2019年项目运营总支出情况 - 2019年各项目运营总支出为328.8万美元，其中运营费用133万美元，矿产物业费用152.2万美元，减值14.3万美元，恢复负债29.3万美元[274] 公司物业、厂房及设备账面价值情况 - 2019年12月31日公司按地点划分的物业、厂房及设备账面价值总计2033.7万美元，其中德克萨斯州343.9万美元，阿拉巴马州897.2万美元，墨西哥780.6万美元等[276] - 2019年12月31日公司物业、厂房及设备的账面价值为2033.7万美元，2018年12月31日为2055.3万美元[395] 工厂处理能力及账面价值情况 - 金斯维尔穹顶和罗西塔工厂目前每年可处理80万磅八氧化三铀，可扩展至160万磅，金斯维尔穹顶工厂账面价值30万美元，罗西塔工厂账面价值210万美元，重启需80 - 100万美元资本支出[276] 现金及现金等价物、资产、负债、股东权益变化情况 - 2019年12月31日现金及现金等价物为187万美元，2018年为157.7万美元；2019年总资产为2697.9万美元，2018年为2995.8万美元[343] - 2019年总负债为991.5万美元，2018年为916.7万美元；2019年股东权益为1706.4万美元，2018年为2079.1万美元[343] - 2018年初股东权益总额为41,117千美元，2018年末为20,791千美元，2019年末为17,064千美元[346] - 2018年末现金及现金等价物为1,577千美元，受限现金为3,732千美元；2019年末现金及现金等价物为1,870千美元，受限现金为3,797千美元[362] - 2019年12月31日受限现金为379.7万美元，2018年12月31日为373.2万美元[365] 运营费用、净亏损、其他综合收益等变化情况 - 2019年总运营费用为1092.2万美元，2018年为3604.9万美元；2019年净亏损为1056.5万美元，2018年为3568.4万美元[344] - 2019年其他综合收益（损失）为 - 1047.5万美元，2018年为 - 3606.1万美元；2019年基本和摊薄后每股亏损为5.39美元，2018年为38.47美元[344] - 2018年净亏损35,684千美元，2019年净亏损10,565千美元[346][349] - 2019年和2018年运营所得税前亏损分别为1056.5万美元和3568.7万美元[440] 加权平均流通股数量变化情况 - 2019年加权平均流通股数量为196.1086万股，2018年为92.7687万股[344] 公司钻探计划情况 - 公司计划在2019年进行第一阶段约35000英尺16个孔的确认钻探计划，并根据第一阶段结果进行第二阶段初步经济评估[274] 公司持续经营能力情况 - 审计机构认为公司合并财务报表在所有重大方面公允反映了公司财务状况，但公司无收入、运营亏损且依赖融资，持续经营能力存疑[337][338] - 公司自2009年以来依赖股权融资、债务融资和资产销售来维持运营，并预计未来仍将依赖这些融资方式[378] - 公司当前业务计划需要营运资金来支付非自由支配支出，石墨业务计划和锂业务计划分别寻求项目融资支持[379] - 公司认为其持续经营能力存在重大疑问，若无法筹集足够资金，可能对业务产生重大不利影响[382] 发行普通股及认股权证净收入、各活动净现金情况 - 2018年发行普通股及认股权证净收入8,716千美元，2019年为6,652千美元[346][349] - 2018年经营活动净现金使用量为11,649千美元，2019年为10,049千美元[349] - 2018年投资活动净现金提供量为525千美元，2019年为3,756千美元[349] - 2018年融资活动净现金提供量为8,711千美元，2019年为6,651千美元[349] - 2018年初现金、现金等价物和受限现金为7,722千美元，年末为5,309千美元；2019年初为5,309千美元，年末为5,667千美元[349] - 2018年支付利息9千美元，2019年支付6千美元[349] - 2018年非现金投资和融资活动总额为7,442千美元，2019年为750千美元[349] 公司现金余额及营运资金情况 - 2019年12月31日公司现金余额为190万美元，营运资金赤字余额为130万美元；2020年2月12日现金余额为160万美元[380] 公司协议销售能力情况 - 与林肯公园的协议剩余销售能力为350万美元，与康托菲茨杰拉德公司的协议剩余销售能力为2280万美元，ATM发行剩余320万美元注册股份可用于未来销售[380][386] 收购阿拉巴马石墨公司情况 - 2018年4月23日完成对阿拉巴马石墨公司100%股权收购，总对价890万美元，包括240万美元现金、640万美元公司普通股和8.9万美元认股权证及期权[383] - 2018年4月23日阿拉巴马石墨公司从公司的贷款为180万美元，截至2018年6月30日并入最终收购会计处理并消除；截至2018年6月30日收购相关成本为190万美元，其中60万美元在收购日资本化[384] - 收购阿拉巴马石墨公司的对价为888.1万美元，其中现金239.7万美元，普通股639.4万美元，期权3.6万美元，认股权证5.4万美元[387] - 2018年4月23日，公司发行232,504股普通股收购Alabama Graphite 100%流通股[424] 公司资产出售情况 - 2019年3月5日公司与URC签订资产购买协议，出售铀资产，总售价275万美元，8月30日交易完成，实现处置收益72.9万美元[388][389] - 2017年1月公司出售HRI获得500万美元的本票，初始利率5%，已收到两期各150万美元的分期付款，最后200万美元本金于2020年1月5日到期[390] 公司应收票据余额情况 - 截至2019年12月31日，公司应收票据余额为0；截至2018年12月31日，应收票据余额为303.8万美元[393][394] 