2020年上半年公司因公开发行股票获得现金2065.8万美元[28] - 2020年3 - 6月公司因市价发行股票获得现金896.9万美元[28] - 2020年上半年公司股份发行成本为156.3万美元，3 - 6月为20.2万美元[28] - 2020年上半年公司股份支付费用为99.7万美元，3 - 6月为70.4万美元[28] - 2020年上半年非控股股东贡献为13.3万美元[28] - 2019年12月31日至2020年6月30日，公司普通股数量从91,445,066股增至95,551,357股[29] - 2020年上半年净亏损13,854,000美元，2019年同期为21,448,000美元[30] - 2020年上半年经营活动现金流量为 - 15,830,000美元，2019年同期为 - 22,992,000美元[30] - 2020年上半年投资活动现金流量为3,051,000美元，2019年同期为16,116,000美元[30] - 2020年上半年融资活动现金流量为27,096,000美元，2019年同期为9,050,000美元[30] - 截至2020年6月30日，公司现金、现金等价物和受限现金为46,872,000美元，2019年同期为36,576,000美元[30] - 截至2020年6月30日，公司可交易证券公允价值为16,820,000美元，2019年12月31日为48,380,000美元[38][40] - 截至2020年6月30日，公司存货为27,725,000美元，2019年12月31日为23,957,000美元[42] - 2020年3个月和6个月内，公司对精矿和在产品存货分别计提减值损失430,000美元和1,510,000美元，2019年同期分别为4,910,000美元和6,080,000美元[42] - 截至2020年6月30日，物业、厂房及设备净值为24,742美元，2019年12月31日为26,203美元[43] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，矿产物业总值均为83,539美元[44] - 截至2020年6月30日，资产退休义务期末余额为19,928美元，2019年12月31日为18,972美元；2020年6月30日未折现的退役负债总额为4175万美元[45] - 截至2020年6月30日，受限现金期末余额为20,237美元，2019年12月31日为20,081美元[46] - 截至2020年6月30日，现金、现金等价物和受限现金总额为46,872美元，2019年12月31日为32,891美元[47] - 截至2020年6月30日，流动贷款和借款总额为15,613美元，2019年12月31日为16,866美元[50] - 2020年上半年，公司基本和摊薄后每股亏损0.12美元，2019年同期为0.23美元[66] - 截至2020年6月30日，公司其他收入为1117万美元，2019年同期为869万美元[80] - 2020年第二季度和上半年公司净亏损分别为819万美元和1385.4万美元，2019年同期分别为931.4万美元和2144.8万美元[157] - 2020年第二季度营收为40万美元，全部来自第三方铀矿矿石费用；2019年同期营收为307万美元，其中钒精矿销售77万美元，第三方铀精矿加工费223万美元[159][161] - 2020年上半年营收为79万美元，全部来自第三方铀矿矿石费用；2019年同期营收为474万美元，其中钒精矿销售194万美元，铀精矿加工费273万美元[161][162] - 2020年第二季度无营收相关成本费用，2019年同期为269万美元；2020年上半年无营收相关成本费用，2019年同期为360万美元[164][166] - 2020年第二季度开发物业花费6万美元，2019年同期为140万美元；2020年上半年开发物业花费74万美元，2019年同期为574万美元[167][168] - 2020年第二季度备用成本为273万美元，2019年同期为125万美元；2020年上半年备用成本为465万美元，2019年同期为234万美元[171] - 2020年第二季度和上半年资产退休义务相关增值分别为48万美元和96万美元，2019年同期分别为48万美元和99万美元[172] - 2020年7月1日至31日，公司以平均每股1.75美元的价格发行500万股普通股，净收益为850万美元[182] - 2020年6月30日，公司净营运资金为3804万美元，包括2664万美元现金、168万美元有价证券等[183] 公司股份相关数据变化 - 2020年2月20日，公司完成1130万股普通股公开发行，每股1.47美元，净收益1514万美元[63] - 2020年上半年，公司通过ATM发行7948363股普通股，净收益1302万美元[63] - 截至2020年6月30日，公司有4166030份认股权证，行使价2.45美元，公允价值2751美元[65] - 截至2020年6月30日，公司有194万份股票期权，158万份可行使，加权平均行使价分别为2.87美元和3.06美元[68] - 2020年上半年，公司授予74万份受限股票单位，2019年同期为72万份[72] - 2020年上半年，公司授予的股票期权公允价值加权平均假设中，无风险利率1.6%，预期波动率61.6% [69] - 2020年上半年，公司股份支付费用为170万美元，2019年同期为178万美元[76] - 2020年7月1日至7月31日，公司通过ATM发行500万股普通股，平均价格1.75美元，净收益853万美元[99] 公司业务线相关数据变化 - 公司从事铀提取、回收和销售，以及钒生产，还在评估处理稀土元素矿石[32] - 