财务数据关键指标变化 - 2020年第三季度，公司合并净亏损980万美元，较2019年同期增加800万美元[134] - 2020年前九个月，公司合并净亏损较2019年同期增加780万美元[135] - 2020年前九个月，矿产物业费用较2019年同期减少30万美元[137] - 2020年前九个月，公司一般及行政费用较2019年同期增加60万美元[139] - 2020年前九个月，公司仲裁相关法律和专家咨询费用为90万美元，较2019年同期增加30万美元[140] - 2020年前九个月，公司经营活动净现金使用量为1010万美元，较2019年同期增加290万美元[142] - 2020年前九个月融资活动提供的净现金为1390万美元，2019年同期为260万美元，增加了1130万美元[144] 现金及融资情况 - 公司从融资安排获得5020万美元的合并净收益，截至2020年10月31日现金余额约为5330万美元[94] - 2020年5月4日，公司子公司URI, Inc收到0.3百万美元的薪资保护计划贷款，贷款及应计利息在用于符合条件的用途时可豁免，未豁免部分将在两年内按1%的利率偿还[122] - URI的贷款覆盖期于2020年10月19日结束，若有未豁免金额，首笔还款将于2021年8月19日到期[122] - 贷款申请豁免的截止日期为2022年4月30日，公司计划在贷款人提供电子申请后尽快申请豁免[123] - 2020年9月9日至10月26日，公司按与Cantor Fitzgerald的协议出售950万股普通股，总收益4690万美元，净收益4570万美元[126] - 截至2020年10月31日，公司现金余额约5330万美元，缓解了2021年的资本风险[127] - 2020年7月8日至10月6日，公司出售280万股普通股，净收益1170万美元[129] - 2020年9月30日公司现金余额为550万美元，10月出售850万股普通股获得净收益5020万美元，10月31日现金余额约为5330万美元[150] - 公司2020年5月从PPP贷款中获得30万美元[144] 铀资产出售情况 - 公司预计出售美国铀资产的总补偿将超过200万美元，包括enCore股份和未来生产的特许权使用费，预计交易在2020年12月31日或之前完成[98] - 公司因出售铀资产记录了520万美元的减值费用，但预计未来几年每年节省超过400万美元的土地付款、复垦费用和运营成本[99] - 出售美国铀业务预计消除930万美元的担保负债、600万美元的资产报废义务以及超过400万美元的年度支出，预计获得约200万美元的enCore普通股并保留新墨西哥州铀矿的特许权使用费权益[149] 石墨业务情况 - 预计工厂全面投产后，使用ULTRA - CSPGTM产品每年可节省超过32.2万公吨的二氧化碳排放量[103] - 试点工厂计划处理约30吨石墨精矿，生产超过10公吨的ULTRA - PMGTM、ULTRA - CSPGTM和ULTRA - DEXDGTM产品，计划在2020年第四季度和2021年第一季度进行[105] - 公司申请的临时专利涉及从天然鳞片石墨精矿样品中获得石墨碳（Cg）等级至少为99.95%的高纯度石墨的方法[107] - 建设商业规模石墨加工厂的估计资本支出所需融资约为1.2亿美元，预计2021年下半年开始建设，2022年年中完成[147] - 公司预计2023年开始从Coosa石墨项目的高级石墨产品销售中获得收入[147] - 公司预计试点工厂阶段将持续到2021年年中[147] 其他业务相关情况 - 美国100%依赖进口石墨，几乎所有工业钒需求也依赖进口[112] - 公司要求土耳其赔偿投资损失，金额不少于3650万美元，外加成本和裁决后利息[131] - 公司每年在南德克萨斯州遗留铀矿的复垦活动上支出约350万美元，预计还将持续4 - 5年，已提供930万美元履约保证金，资产报废义务负债约600万美元[148] - 2020年8月下旬因约20万美元的年租金到期，公司决定不续签内华达州和犹他州的锂矿租赁协议[149] - 公司每年在新墨西哥州维持铀矿产权的支出约为50万 - 100万美元[148]