财务数据关键指标变化 - 收入与亏损 - 2020年前三季度总收入为127.4万美元，2019年同期为516.4万美元，同比下降约75.3%[23] - 2020年前三季度净亏损为227.92万美元，2019年同期为283.87万美元，亏损幅度有所收窄[23] - 2020年第一季度净亏损56.64万美元，第二季度净亏损81.9万美元，第三季度净亏损89.38万美元[25] - 2020年和2019年前九个月净亏损分别为22,792千美元和28,387千美元[28] - 2020年前三季度归属股东的亏损为2269.9万美元，2019年同期为2827.9万美元；基本和摊薄后每股亏损分别为0.19美元和0.30美元[63] - 2020年第三季度营收0.49百万美元，全部来自第三方铀矿矿石费用；2019年同期营收0.42百万美元，含0.02百万美元钒精矿销售和0.41百万美元第三方铀精矿加工费[147,149,150] - 2020年前九个月营收1.27百万美元，均为第三方铀矿矿石费用；2019年同期营收5.16百万美元，含1.96百万美元钒精矿销售和3.14百万美元铀精矿加工费[147,150,151] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 截至2020年9月30日，现金及现金等价物为2658.4万美元，较2019年12月31日的1281万美元增长约107.5%[24] - 截至2020年9月30日，总负债为3463万美元，较2019年12月31日的4511.3万美元下降约23.2%[24] - 截至2020年9月30日，总股本为15428.2万美元，较2019年12月31日的13060.7万美元增长约18.1%[24] - 2020年9月30日存货总计28,569美元，2019年12月31日为23,957美元；2020年前三季度，公司在运营报表中记录了精矿和在产品存货减值损失0.14百万美元和1.64百万美元，2019年同期为2.33百万美元和8.41百万美元[40] - 2020年9月30日物业、厂房及设备净值为24,299美元，2019年12月31日为26,203美元[41] - 2020年9月30日和2019年12月31日矿产物业总值均为83,539美元[42] - 2020年9月30日资产退休义务期末余额为20,406美元，2019年12月31日为18,972美元；2020年9月30日未折现的退役负债总额为4175万美元，与2019年12月31日相同[43] - 2020年9月30日受限现金期末余额为20,228美元，2019年12月31日为20,081美元[44] - 2020年9月30日现金、现金等价物和受限现金总计46,812美元，2019年12月31日为32,891美元[45] - 2020年9月30日流动贷款和借款总计7,898美元，2019年12月31日为16,866美元；2020年7月14日和10月6日，公司赎回全部可转换债券，不再有未偿还债券[47][52] - 2020年9月30日，公司按公允价值计量的资产和负债中，投资公允价值为566美元，有价股权证券为1036美元，有价债务证券为502美元，认股权证负债为 - 2499美元，可转换债券为 - 7898美元[93] - 2020年9月30日公司净营运资金44.68百万美元，含26.58百万美元现金，公司认为有足够现金和资源执行至少未来十二个月的业务计划[168] - 2020年9月30日，公司现金、现金等价物和受限现金为4681万美元，较2019年12月31日的3289万美元增加1392万美元[171] - 截至2020年9月30日，公司主要加元外汇风险敞口总计为 - 682.5万美元，包括现金及现金等价物147.2万美元、应付账款和应计负债 - 39.9万美元、贷款和借款 - 789.8万美元[197] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2020年和2019年前九个月经营活动现金流量分别为 - 25,276千美元和 - 34,698千美元[28] - 2020年和2019年前九个月投资活动现金流量分别为3,192千美元和19,530千美元[28] - 2020年和2019年前九个月融资活动现金流量分别为36,057千美元和15,615千美元[28] - 2020年和2019年9月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额分别为46,812千美元和34,782千美元[28] - 2020年前九个月，经营活动使用的净现金为2528万美元，主要包括净亏损2279万美元及非现金项目和营运资金项目的调整[172] - 2020年前九个月，投资活动提供的净现金为319万美元，包括从有价证券到期收到的371万美元现金，部分被用于购买矿产和厂房设备的52万美元现金所抵消[173] - 2020年前九个月，融资活动提供的净现金总计3606万美元，包括公开发行普通股和通过ATM机制发行股票的净收益4464万美元，以及从非控股股东收到的13万美元现金，部分被偿还贷款和借款的830万美元和为受限股票单位归属时支付的员工所得税预扣款项42万美元所抵消[174] - 2019年前九个月，现金、现金等价物和受限现金为3478万美元，较2018年12月31日的3429万美元增加49万美元[175] - 2019年前九个月，经营活动使用的净现金为3470万美元，包括净亏损2839万美元及非现金项目和营运资金项目的调整[176] - 2019年前九个月，投资活动提供的净现金为1953万美元，与从有价证券出售和到期收到的现金有关[178] - 2019年前九个月，融资活动提供的净现金总计1562万美元，包括通过公司ATM发行股票的收益1470万美元、应付票据收益80万美元和行使股票期权收到的15万美元现金[178] 财务数据关键指标变化 - 成本与费用 - 2020年前三季度库存减值分别为13.8万美元、164.4万美元，2019年同期分别为233万美元、841.2万美元[23] - 2020年前三季度开发、许可和土地持有成本分别为194.4万美元、268.1万美元，2019年同期分别为231万美元、805.1万美元[23] - 