公司债务情况 - 截至2018年12月31日，公司债务未偿还金额为13.378亿美元，加权平均利率为9.589%[364] - 假设未偿还金额不变，加权平均利率每增减1%，每年利息费用影响约为1330万美元[364] - 2017年11月，公司签订了一份名义金额为3.478亿美元的三年零一个月的LIBOR利率互换合同，固定利率为1.9275%，于2018年1月12日生效[364] - 2018年12月31日止年度，利率互换衍生品公允价值变动为250万美元[365] - 截至2018年12月31日，利率互换名义金额为3.391亿美元，加权平均利率为1.9725% [441] - 2018年和2017年年底，利率互换公允价值变动产生的收益分别为250万美元和130万美元[441] - 2017年11月公司签订一份为期三年、名义金额为3.478亿美元的一个月伦敦银行同业拆借利率合约[440] 审计相关情况 - 审计机构对公司2018年12月31日的财务报告内部控制有效性发表了否定意见[371] - 审计机构自2013年起担任公司的审计师[375] - 公司在2018年识别出多项财务报告内部控制重大缺陷[378] - 2018年公司收购了Asterion International Group，其1800万美元总资产和5970万美元总收入相关的财务报告内部控制未纳入评估[381] 会计政策变更情况 - 公司在2018年因采用会计准则更新第2014 - 09号改变了收入确认的会计方法[372] - 2018年1月1日起采用ASC 606，会计变更累计影响为140万美元，增加累计亏损期初余额并减少应收账款净额[484] - 2018年1月1日起采用ASU 2016 - 18，2017年和2016年经营现金流中现金及现金等价物净变化分别增加1660万美元和350万美元，2017年期初期末现金及现金等价物分别增加2590万美元和4250万美元，2016年期初期末分别增加2240万美元和2590万美元[486] - 2018年1月1日起采用ASU 2016 - 15，对截至2018年12月31日的财务状况、经营成果和净现金流无影响[485] - 2017年10月1日起采用ASU 2017 - 04，简化商誉减值测试[487] - 2018年1月1日起采用ASU 2017 - 07，仅服务成本计入收入成本[489] - 2019年1月1日起采用ASU 2016 - 02，预计记录大量使用权资产和相应负债，不进行重大累计权益调整[490][491] - 2019财年第一季度采用ASU 2017 - 11、ASU 2017 - 12、ASU 2018 - 02、ASU 2018 - 07，正在评估影响[494][495][496][497] - 2019年12月15日后财年采用ASU 2016 - 13、ASU 2018 - 15，公司处于评估影响的早期阶段[492][498][499] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司总资产为16.39782亿美元，较2017年的17.14838亿美元下降4.37%[388] - 2018年公司总负债为18.20788亿美元，较2017年的17.24844亿美元增长5.56%[388] - 2018年公司股东权益赤字为1.81006亿美元，较2017年的0.10006亿美元扩大1709%[388] - 2018年公司营收为15.86222亿美元，较2017年的11.52324亿美元增长37.65%[390] - 2018年公司净亏损为1.62517亿美元，较2017年的2.04285亿美元收窄20.45%[390] - 2018年公司每股亏损为1.09美元，较2017年的2.08美元收窄47.6%[390] - 2018年公司综合亏损为1.67135亿美元，较2017年的1.99647亿美元收窄16.28%[393] - 2018年现金及现金等价物为2561.5万美元，较2017年的3900万美元下降34.32%[388] - 2018年应收账款净额为2.70812亿美元，较2017年的2.29704亿美元增长17.9%[388] - 2018年应付账款为9985.3万美元，较2017年的8126.3万美元增长22.88%[388] - 2018年净亏损162,517美元，2017年为204,285美元，2016年为48,103美元[402] - 2018年经营活动提供的净现金为30,457美元，2017年为23,455美元，2016年为72,147美元[402] - 2018年投资活动使用的净现金为66,304美元，2017年为452,374美元，2016年为31,602美元[402] - 2018年融资活动提供（使用）的净现金为 - 1,910美元，2017年为475,727美元，2016年为 - 43,255美元[402] - 2018年现金及现金等价物期末余额为43,854美元，2017年为81,489美元，2016年为34,252美元[402] - 2018年所得税支付净额为7,827美元，2017年为5,711美元，2016年为3,771美元[402] - 2018年支付的利息为146,076美元，2017年为69,622美元，2016年为96,166美元[402] - 2018年通过资本租赁安排取得的资产为14,920美元，2017年为6,973美元，2016年为11,925美元[402] - 2018年和2017年结算资金相关的负债在合并资产负债表中分别为5600万美元和4250万美元[419] - 截至2018年12月31日和2017年12月31日，结算资金中不受使用法律限制的金额分别为1060万美元和2290万美元[419] - 2018年和2017年12月31日的净库存分别为1620万美元和1190万美元[421] - 