公司门店布局 - 公司运营29家ShopRite超市、5家Fairway Markets和3家Gourmet Garage特色市场[57] - 2020年5月14日，公司以7362.2万美元收购Fairway部分资产[58] - 2021年2月22日，公司关闭位于马里兰州银泉的ShopRite门店[59] - 2019年11月1日，公司在宾夕法尼亚州斯特劳兹堡开设一家82000平方英尺的ShopRite门店[60] 公司销售数据 - 2021年1月23日结束的13周内，公司销售额为5.22818亿美元，同比增长19.5%；26周内销售额为10.12954亿美元，同比增长19.9%[72][73] - 2021年1月23日结束的13周和26周内，同店销售额增长6.5%，数字销售分别增长176%和174%[74] 公司利润与费用数据 - 2021年1月23日结束的13周内，公司毛利润占销售额的百分比同比增加0.17%；26周内同比增加0.22%[76][77] - 2021年1月23日结束的13周内，公司运营和管理费用占销售额的百分比同比下降0.44%；26周内同比下降0.20%[80][81] - 2021年1月23日结束的13周和26周内，折旧和摊销费用因Fairway收购而增加[82] - 2021年1月23日结束的13周和26周内，利息费用因2020年5月6日的信贷协议而增加[83] 公司净收入与税率数据 - 2021年1月23日止13周净收入为4555美元，26周为7916美元，较2020年同期的2005美元和4572美元分别增长，排除特定项目后13周增长28%，26周增长15%[85][86][87] - 2021年1月23日止13周和26周有效所得税税率为29.9%，2020年同期分别为30.3%和30.0%[84] 公司现金流与资本支出数据 - 2021年1月23日止26周经营活动提供的净现金为24911美元，上年同期为27761美元[90] - 2021年1月23日止26周，公司用于资本支出9958美元、股息6523美元、长期债务本金偿还4091美元和额外投资1141美元[91] - 2021财年预算资本支出下调至25000美元[92][100] 公司资产与信贷数据 - 2021年1月23日，公司持有Wakefern的可变利率应收票据分别为26726美元和27423美元，利率分别为优惠利率加1.25%和0.75%[93] - 2021年1月23日营运资金为38202美元，营运资金比率为1.24，2020年7月25日分别为34522美元和1.21[94] - 信贷安排提供最高150500美元贷款，包括125000美元无担保循环信贷额度、25500美元无担保定期贷款和最高25000美元信用证（2021年1月23日已使用7336美元）[96][99] 公司未来预测 - 预计2021财年同店销售趋势持平或略有下降，毛利率下降，有效所得税税率在30.0% - 31.0%，净定期养老金成本约1400美元[100][101] 公司股息政策 - 董事会打算2021年按最近的A类股每股0.25美元、B类股每股0.1625美元的比率继续支付季度股息[100] 公司风险因素 - 约90%的员工受集体谈判协议覆盖，停工或成本失控会影响财务结果[103] - 消费者对食品供应链安全和质量失去信心，会对公司销售和运营产生重大不利影响[103] - 公司参与的多雇主计划资金不足，预计缴费可能增加[103] - 公司采用保险和自保结合应对潜在责任，损失预测有高度可变性[103] - 长期资产需定期进行减值测试，现金流不足可能导致减值费用[103] - 商誉和无限期无形资产每年末或必要时进行减值测试，未达预期可能产生减值费用[103] - 有效税率可能受税务检查结果和税法变化影响[103] - 信息系统受多种因素影响，中断会对运营结果产生重大不利影响[103] - 安全措施被破坏和机密信息泄露，会对公司运营、财务状况等产生重大不利影响[104] 公司相关方交易信息 - 相关方交易信息见未经审计的合并财务报表附注5[106]