公司融资与债务情况 - 公司于2018年10月发行了本金总额为1.5亿美元的票据[121] - 截至2019年3月31日，公司通过按市价股权发行计划共出售1151.8354万股，净所得约4730万美元[170] - 2019年4月23日，公司与Hercules签订第四修正案，可借款总额达7500万美元，其中3500万美元在修正案日期已到期，需支付最终付款费110万美元，费率为4.5%[172][175] - 截至2019年3月31日，公司根据修订贷款协议借款2500万美元，年利率为10.5%和（12.75%与（10.5%加上（优惠利率减去4.5%））中的较小值）中的较大值[192] - 2019年4月22日，公司签订2019年定期贷款协议，借款3500万美元（含修订定期贷款协议原借款2500万美元），年利率为9.75%和（12.00%与（9.75%加上（优惠利率减去5.50%））中的较小值）中的较大值[192] 公司亏损情况 - 截至2019年3月31日，公司累计亏损4.137亿美元[122] - 2019年和2018年第一季度，公司净亏损分别为3810万美元和2110万美元[122] - 2019年第一季度运营亏损为3467万美元，2018年同期为2076.1万美元，增长67%[153] - 2019年第一季度净亏损为3810.2万美元，2018年同期为2105万美元，增长81%[153] 公司产品相关情况 - 公司的上市产品COPIKTRA于2018年9月24日获美国FDA批准[117] - 公司计划在2019年继续开发duvelisib，开展FL患者的验证性研究及其他赞助试验[118] - 公司计划在2019年公布defactinib某些正在进行的剂量递增联合研究的结果[119] - 公司自2018年9月24日在美国商业推出COPIKTRA后，开始通过产品收入为部分运营提供资金[121] - 公司销售COPIKTRA时，在客户获得产品控制权时确认收入，产品收入按批发采购成本记录，扣除可变对价准备金[127] - 2019年第一季度产品净收入为167.1万美元，2018年同期为0，增长100%[153] - 2019年第一季度产品收入来自美国COPIKTRA的净产品销售，2018年同期无产品收入[154] 公司运营费用情况 - 2019年第一季度总运营费用为3634.1万美元，2018年同期为2076.1万美元，增长75%[153] - 2019年第一季度研发费用为975.8万美元，2018年同期为1093.4万美元，减少11%[153] - 2019年第一季度销售、一般和行政费用为2603.3万美元，2018年同期为982.7万美元，增长165%[153] - 2019年季度销售、一般和行政费用为2600万美元，较2018年季度的980万美元增加1620万美元[158] 公司收入成本情况 - 2019年第一季度确定未来期间不会出现重大收入转回，交易价格未进一步降低[128] - 2019年第一季度除收购无形资产摊销外的收入成本约为20万美元，2018年同期为0[154] - 2019年季度收购无形资产摊销约为40万美元，2018年季度无此项费用[159] 公司利息收支情况 - 2019年第一季度利息收入为149.7万美元，2018年同期为19.1万美元，增长684%[153] - 2019年第一季度利息支出为492.9万美元，2018年同期为48万美元，增长927%[153] - 2019年季度利息收入为150万美元，较2018年季度的20万美元增加130万美元[161] - 2019年季度利息费用为490万美元，较2018年季度的50万美元增加440万美元[162] 公司现金流情况 - 截至2019年3月31日，公司现金、现金等价物和短期投资为2.117亿美元[164] - 2019年季度经营活动净现金使用为3878万美元，较2018年季度的2245.4万美元增加1630万美元[166] - 2019年季度投资活动提供现金36.3万美元，主要是投资净到期0.4万美元；2018年季度提供现金443.5万美元，部分被净购买物业、厂房和设备0.1万美元抵消[166][167] - 2019年季度融资活动提供现金7.5万美元，主要是股票期权行权所得0.1万美元；2018年季度提供现金29.9万美元，主要是按市价股权发行计划净所得0.6万美元，被2017年12月融资发行成本约0.3万美元抵消[166][168] - 截至2019年3月31日，公司现金、现金等价物和短期投资为2.117亿美元，包括现金、美国政府货币市场基金、公司债券和上市公司商业票据[190] 公司利率影响情况 - 利率立即变动100个基点不会对公司投资组合的公允市值产生重大影响[190] - 当前利率提高10%，会使截至2019年3月31日的三个月现金利息费用有非重大增加[192] 公司负债相关情况 - 截至2019年3月31日，公司总负债中以非功能货币计价的金额不重大[191] 公司内部控制与披露情况 - 公司管理层评估截至2019年3月31日的披露控制和程序有效[194] - 截至2019年3月31日的三个月内，公司财务报告内部控制无重大变化[195] - 公司2018年12月31日年度报告披露了合同义务和承诺，除与Hercules Capital, Inc.签订贷款和担保协议第四修正案外无重大变化[188] - 公司在报告期内及目前均无美国证券交易委员会规则定义的表外安排[189] 公司合作与许可安排情况 - 公司与合作方的合作和许可安排通常包含多项要素，付款包括不可退还的预付款、里程碑付款等[137]