2018年12月31日应收账款净额为270,812美元，2017年为229,704美元；递延收入2018年为16,940美元，2017年为13,717美元；获取和履行合同成本2018年为18,624美元，2017年为22,929美元；客户存款2018年为34,235美元，2017年为31,656美元[449] - 2018年和2017年12月31日应收账款净额中分别包含3950万美元和2840万美元未开票金额[449] - 2018年确认了2017年12月31日递延的1340万美元收入[451] - 2018年确认合同获取和履行成本摊销1050万美元[452] - 2018 - 2024年及以后未履行履约义务的估计剩余固定对价分别为40,402美元、23,310美元、13,416美元、4,780美元、1,113美元、771美元，总计83,792美元[461] - 2018 - 2016年研发费用分别为200万美元、230万美元、230万美元[462] - 2018 - 2016年广告费用分别为90万美元、70万美元、110万美元[463] - 2018年和2017年12月31日美国境外长期资产账面价值分别约为3440万美元和2620万美元[469] - 2018 - 2016年外汇净收益分别为120万美元、 - 140万美元、 - 20万美元[469] - 2018 - 2016年归属于普通股股东的净亏损分别为166,172美元、223,149美元、48,103美元；加权平均普通股股数分别为152,343,823股、107,068,262股、64,024,557股；每股亏损分别为1.09美元、2.08美元、0.75美元[476] - 2018年12月31日，公司应收账款净额为270.812百万美元，2017年为229.704百万美元[518] - 2018年、2017年和2016年，公司物业、厂房及设备的折旧费用分别为43.1百万美元、31.7百万美元和22.8百万美元[520] - 2018年和2017年，公司无形资产的摊销费用分别为102.3百万美元和67.2百万美元[525] - 未来五年及以后无形资产摊销费用预计为400,848美元，其中2019 - 2023年分别为64,685美元、58,363美元、50,077美元、44,687美元、35,929美元，之后为147,107美元[526] - 2017年末商誉余额为747,325美元，2018年末为708,258美元，2017 - 2018年LLPS报告单元因减值分别减少商誉3010万美元和4440万美元[526][527] - 2018年末应计负债为115,079美元，2017年末为104,485美元；2018年末其他长期负债为15,400美元，2017年末为14,704美元[528] - 2018年末长期债务总额为1335,660美元，2017年末为1296,659美元，2019 - 2023年到期金额分别为29,237美元、23,156美元、22,824美元、19,084美元、1299,700美元[543][544] - 2018、2017、2016年美国地区所得税前亏损分别为173,506美元、279,822美元、71,171美元，外国地区所得税前盈利分别为19,396美元、15,291美元、11,281美元[546] - 2018、2017、2016年所得税费用（收益）分别为8,407美元、 - 60,246美元、 - 11,787美元[546][547] - 2018、2017、2016年按美国联邦法定税率21%计算的所得税分别为 - 32,363美元、 - 92,586美元、 - 20,962美元[547] - 2018年州所得税调整为 - 6,698美元，外国所得税调整为1,235美元，不可扣除商誉减值为9,002美元[547] - 2017年不可扣除交易成本为27,311美元，不可扣除商誉减值为10,497美元，美国税率变化调整为 - 4,784美元[547] - 2016年州所得税调整为1,483美元，外国所得税调整为 - 1,356美元，永久差异为4,405美元[547] - 2018年估值准备变化为20,248美元，未汇回收益为4,735美元，全球无形低税收入纳入为2,289美元[547] - 2017年估值准备变化为 - 7,285美元，视为强制性汇回为7,441美元[547] - 2016年估值准备变化为6,075美元，未汇回收益为1,686美元[547] 股权相关情况 - 2017年1月1日，普通股数量为64,024,557股，金额为6000美元，股东累计亏损为339,901,000美元[397] - 2017年1月1日至12月31日，净亏损为204,285,000美元[397] - 2017年股权薪酬为6,743,000美元，外币折算调整为3,353,000美元，净实现养老金精算收益为1,285,000美元[397] - 2017年因多项交易增发普通股，如收购Novitex增发30,600,000股，金额为3000美元等[397] - 2017年12月31日，普通股数量为150,529,151股，金额为15,000美元，股东累计亏损为10,006,000美元[397] - 2018年1月1日，普通股数量为150,529,151股，金额为15,000美元，股东累计亏损为10,006,000美元[399] - 2018年因实施ASU 2014 - 09调整亏损1,418,000美元，1月1日至12月31日净亏损为162,517,000美元[399] - 2018年股权薪酬为6,562,000美元，外币折算调整亏损为6,371,000美元，净实现养老金精算收益为1,753,000美元[399] - 2018年限制性股票单位（RSU）行权126,922股，股票期权费用为828,000美元[399] - 2018年12月31日，普通股数量为150,142,955股，