累计亏损情况 - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司累计亏损分别为1.259亿美元和7570万美元[137] 现金及现金等价物情况 - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司现金及现金等价物分别为2060万美元和1570万美元[137] - 截至2020年3月31日，公司现金及现金等价物为2060万美元，高于2019年12月31日的1570万美元；总债务约为7150万美元，高于2019年12月31日的6900万美元[195] - 截至2020年3月31日，公司资本资源包括现金及现金等价物约2060万美元[219] 私募发行情况 - 2020年3月19日，公司私募发行证券，总收益约2230万美元[137] 系统收入模式占比情况 - 2020年和2019年第一季度，约66%和72%的系统收入来自订阅模式[142] - 2020年3月31日和2019年3月31日止三个月，系统收入分别约66%和72%来自订阅合同[161] - 2020年3月31日和2019年3月31日止三个月，系统收入分别约29%和23%来自传统销售[162] - 2020年3月31日和2019年3月31日止三个月，系统收入均约5%来自分销商销售[163] - 2020年第一季度销售237套系统，低于2019年同期的542套；订阅模式系统收入占比从2019年的72%降至2020年的66%[183] 公司收入情况 - 2020年和2019年第一季度，公司收入分别为1450万美元和2460万美元[147] - 2020年第一季度总营收为1450.8万美元，较2019年同期的2458万美元下降1007.2万美元，降幅41.0%，美国市场和国际市场分别减少390万和620万美元[182] 公司净亏损情况 - 2020年和2019年第一季度，公司净亏损分别为5020万美元和530万美元[147] 调整后EBITDA亏损情况 - 2020年和2019年第一季度，公司调整后EBITDA亏损分别为1370万美元和120万美元[147] 交付系统数量情况 - 2020年和2019年第一季度，公司交付系统总数分别为237套和542套[151] COVID - 19相关影响 - 2020年第一季度，公司因COVID - 19记录了60万美元的坏账额外准备金[154] - 2019年约30%的销售来自受疫情影响的亚太和欧洲地区[157] - 2020年3月和4月，公司在最大订阅市场分别收取了约60%和30%的账单款项[158] 协同效应和成本削减预计情况 - 公司预计在2020财年实现与合并相关的协同效应和成本削减约1800万美元[161] - 公司预计2020年实现成本节约约2000万美元，并持续到2021年[161] 遣散费情况 - 2020年第一季度，公司产生约40万美元的遣散费，涉及约67名于3月31日左右被解雇的员工[161] 信贷协议修改情况 - 2020年4月29日，公司修改信贷协议，将2020年1月1日至4月29日的利息支付方式改为实物支付，利率从9%提高到12%[161] 小企业贷款情况 - 公司及其一家子公司通过联邦薪资保护计划获得总计410万美元的小企业贷款[161] - 2020年4月，公司和子公司获得PPP贷款总计410万美元，其中公司借款170万美元，子公司借款240万美元，利率均为1%[213][214][216] 长期债务利率情况 - 截至2020年3月31日，公司长期债务利率固定为12%，而2019年12月31日为9%[173] - 2018年8月14日起，Madryn贷款利息为9%，按季度支付；2020年1月1日至4月29日，利率从9%提高到12%[200][201] 其他产品收入情况 - 其他产品收入从2019年第一季度的130万美元增至2020年的150万美元，增幅13.7%[184] 服务收入情况 - 服务收入从2019年第一季度的120万美元增至2020年的270万美元，增幅124.9%[185] 商品销售成本和毛利润情况 - 2020年第一季度商品销售成本为520万美元，较2019年同期的650万美元下降130万美元，降幅20.2%；毛利润为930万美元，较2019年同期的1810万美元下降880万美元，降幅48.5%[187] 各项费用情况 - 