2020年6月30日止六个月，工厂活动主要从尾矿管理系统回收超180万磅高品质钒及少量铀，以及从替代进料中回收铀[105][107] - 公司的ISR业务包括尼科尔斯牧场项目和阿尔塔梅萨项目，尼科尔斯牧场项目第九座集液站于2017年3月投产，现处于待命状态，阿尔塔梅萨项目在当前铀价环境下也将保持待命[111] - 2020年上半年公司回收约83,000磅U3O8，预计全年回收量在125,000 - 175,000磅U3O8[140] - 2020年上半年公司从钒池回收活动中回收约67,000磅高纯度五氧化二钒（V2O5）[140] - 2020年上半年公司从尼科尔斯牧场项目提取和回收约6,000磅U3O8，符合全年约6,000磅U3O8的产量指引[142] - 2020年上半年公司从工厂池塘回收计划生产67,000磅高纯度V2O5，从替代进料材料生产77,000磅铀[145] - 2020年公司预计在怀特梅萨工厂从近期钒池回收活动、替代进料材料和其他池塘回收活动中回收约120,000 - 170,000磅U3O8[145] - 尾矿管理设施中估计有150 - 300万磅可溶解的可回收V2O5库存等待未来回收[145] - 2020年上半年公司未完成任何铀销售，目前无剩余合同，所有现有铀库存和未来产量均未对未来铀价上涨进行套期保值[151] - 2020年上半年公司未完成任何钒销售，近期池塘回收活动生产的钒纯度为99.6% - 99.7% V2O5[152] - 2020年第二季度公司从ISR回收活动中为自身账户回收200磅U3O8，从池塘回收中未回收V2O5；2019年同期回收19000磅U3O8和437000磅V2O5[163] - 2020年上半年公司从ISR回收活动中为自身账户回收6000磅U3O8，从池塘回收中回收67000磅V2O5；2019年同期回收40000磅U3O8和765000磅V2O5[165] 公司债券相关数据变化 - 2020年7月14日，公司赎回1043万加元本金的可转换债券，剩余1043万加元本金的债券仍未偿还[55] - 2020年3个月和6个月，公司可转换债券重估损失分别为47万美元和0美元，2019年6月30日分别为收益94万美元和损失49万美元[57] - 2020年7月14日，公司赎回1043万加元本金的可转换债券，约合778万美元，赎回价格为面值的101%加应计未付利息，剩余1043万加元本金债券仍未偿还[114] - 公司提前赎回一半债券可在2020年避免约35万美元的利息支付[115] - 公司可转换债券在U3O8价格不超过54.99美元/磅时年利率为8.5%，价格在55 - 59.99美元/磅时年利率为9%，以此类推，最高在100美元及以上时年利率为13.5%[208][209] - 公司可转换债券于2020年12月到期，公司预计到期前U3O8现货市场价格不会超过54.99美元/磅[208] 公司租赁相关数据变化 - 2020年3个月和6个月的总租赁费用分别为163美元和333美元，2019年分别为142美元和280美元[60] - 截至2020年6月30日，经营租赁负债的未来最低付款总额为1010美元，现值为891美元[61] 公司法律诉讼相关情况 - 公司面临多起法律诉讼，但认为不会对财务状况、经营成果和现金流产生重大影响[81][82][83][84] 公司合资企业相关情况 - 联合核能公司拥有公司Arkose矿业合资企业19%的权益，公司拥有其余81%并担任管理者[93] - 联合核能公司基于2020年6月30日止六个月的批准预算，为Arkose合资企业支出贡献13万美元（2019年6月30日为4.6万美元）[94] 公司矿产权相关情况 - 阿尔塔梅萨矿产权的U3O8销售，价格65美元/磅及以下时需支付3.125%的特许权使用费，65 - 95美元/磅时为6.25%，超过95美元/磅时为7.5%，截至2020年6月30日公司已计提0.23万美元地表使用费用[95] 公司公允价值计量相关情况 - 截至2020年6月30日，公司公允价值计量的投资、有价证券等资产和负债中，投资公允价值658美元，有价股权证券675美元，有价债务证券1007美元，认股权证负债 - 2751美元，可转换债券 - 15631美元，总计 - 16042美元[98] 公司工厂相关情况 - 公司的工厂是美国唯一运营的铀厂，获许可平均每天处理2000吨矿石，每年生产约800万磅U3O8[106] - 美国司法部和环保署宣布超15亿美元的和解资金用于四角地区废弃铀矿清理，公司工厂有机会参与回收其中的U3O8[108] 公司生产决策及市场预期相关情况 - 公司预计在做出积极生产决策后的6 - 18个月内将新生产的产品推向市场[112] 公司资金状况及应对能力相关情况 - 公司认为自身资金充足，能够承受至少未来12个月内因COVID - 19导致的设施关闭或股价下跌[113] 公司收购相关情况 - 2020年7月31日，公司以50万美元现金完成收购Prompt Fission Neutron（PFN）钻孔测井技术和设备，其中第二季度支付15万美元，其余在交易完成时支付[116][117] 稀土元素市场相关情况 - 自20世纪90年代末以来，中国控制了全球超过90%的稀土元素供应，并自2010年起对稀土出口实施限制[120] 铀市场相关情况 - 总统预算寻求国会在未来10年每年拨款1.5亿美元用于购买铀，总计15亿美元，2021财年寻求拨款1.5亿美元[128] - 2020年第一季度，铀现货价格从3月31日的每磅27.30美元上涨21%至6月30日的每磅33.00美元，长期U3O8价格每磅上涨5美元，从每磅34.00美元涨至每磅39.00美元[132] - 2020年7月31日，UxC LLC报告的铀现货价格为每磅32.35美元[132] - 因全球COVID - 19危机，加拿大、哈萨克斯坦