财务数据关键指标变化 - 2020年1月31日财年总营收为108.11亿美元，2019年2月1日财年为96.13亿美元，2018年2月2日财年为83.36亿美元[247] - 2020年1月31日财年运营收入为14.41亿美元，2019年2月1日财年为18.03亿美元，2018年2月2日财年为14.63亿美元[247] - 2020年1月31日财年净收入为63.56亿美元，2019年2月1日财年为15.90亿美元，2018年2月2日财年为4.25亿美元[247] - 2020年1月31日财年归属于公司普通股股东的基本每股净收入为15.37美元，摊薄后为15.08美元[247] - 2020年1月31日财年综合收入为63.54亿美元，2019年2月1日财年为15.96亿美元，2018年2月2日财年为4.49亿美元[250] - 2020年1月31日财年总资产为262.94亿美元，2019年2月1日财年为175.93亿美元[252] - 2020年1月31日财年总负债为192.85亿美元，2019年2月1日财年为147.02亿美元[252] - 2020年1月31日财年公司股东权益为70.09亿美元，2019年2月1日财年为18.65亿美元[252] - 2020年1月31日财年现金及现金等价物为29.15亿美元，2019年2月1日财年为35.32亿美元[252] - 2020年1月31日财年应收账款净额为18.83亿美元，2019年2月1日财年为17.23亿美元[252] - 2020年1月31日净收入为63.56亿美元，2019年2月1日为15.9亿美元，2018年2月2日为4.25亿美元[253] - 2020年1月31日折旧和摊销为8.73亿美元，2019年2月1日为7.27亿美元，2018年2月2日为6.18亿美元[253] - 2020年1月31日经营活动提供的净现金为38.72亿美元，2019年2月1日为36.57亿美元，2018年2月2日为31.01亿美元[253] - 2020年1月31日投资活动使用的净现金为27.28亿美元，2019年2月1日提供的净现金为44.42亿美元，2018年2月2日使用的净现金为15.24亿美元[253] - 2020年1月31日融资活动使用的净现金为17.07亿美元，2019年2月1日使用的净现金为105.8亿美元，2018年2月2日提供的净现金为11.29亿美元[254] - 2020年现金、现金等价物和受限现金期末余额为30.31亿美元，2019年为35.96亿美元，2018年为60.76亿美元[254] - 2020年发行VMware B类普通股换取Dell持有的Pivotal B类普通股价值为11.01亿美元[254] - 2020年支付的利息现金为1.34亿美元，2019年为1.29亿美元，2018年为0.21亿美元[254] - 2020年支付的税款净额为3.69亿美元，2019年为3.99亿美元，2018年为1.78亿美元[254] - 2020年资本增加应计但未支付的变化为0.18亿美元，2019年为0.09亿美元，2018年为0.1亿美元[254] - 2017年2月3日股东权益余额为116.25亿美元[256] - 2018年2月2日股东权益余额为42.5亿美元[256] - 2019年2月1日股东权益余额为28.91亿美元[256] - 2020年1月31日股东权益余额为70.09亿美元[257] - 2017 - 2019年，公司多次发行普通股，分别获得1.22亿、1.88亿和2.03亿美元收益[256] - 2017 - 2019年，公司多次回购并注销普通股，金额分别为14.56亿、4200万和13.34亿美元[256] - 2017 - 2019年，公司多次进行基于股票的奖励发行，金额分别为400万、300万和1300万美元[256] - 2017 - 2019年，公司多次进行受限股发行，数量分别为900万、700万和800万股[256] - 2019财年，原报告许可收入37.88亿美元，调整后为30.42亿美元；订阅和SaaS收入调整后为13.03亿美元；服务收入原报告51.86亿美元，调整后为52.68亿美元[267] - 2018财年，原报告许可收入32亿美元，调整后为26.28亿美元；订阅和SaaS收入调整后为9.27亿美元；服务收入原报告46.62亿美元，调整后为47.81亿美元[268] - 2019财年，原报告许可收入成本1.91亿美元，调整后为1.5亿美元；订阅和SaaS收入成本调整后为2.8亿美元；服务收入成本原报告10.67亿美元，调整后为11.22亿美元[267] - 2018财年，原报告许可收入成本1.57亿美元，调整后为1.35亿美元；订阅和SaaS收入成本调整后为2亿美元；服务收入成本原报告9.84亿美元，调整后为10.72亿美元[268] - 2020年和2018财年，公司分别确认外汇交易净收益3100万美元和1000万美元[267] - 2019财年，公司确认外汇翻译损失2600万美元；2018财年，确认外汇翻译收益3500万美元[267] - 公司在2020年1月31日、2019年2月1日和2018年2月2日结束的年度，分别向其定额供款计划捐款1.69亿美元、1.22亿美元和1.07亿美元[288] - 公司在2020年1月31日、2019年2月1日和2018年2月2日结束的年度，广告费用分别为2500万美元、3300万美元和4000万美元[289] - 2020年1月31日、2019年2月1日，合同资产分别为2600万美元、2400万美元[302] - 2020年1月31日，客户存款中2.47亿美元计入应计费用及其他、1.43亿美元计入其他负债；2019年2月1日，分别为2.39亿美元、6000万美元[305] - 2020年1月31日、2019年2月1日，其他流动资产中的递延佣金分别为1300万美元、1500万美元；其他资产中的递延佣金分别为9.38亿美元、8.2亿美元[306] - 2020年1月31日、2019年2月1日，未实现收入分别为92.68亿美元、74.39亿美元[307] - 