公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日，公司总资产为26.19922亿美元，较2018年12月31日的24.20305亿美元增长7.9%[10] - 截至2019年6月30日，公司总负债为12.75601亿美元，较2018年12月31日的12.46075亿美元增长2.4%[10] - 截至2019年6月30日，公司股东权益为13.44321亿美元，较2018年12月31日的11.7423亿美元增长14.5%[10] - 2019年第二季度，公司总营收为2.16643亿美元，较2018年同期的3.51046亿美元下降38.3%[13] - 2019年上半年，公司总营收为4.2559亿美元，较2018年同期的6.10742亿美元下降30.3%[13] - 2019年第二季度，公司运营收入为5782.8万美元，较2018年同期的9476.7万美元下降39%[13] - 2019年上半年，公司运营收入为1.12225亿美元，较2018年同期的1.87959亿美元下降40.3%[13] - 2019年第二季度，公司净利润为1.73382亿美元，较2018年同期的3345.2万美元增长418.3%[13] - 2019年上半年，公司净利润为1.63891亿美元，较2018年同期的1.19972亿美元增长36.6%[13] - 2019年第二季度，公司基本每股收益为0.75美元，较2018年同期的0.14美元增长435.7%[13] - 2019年上半年净收入为163,891千美元，2018年同期为119,972千美元[17] - 2019年上半年经营活动提供的净现金为261,269千美元，2018年同期为262,601千美元[17] - 2019年上半年投资活动使用的净现金为292,974千美元，2018年同期为354,072千美元[17] - 2019年上半年融资活动提供的净现金为42,354千美元，2018年同期为15,916千美元[17] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加10,649千美元，2018年同期净减少75,555千美元[17] - 2019年6月30日现金及现金等价物期末余额为55,800千美元，2018年同期为36,604千美元[17] - 2019年3个月和6个月，基本和摊薄每股净收益分别为0.75美元和0.71美元，2018年分别为0.14美元和0.51美元[105] - 2019年第二季度合并总收入为2.16643亿美元，总费用为1.58815亿美元，净收入为1.73382亿美元[137] - 2019年第二季度公司净收入为3.3452亿美元，2019年上半年为1.63891亿美元，2018年上半年为1.19972亿美元[139][142][144] - 2019年上半年公司经营活动提供的净现金为2.61269亿美元，2018年上半年为2.62601亿美元[146][148] - 2019年6月30日合并资产总额为26.19922亿美元，2018年12月31日为24.20305亿美元[132][135] 公司业务结构及会计政策 - 公司是一家独立能源公司，主要在西德克萨斯州二叠纪盆地开展业务，旗下子公司LMS和GCM为公司债务提供担保[18] - 2019年1月1日，公司采用修正追溯法采用ASC 842，2019年1月1日后的期间按ASC 842列报，前期不调整[26] - 编制未经审计的合并财务报表需管理层对未来事件作出估计和假设，实际结果可能与估计不同[23] 公司经营租赁相关数据 - 2019年1月1日采用ASC 842后，公司在未经审计的合并资产负债表中确认2210万美元的经营租赁使用权资产和2530万美元的经营租赁负债[29] - 截至2019年6月30日，公司经营租赁的加权平均剩余租赁期限为3.85年，加权平均折现率为8.27%[45] - 截至2019年6月30日，公司确认的经营租赁负债的未折现现金流总额为2605.2万美元，现值为2200.3万美元[46] - 截至2018年12月31日，公司未来最低租赁付款总额为1787.3万美元，转租办公室的未来最低租金收入为590万美元[47] - 2019年第二季度和上半年，公司的总租赁成本分别为5382.8万美元和1.03953亿美元[42] - 截至2019年6月30日，与H&P相关的经营租赁负债为576.2万美元，2019年上半年支付给H&P的油气资产资本支出为629.3万美元[129] - 2019年6个月，公司以经营租赁负债换取使用权资产为2521.2万美元[118] 公司油气资产相关数据 - 截至2019年6月30日，公司在核心运营区所有Laredo运营的当前生产井中的平均工作权益为97%[35] - 2019年第二季度和上半年，公司为勘探或开发油气资产资本化的相关员工成本分别为343万美元和1011.2万美元[49] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，基准油价分别为57.9美元/桶和62.04美元/桶，实现油价分别为55.69美元/桶和59.29美元/桶[53] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，评估中的油气资产的未摊销成本未超过完全成本上限，未记录完全成本上限减值[52] - 2019年和2018年截至6月30日的三个月，公司评估的油气资产折耗费用分别为每桶油当量8.27美元和7.68美元；2019年和2018年截至6月30日的六个月，折耗费用分别为每桶油当量8.51美元和7.52美元[54] - 2019年和2018年截至6月30日的三个月，公司油气资产的总成本分别为1.3166亿美元和2.00541亿美元；2019年和2018年截至6月30日的六个月，总费用分别为2.91882亿美元和3.55716亿美元[55] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司的净财产和设备分别为23.69734亿美元和21.99635亿美元[48] - 2019年第二季度石油销量277.1万桶，较2018年同期增长10%；上半年销量530.5万桶，较2018年同期增长7%[157] - 