2020年第一季度销售和营销费用为861.1万美元，较2019年同期下降9.7%；一般和行政费用为1417.6万美元，较2019年同期增长70.0%；研发费用为262.4万美元，较2019年同期增长27.3%；商誉减值为2745万美元[188] - 2020年第一季度外汇损失为430万美元，高于2019年同期的70万美元[192] - 2020年第一季度财务费用为230万美元，较2019年同期的170万美元增加60万美元，主要因年利率从9.00%增至12.00%[193] - 2020年第一季度所得税费用降至60万美元，低于2019年同期的90万美元[194] Madryn信贷协议债务情况 - Madryn信贷协议债务总额7000万美元，截至2020年3月31日和2019年12月31日，子公司借款人已借款6000万美元，C期借款1000万美元未提取且不再可用[198] - Madryn信贷协议规定，若提前还款，需支付2%-8%不等的预付保费[202] - Madryn信贷协议要求公司和子公司合并基础上，连续四个财季最低报告收入目标为1亿美元或贷款未偿总额的150%，Madryn控制的存款账户现金不少于200万美元，所有存款账户现金加CNB信贷额度可用性不少于500万美元[203] Madryn认股权证情况 - 截至2020年3月31日，Madryn认股权证可行使179,932股普通股[205] CNB信贷额度情况 - CNB信贷额度最高本金为1000万美元，截至2020年3月31日，已使用820万美元，利率为LIBOR加3.25%，加权平均为4.64%[206] 公司资金需求及影响情况 - 公司认为2020年私募净收益、PPP贷款收益、现有现金及现金等价物、合并成本节约计划和新重组计划预期节省资金，可满足至少未来12个月运营和资本支出需求，但受COVID - 19影响，可能需额外资本[220] - Madryn信贷协议、CNB信贷额度和PPP贷款的契约限制公司举债能力，若无法遵守财务契约，可能导致违约，影响经营和财务状况[221] 各活动现金使用及提供情况 - 2020年第一季度经营活动使用现金1540.5万美元，2019年同期为853.5万美元；投资活动使用现金6.1万美元，2019年同期为24.5万美元；融资活动提供现金2042.8万美元，2019年同期为1032.6万美元；现金及等价物和受限现金净增加496.2万美元，2019年同期为154.6万美元[224] - 2020年第一季度经营活动使用现金主要源于5070万美元净亏损，部分被170万美元净运营资产投资和3360万美元非现金运营费用抵消；2019年同期经营活动使用现金包括510万美元净亏损和590万美元净运营资产投资，部分被250万美元非现金运营费用抵消[225][226] - 2020年第一季度投资活动使用现金0.1万美元用于购置财产和设备；2019年同期投资活动使用现金0.4万美元用于购置财产和设备，部分被0.2万美元财产和设备出售所得抵消[227] - 2020年第一季度融资活动现金主要来自Madryn信贷协议提款净收益0.4万美元和2020年私募净收益2030万美元，部分被子公司向非控股股东支付股息0.2万美元和NeoGraft或有对价负债支付0.1万美元抵消；2019年同期融资活动现金包括长期债务发行净收益970万美元和信贷安排提款100万美元，被分期付款现金0.3万美元和2018年NeoGraft收购或有对价负债支付0.1万美元抵消[228][229] 采购订单情况 - 截至2020年3月31日，公司有760万美元不可撤销采购订单，另有350万美元可在90天通知后取消的未结采购订单，其中15%为“长周期项目”采购[231] 合同义务情况 - 截至2020年3月31日，公司债务义务（含利息）总计7868.3万美元，经营租赁总计639.6万美元，采购承诺总计760.7万美元，总合同义务为9268.6万美元[233] 长期应收款隐含利率情况 - 公司长期应收款与订阅合同收入或付款期限超过一年的合同有关，2020年和2019年第一季度订阅租赁隐含利率分别在8% - 9%之间[240] 保修情况 - 公司一般为所有系统提供长达三年的保修，在系统销售时记录应计保修成本负债[242] 会计标准选择情况 - 公司作为新兴成长公司，选择使用JOBS法案规定的延长过渡期来遵守对公共和私人公司有不同生效日期的新会计标准[247] 货币计量情况 - 公司功能货币为美元，非美元交易和余额按ASC 830 - 10原则重新计量为美元，货币性资产负债表项目重新计量产生的汇兑损益计入合并运营报表[245][246]