公司收购与业务拓展 - 2018年4月10日公司完成对Asterion International Group的收购，收购价格约1950万美元，预计将使公司欧洲业务年收入超2亿美元[151] 人员成本变化 - 2019年和2018年第一季度人员成本分别为1.781亿美元和1.671亿美元[155] 各业务线营收情况 - 2019年第一季度ITPS、HS、LLPS营收分别为3.2458亿美元、6134.3万美元、1784.2万美元，较2018年同期分别增长4.05%、4.62%、 - 21.05%，总营收增长2.70%至4.03765亿美元[159] - 2019年第一季度ITPS、HS、LLPS收入占比分别为80.4%、15.2%、4.4%，2018年同期分别为79.3%、15.1%、5.6%[160] 各业务线营收成本情况 - 2019年第一季度ITPS、HS、LLPS营收成本分别为2.57388亿美元、3850.6万美元、1098.8万美元，较2018年同期分别增长4.98%、10.16%、 - 19.58%，总营收成本增长4.46%至3.06882亿美元[159] 销售、一般和行政费用变化 - 2019年第一季度销售、一般和行政费用为4994.9万美元，较2018年同期增长9.55%[159] 折旧和摊销费用变化 - 2019年第一季度折旧和摊销费用为2802万美元，较2018年同期下降26.30%[159] 运营收入变化 - 2019年第一季度运营收入为1792万美元，较2018年同期增长22.27%[159] 净亏损变化 - 2019年第一季度净亏损2990.7万美元，较2018年同期增长24.64%[159] 其他收入变化 - 2019年第一季度其他收入较2018年同期减少，主要因2017年签订的利率互换合约，2019年第一季度其公允价值减少170万美元，2018年第一季度增加330万美元[170] 所得税费用变化 - 2019年第一季度所得税费用为470万美元，2018年同期为400万美元[171] EBITDA及调整后EBITDA变化 - 2019年第一季度EBITDA为4170万美元，2018年同期为5610万美元；调整后EBITDA为7410万美元，2018年同期为6960万美元[175][177] 资本支出预计 - 公司预计未来12个月资本支出约为4000 - 4500万美元[179] 定期贷款变动 - 2018年7月13日，公司对3.434亿美元定期贷款进行重新定价，利率降低100个基点[180][193][194] - 2018年7月13日和2019年4月16日，公司分别借入3000万美元增量定期贷款[181][195][196] 现金及现金等价物与信贷额度 - 截至2019年3月31日，现金及现金等价物为1330万美元，高级有担保循环信贷额度可用额度为4900万美元[183] 现金流情况 - 2019年第一季度经营活动现金流为 - 3713.9万美元，2018年同期为 - 2008.3万美元[185] - 2019年第一季度投资活动现金流为 - 1300.5万美元，2018年同期为 - 864.3万美元[185] - 2019年第一季度融资活动现金流为1958.2万美元，2018年同期为 - 1338.7万美元[185] 业务合并债务融资 - 诺维泰克斯业务合并中，公司获得债务融资并发行票据，总额达14亿美元[189] 定期贷款提前还款溢价 - 2018年7月13日后六个月内对定期贷款进行再融资或再定价修订导致收益率降低，需支付1.00%的提前还款溢价或费用[198] 循环信贷安排下未偿还信用证 - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司循环信贷安排下未偿还的不可撤销信用证分别约为2100万美元和2060万美元[200] 未偿债务情况 - 截至2019年3月31日，公司有13.69亿美元的未偿债务，加权平均利率为9.59%，假设加权平均利率变动1%，每年利息费用影响约为1370万美元[203] 利率互换合约情况 - 2017年11月，公司签订了一份名义金额为3.478亿美元的三年零一个月的LIBOR利率互换合约，固定利率为1.9275%，自2018年1月12日起生效[203] - 截至2019年3月31日和2018年3月31日的三个月，利率互换衍生品公允价值变动分别记录为170万美元费用和330万美元收入[204] 财务报告内部控制缺陷 - 公司首席执行官和首席财务官认为，由于2018年12月31日10 - K报告中所述的财务报告内部控制存在重大缺陷，披露控制和程序无效[209] - 尽管财务报告内部控制存在重大缺陷，但管理层认为合并财务报表在所有重大方面公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量[210] - 公司已开始实施补救计划以解决上述重大缺陷，需待相关控制有效运行一段时间并经测试后，缺陷才会被视为已补救[211] 财务报告内部控制变化 - 截至2019年3月31日的季度，公司财务报告内部控制没有发生重大影响或可能重大影响的变化[212]