2019年第二季度油气销售1.839亿美元，较2018年同期下降28%；上半年销售3.572亿美元，较2018年同期下降27%[157] - 2019年第二季度调整后EBITDA为1.532亿美元，2018年同期为1.525亿美元；上半年为2.761亿美元，2018年同期为2.959亿美元[157] - 若2019年第三季度商品价格维持当前水平，公司将产生3亿美元非现金全额成本上限减值[161] - 截至2019年6月30日，公司在二叠纪盆地拥有122787英亩净面积[163] - 公司经营成果受油气价格影响，价格波动受全球和地区供需、市场不确定性等因素影响[164] - 2019年6月30日和2018年6月30日，公司储备估值的实现价格分别为：石油每桶55.69美元和55.36美元，NGL每桶18.64美元和19.15美元，天然气每百万立方英尺0.70美元和1.80美元[165] - 2019年和2018年截至6月30日的三个月，每桶油当量销售的损耗费用分别为8.27美元和7.68美元；六个月分别为8.51美元和7.52美元[168] - 2019年和2018年截至6月30日的三个月，石油销售占总收入的比例分别为74%和45%；六个月分别为68%和51%[170] - 2019年和2018年截至6月30日的三个月，公司石油销售体积分别为277.1万桶和251.4万桶；六个月分别为530.5万桶和495.3万桶[172] - 2019年和2018年截至6月30日的三个月，公司石油销售收入分别为1.6003亿美元和1.59051亿美元；六个月分别为2.89201亿美元和3.09965亿美元[172] - 2019年和2018年截至6月30日的三个月，公司无衍生品的石油平均销售价格分别为每桶57.76美元和63.26美元；六个月分别为每桶54.52美元和62.58美元[172] - 2019年截至6月30日的三个月，公司石油销售收入增加100万美元，即1%，原因是石油销售体积增加10%，但被平均石油销售价格下降9%所抵消[175] - 2019年截至6月30日的六个月，公司石油销售收入减少2080万美元，即7%，原因是平均石油销售价格下降13%，部分被石油销售体积增加7%所抵消[176] 公司债务相关数据 - 2015年3月18日，公司发行3.5亿美元2023年3月到期的高级无担保票据，年利率6.25% [56] - 2014年1月23日，公司发行4.5亿美元2022年1月到期的高级无担保票据，年利率5.625% [59] - 截至2019年6月30日，高级有担保信贷安排的最高信贷额度为20亿美元，借贷基数和总选定承付款均为11亿美元，未偿还金额为2.35亿美元，利率为3.69% [60] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司债务账面价值分别为10.35亿美元和9.9亿美元，公允价值分别为9.83109亿美元和9.09563亿美元[103] - 2019年7月31日公司偿还高级担保信贷安排2000万美元，余额为2.15亿美元[151] 公司股权及股份支付相关数据 - 2018年2月，公司董事会授权2亿美元的股票回购计划，2018年公司以每股8.78美元的加权平均价格回购1104.8742万股，总计9710万美元[62] - 2019年第二季度，公司股东批准对股权奖励计划的修订，将可发行的普通股最大数量从2435万股增加到2985万股[64] - 截至2019年6月30日的六个月，受限股票奖励授予705万股，没收281.1万股，归属244.5万股，期末剩余599万股，归属的受限股票奖励总内在价值为920万美元[67] - 截至2019年6月30日的六个月，股票期权奖励行使1.8万股，过期或取消4.9万股，没收19.6万股，期末剩余227万股，其中归属且可行使的为209.6万股[69] - 截至2019年6月30日，受限股票奖励和股票期权奖励预计归属的未确认股份支付费用分别为2180万美元和110万美元，预计分别在2.23年和1.15年内确认[68][70] - 截至2019年6月30日，归属和可行使的股票期权奖励无总内在价值[72] - 业绩股份奖励的支付范围为0% - 200%[74] - 2019年上半年业绩股份奖励情况：年初343.6万份，授予58.8万份，转换155.8万份，没收86万份，归属154.5万份，期末317.7万份[75] - 2019年2月28日和6月3日授予的业绩股份奖励，RTSR Factor、ATSR Factor、ROACE Factor权重分别为25%、25%、50%[76] - 2019年2月28日授予的业绩股份奖励修改产生100万美元增量补偿费用[77] - 截至2019年6月30日，业绩股份奖励预计归属的未确认股份支付费用为1330万美元，预计在2.26年确认[81] - 2019年6月30日止三个月授予的表现优异股份奖励，支付范围为0 - 100万股[82] - 截至2019年6月30日，表现优异股份奖励预计归属的未确认股份支付费用为70万美元，预计在5年确认[83] - 2019年第二季度和上半年的股份支付费用净额分别为 - 42.3万美元和698.3万美元[84] - 2019年上半年绩效单位奖励情况：年初0份，授予281.3万份，没收125.5万份，期末 - 155.8万份[85] - 公司董事会于2018年2月批准并启动了200.0百万美元的股票回购计划[206] 公司套期保值及衍生品相关数据 - 2019年第二季度公司完成套期保值重组，支付净终止金额540万美元，提前终止的看跌期权和领子期权相关递延溢价现值为720万美元[89] - 提前终止的石油看跌期权总量为508.75万桶，加权平均底价为46.03美元/桶；石油领子期权总量为113.46万桶，加权平均底价为45.00美元/桶，加权平均顶价为76.13美元/桶[90] - 截至2019年6月30日，2019年剩余时间石油看跌期权量为64.4万桶，加权平均底价为55.00美元/桶；2020年为36.6万桶，加权平均底价为45.00美元/桶[92] - 截至2019年6月30日，2019年剩余时间石油互换交易量为395.6万桶，加权平均价格为61.31美元/桶；2020年为717.36万桶，加权平均价格为5