2020年前三季度备用成本分别为345.1万美元、810.4万美元，2019年同期分别为86.9万美元、320.4万美元[23] - 2020年第三季度无营收相关成本费用，2019年同期为0.02百万美元；2020年前九个月无营收相关成本费用，2019年同期为3.62百万美元[147,152] - 2020年第三季度开发、许可和土地持有费用1.94百万美元，2019年同期2.31百万美元；2020年前九个月2.68百万美元，2019年同期8.05百万美元[147,153] - 2020年第三季度备用成本3.45百万美元，2019年同期0.87百万美元；2020年前九个月8.10百万美元，2019年同期3.20百万美元[147,155] - 2020年第三季度和前九个月资产退休义务增值分别为0.48百万美元和1.43百万美元，2019年同期分别为0.48百万美元和1.48百万美元[147,157] - 2020年第三季度和前九个月销售、一般和行政费用分别为3.82百万美元和11.04百万美元，2019年同期分别为3.25百万美元和10.86百万美元[147,158] - 2020年第三季度和前九个月存货减值分别为0.14百万美元和1.64百万美元，2019年同期分别为2.33百万美元和8.41百万美元[147,159] - 2020年第三季度和前九个月利息费用分别为0.22百万美元和0.91百万美元，2019年同期分别为0.42百万美元和1.11百万美元[147,160] 财务数据关键指标变化 - 股权与证券 - 2019年12月31日普通股股份为91,445,066股，总股东权益为141,088美元，非控股权益为3,766美元，总权益为144,854美元；2019年9月30日普通股股份为98,188,502股，总股东权益为130,508美元，非控股权益为3,704美元，总权益为134,212美元[27] - 2020年第一季度通过公开发行股票获得1661.1万美元，第二季度通过市价发行股票获得896.9万美元，第三季度通过市价发行股票获得1716.8万美元[25] - 2020年2月20日，公司完成1130万股普通股公开发行，净收益1514万美元；2020年前三季度，通过ATM发行1766万股普通股，净收益2950万美元[59] - 2020年9月30日，2016年9月发行的416.603万份认股权证公允价值为2499美元，行权价为2.45美元/股[61] - 2020年前三季度授予0.71百万份员工股票期权，2019年同期为0.30百万份；截至2020年9月30日，有199万份期权未到期，其中159万份可行权[65] - 2020年前三季度授予0.74百万份受限股票单位（RSUs），2019年同期为0.72百万份；2020年前三季度归属并结算的RSUs总内在价值和公允价值为197万美元，2019年同期为251万美元[69][70] - 2019年前三季度发行220万份股票增值权（SARs），公允价值为1.25美元/份[71] - 2020年前三季度和前九个月记录的股份支付费用分别为67万美元和237万美元，2019年同期分别为71万美元和250万美元；截至2020年9月30日，未确认的补偿成本分别为8万美元、89万美元和49万美元[74] - 2020年前三季度其他收入为628万美元，2019年同期为2312万美元；前九个月其他收入为1745万美元，2019年同期为3181万美元[76] - 2020年10月1日至10月30日，公司通过ATM发行80万股普通股，加权平均价格为1.72美元，净收益为135万美元[96] 财务数据关键指标变化 - 租赁相关 - 2020年第三季度和前三季度总租赁费用分别为152美元和485美元，2019年同期为186美元和466美元[56] - 2020年前三季度经营租赁加权平均剩余租赁期限为2.7年，2019年为3.5年；加权平均折现率均为9.0%[56] - 2020年前三季度经营租赁负债现金支付2.82亿美元，2019年同期为2.43亿美元；截至2020年9月30日，未来最低经营租赁负债付款总额为9.25亿美元，现值为8.25亿美元[57] 业务线数据关键指标变化 - 公司业务概述 - 公司从事铀提取、回收和销售，以及钒生产，还在评估处理稀土元素矿石[30] - 公司是勘探阶段矿业公司，未在任何物业上确定已证实或可能储量[31] - 公司的铀精矿产品来自常规回收和原位回收，公司的工厂是美国唯一运营的铀厂，许可日处理2000吨矿石，年产约800万磅U₃O₈[101][102] - 公司最近从工厂尾矿管理系统中回收了超过180万磅高纯度钒，还在评估从峡谷项目回收铜和从含铀矿石中提取稀土元素的机会[101] - 近年来工厂主要处理替代进料材料回收铀，2020年9月30日的三个月和九个月内，主要从池塘回水回收钒和少量铀，以及从替代进料材料回收铀[102] - 美国司法部和环保署已宣布超15亿美元的和解协议，用于资助纳瓦霍族的清理活动，公司工厂位置优越可接收含铀材料[103] - 公司ISR业务包括尼科尔斯牧场项目和阿尔塔梅萨项目，尼科尔斯牧场项目已暂停，阿尔塔梅萨项目因当前铀价环境将继续暂停[104] - 公司预计在价格回升或有支持行动后6 - 18个月内将新产量推向市场，长期将恢复其他常规矿山生产[105] - 公司评估COVID - 19影响，采取成本削减措施，保留主要生产资产运营准备状态，认为至少未来12个月能承受设施关闭或股价下跌[106] 业务线数据关键指标变化 - 产品生产与销售 - 2020年9月30日止九个月，公司回收约169,400磅U₃O₈，约67,000磅高纯度五氧化二钒[133] - 公司预计2020年底U₃O₈库存达670,000 - 700,000磅[133] - 2020年9月30日止九个月，尼科尔斯牧场项目提取和回收约6,200磅U₃O₈[134] - 2020年9月30日止九个月，公司从磨坊池塘返还计划生产67,000磅高纯度五氧化二钒，从替代进料材料生产163,200磅铀[137] - 公司预计2020年在怀特梅萨磨坊和池塘返还活动中回收约170,000 - 200,000磅U₃O₈[137] - 尾矿管理设施中估计有150 - 300万磅可溶的可回收五氧化二钒库存[137] - 2020年9月3