公司项目租赁及特许权使用费情况 - 公司Coosa石墨项目位于阿拉巴马州，租赁面积约45000英亩，需每年支付26179.1美元，生产销售需支付2%的净冶炼厂回报特许权使用费[396] - 2016年公司在内华达州哥伦布盐沼地区圈定约11200英亩未专利砂矿开采权，2018年通过行使期权获得约3000英亩，项目总面积达约14200英亩[397][399] - 2016年公司从Mesa收购约9900英亩未专利砂矿开采权，后又圈定约3360英亩，前者需支付2%的净冶炼厂回报特许权使用费[400] - 公司Kingsville Dome项目位于德克萨斯州，租赁约2434英亩（净2227英亩），生产特许权使用费为6.25% - 9.375%[401] - 公司Rosita项目位于德克萨斯州，租赁约2759英亩，Rosita South租赁约1795英亩（净1479英亩），特许权使用费平均从6.25%升至18.25%（铀价达80美元/磅时）[402] - 2017 - 2018年Butler Ranch项目矿权租赁续约后，面积从约1683英亩降至425英亩，租赁年费为每英亩10 - 25美元，特许权使用费为销售额的10%[404] - Cebolleta项目初始付款500万美元，年预付特许权使用费降至35万美元（2018 - 2020年），生产开始时支付400万美元，总收益特许权费率固定为5.75%[405] - Juan Tafoya项目JTLC租赁初始付款125万美元，前五年年租金22.5万美元，后五年33.75万美元，后续年基本租金每英亩75美元，预付特许权使用费降至每年17.4万美元（2017 - 2019年），总收益特许权费率固定为4%[407][408] 公司减值费用情况 - 2019年和2018年公司铀项目和加工设施减值费用分别为14.3万美元和2371.2万美元[409] - 2018年6月20日，土耳其Temrezli和Sefaatli项目采矿和勘探许可证被撤销，资产减值1800万美元[411] - 2019年第四季度，Kingsville Dome设施的厂房和设备减值10万美元[412] 公司矿产物业费用情况 - 2019年和2018年公司矿产物业费用分别为290万美元和350万美元[413] 公司资产退休义务余额情况 - 截至2019年12月31日，公司资产退休义务余额为630万美元，非流动部分为540.6万美元，由920万美元的担保债券担保，其中380万美元为受限现金[415] 公司反向股票分割情况 - 2019年4月22日收盘后，公司进行1比50的反向股票分割，流通股数量从约7470万股减至约150万股[417] 公司与林肯公园证券交易情况 - 2019年公司与Lincoln Park签订证券购买协议，发行104294股普通股和可购买182515股普通股的认股权证，获得毛收入550751美元；还签订购买协议，可在24个月内出售最多1000万美元普通股[418][419] - 截至2019年12月31日，公司通过与Lincoln Park的协议出售1,694,534股普通股，总收益580万美元；2020年1月出售360,000股，总收益70万美元[422] 公司与康托菲茨杰拉德ATM发行情况 - 截至2019年12月31日，公司在与Cantor Fitzgerald的ATM发行中出售488,685股普通股，净收益610万美元，其中2019年出售57,205股，净收益40万美元，剩余约2380万美元额度可用于未来销售[423] 公司认股权证、股票期权等情况 - 2019年末认股权证数量为197,622份，较2018年初的3,667份有显著增加[425] - 截至2019年12月31日，2013计划下有45,886股可用于未来发行；2019年和2018年公司记录的基于股票的补偿费用分别为10万美元和30万美元[427] - 2019年末，公司有113份Anatolia Energy Limited的替代期权和4,528份替代期权、11,440份替代认股权证来自Alabama Graphite[428][429] - 2019年末股票期权数量为37,786份，加权平均行使价格为37.42美元[430] - 2019年末无未归属受限股票单位，2018年末有2,260份，授予日公允价值为70美元[432] 公司估值备抵及递延所得税资产情况 - 2019年末估值备抵较2018年末增加380万美元，净递延所得税资产因多种因素有增减变化[434] 公司净运营亏损结转情况 - 2019年末，公司有美国净运营亏损结转约2.53亿美元、美国资本亏损结转约80万美元、澳大利亚净运营亏损结转1550万美元、土耳其净运营亏损结转约490万美元[438] 公司法定税率及税收回收情况 - 2019年和2018年法定税率均为21%，法定税率下的税收回收分别为221.9万美元和749.4万美元[441] 公司合同累计交付铀情况 - 截至2019年12月31日，与伊藤忠商事株式会社和UG U.S.A., Inc.的合同累计交付铀分别约为51万磅和48万磅[444] 公司新租赁会计准则相关情况 - 2019年1月1日采用新租赁会计准则，记录使用权租赁资产和相应租赁负债均为60万美元[371] - 2019年1月1日采用新租赁会计准则，记录使用权租赁资产59.587万美元，相应租赁负债59.9596万美元[447] - 租赁付款使用的折现率为9.5%[448] - 2019年运营租赁成本为16.1万美元[451] - 2019年运营租赁的经营现金流量为15.6万美元，获得使用权资产48.4万美元[452] - 截至2019年12月31日，运营租赁使用权资产为48.4万美元，租赁负债总额为49.3万美元[453] 公司长期资产及营收情况 - 截至2019年和2018年12月31日，公司长期资产分别为2460万美元和2580万美元[455] - 2019年和2018年公司均无营收[455]