截至2020年1月31日、2019年2月1日，剩余履约义务分别为103亿美元、87亿美元，预计分别有54%、55%在未来12个月确认为收入[309] - 2020年1月31日、2019年2月1日、2018年2月2日，总营收分别为7.77亿美元、6.39亿美元、4.74亿美元[300] - 2020年1月31日、2019年2月1日、2018年2月2日，净收入分别为 - 2.04亿美元、 - 8.32亿美元、 - 2.34亿美元[300] - 2020年、2019年、2018年，递延佣金摊销费用分别为3.54亿美元、3.11亿美元、2.75亿美元[306] - 2020年1月31日转售商收入为32.88亿美元，2019年2月为23.55亿美元，2018年2月2日为14.64亿美元；2020年1月31日内部使用收入为8200万美元，2019年为4100万美元，2018年为4600万美元；2020年1月31日协作技术项目收入为1000万美元，2019年为400万美元[312] - 2020年1月31日购买和租赁产品及服务费用为2.42亿美元，2019年为2亿美元，2018年2月2日为1.42亿美元；2020年1月31日戴尔子公司支持和管理成本为1.19亿美元，2019年为1.45亿美元，2018年为2.12亿美元[313] - 2020年、2019年和2018年通过DFS融资安排的融资费用分别为6600万美元、4000万美元和2500万美元[315] - 截至2020年1月31日和2019年2月1日，当期应收关联方款项分别为16.18亿美元和12.48亿美元，当期应付关联方款项分别为1.61亿美元和1.58亿美元，当期应收关联方净额分别为14.57亿美元和10.9亿美元[316] - 2020年、2019年和2018年与福特相关销售确认收入分别不显著、1200万美元和3100万美元；2018年与GE相关销售确认收入为1100万美元[321] - 2020年、2019年和2018年归属于公司的净收入分别为64.12亿美元、16.5亿美元和4.37亿美元[348] - 2020年、2019年和2018年基本每股净收入分别为15.37美元、3.99美元和1.07美元；摊薄后每股净收入分别为15.08美元、3.92美元和1.04美元[348] - 2020年1月31日和2019年2月1日现金及现金等价物分别为29.15亿美元和35.32亿美元[352] - 2020年、2019年和2018财年利息费用分别为1.29亿美元、1.29亿美元和5800万美元[354] - 2020财年公司定期贷款提取34亿美元，偿还19亿美元，利息费用为1500万美元[357] - 截至2020年1月31日和2019年2月1日，现金等价物分别为22.6亿美元和29.83亿美元[359][360] - 截至2020年1月31日和2019年2月1日，应付戴尔票据公允价值分别约为2.69亿美元和2.52亿美元，高级票据公允价值分别约为41亿美元和39亿美元[361] - 截至2020年1月31日和2019年2月1日，对私人控股公司投资账面价值分别为1.59亿美元和9500万美元，2020财年和2019财年分别确认未实现收益3700万美元和未实现损失1300万美元[363] - 截至2020年1月31日和2019年2月1日，现金流量套期未到期远期合约总名义价值分别为4.8亿美元和3.67亿美元[365] - 截至2020年1月31日和2019年2月1日，未指定为套期的远期合约总名义价值分别为11亿美元和12亿美元，2020财年和2019财年分别确认收益5400万美元和6900万美元，2018财年确认损失9700万美元[367] - 2020年1月31日，公司物业及设备净值为12.8亿美元，2019年为11.62亿美元[368] - 2020年、2019年和2018年折旧费用分别为2.34亿美元、2.11亿美元和2.06亿美元[368] - 截至2020年1月31日，公司租赁费用为2.06亿美元，其中经营租赁费用1.67亿美元，融资租赁费用0.05亿美元，短期租赁费用0.03亿美元，可变租赁费用0.31亿美元[369] - 2020年，经营租赁产生的经营现金流为1.67亿美元，融资租赁产生的经营现金流为0.02亿美元，融资现金流为0.01亿美元[370] - 2020年，经营租赁获得使用权资产2.26亿美元，融资租赁获得使用权资产0.63亿美元[370] - 截至2020年1月31日，经营租赁使用权资产为8.86亿美元，融资租赁使用权资产为0.58亿美元[371] - 截至2020年1月31日，经营租赁负债为8.55亿美元，融资租赁负债为0.59亿美元[371] - 截至2020年1月31日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为13.3年，融资租赁为9.2年[372] - 截至2020年1月31日，经营租赁加权平均折现率为3.8%，融资租赁为3.1%[372] - 截至2020年1月31日，公司未来最低经营租赁付款总额为11.34亿美元，融资租赁为0.68亿美元[373] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020财年第一季度，美洲地区销售增长慢于其他地区，可能因该地区市场资源重组[82] - 从2020财年第四季度起，公司开始将订阅和SaaS收入作为单独收入项目列报[83] 债务相关情况 - 公司有40亿美元未偿还无担保票据，欠戴尔2.7亿美元无担保本票，10亿美元无担保循环信贷安排未提取，20亿美元高级无担保364天定期贷款安排截至2020年1月31日有15亿美元未偿还余额[73] - 若公司无担保票据评级下调，可能需按本金总额的101%加应计未付利息回购[73] - 2017年8月21日，公司发行三系列无担保优先票据，发行所得款项净额为40亿美元，扣除债务折价900万美元和债务发行成本3000万美元[353] - 截至202