本季度财务数据关键指标变化 - 本季度净收入从上年同期的1090万美元降至740万美元，减少约350万美元[120] - 本季度净许可收入从上年同期的640万美元降至520万美元，减少约120万美元[121] - 本季度净产品销售额从上年同期的450万美元降至220万美元，减少约230万美元[122] - 本季度商品销售成本为130万美元，上年同期为300万美元，毛利润从800万美元降至610万美元，减少约190万美元[123] - 总毛利率从上年同期的73%增至本季度的83%，产品销售毛利率从35%增至41%[124] - 本季度运营成本和费用从上年同期的760万美元降至650万美元，减少约110万美元[125] - 本季度出售朗格伯格品牌相关资产实现净收益5万美元[126] - 本季度和上年同期利息和财务费用均为30万美元[127] - 本季度和上年同期有效所得税税率分别约为25%和333%，所得税（收益）拨备分别为 - 10万美元和10万美元[128] - 本季度净亏损为 - 50万美元，上年同期净亏损为 - 10万美元；本季度非GAAP净收入约为80万美元，摊薄后每股收益为0.04美元，上年同期分别为120万美元和0.06美元；本季度调整后EBITDA为140万美元，上年同期为180万美元[131][132][135] 2020年前三季度财务数据关键指标变化 - 2020年前三季度净收入为2200万美元，较2019年的3040万美元减少约840万美元[142] - 2020年前三季度净许可收入为1540万美元，较2019年的2110万美元减少约570万美元[143] - 2020年前三季度净产品销售额为660万美元，较2019年的930万美元减少约270万美元[144] - 2020年前三季度商品销售成本为390万美元，较2019年的650万美元减少[145] - 2020年前三季度产品销售毛利率从29%提升至40%，总毛利率从78%提升至82%[146] - 2020年前三季度运营成本和费用为2010万美元，较2019年的2240万美元减少约230万美元[147] - 2020年前三季度净亏损260万美元，2019年同期净利润为190万美元[155] - 2020年前三季度非GAAP净收入为210万美元，摊薄后每股收益为0.11美元；2019年同期分别为380万美元和0.20美元[156] 现金相关数据变化 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司现金及现金等价物分别为480万美元和460万美元[159] - 2020年前三季度经营活动提供的净现金约为220万美元，2019年同期约为300万美元[164] - 本年前九个月经营活动提供的现金主要源于净亏损260万美元、非现金费用约580万美元和经营资产与负债净变动约 - 90万美元[165] - 上年前九个月经营活动提供的现金主要源于净收入190万美元、非现金费用约230万美元，部分被经营资产与负债净变动约 - 120万美元抵消[166] - 本年前九个月投资活动使用的净现金约为70万美元，上年同期约为970万美元[168] - 本年前九个月融资活动使用的净现金约为 - 140万美元，主要是长期债务还款 - 150万美元、非控股股东现金出资30万美元和回购股份 - 20万美元[170] - 上年前九个月融资活动提供的净现金约为340万美元，主要是长期债务所得750万美元，部分被长期债务还款 - 300万美元、IM卖方票据最终还款 - 70万美元和递延融资成本支付 - 30万美元抵消[171] 应收账款情况 - 截至2020年9月30日，公司因部分客户破产，有121万美元应收账款，已确认97万美元坏账准备[175] 业务发展计划 - 公司将百货业务从许可模式转变为批发模式，继续拓展Judith Ripka Fine Jewelry批发和电子商务业务[173] - 公司计划为Longaberger品牌发展核心许可业务和直接面向消费者的业务[173] 通胀及表外安排情况 - 美国过去两年相对温和的通货膨胀率对公司收入或盈利能力无重大影响，通胀率不利变化小于10%时，对净收入和现金流影响不大[178] - 公司无对财务状况、经营成果或流动性有重大影响的表外安排[179]