净利润与亏损情况 - 2020年Q2净亏损9.59亿美元，2019年同期净利润3.64亿美元；2020年上半年净亏损23.58亿美元，2019年同期净利润7.56亿美元[9] - 2020年上半年净亏损2.358亿美元，2019年上半年净利润7560万美元[14] - 2020年第二季度和上半年基本及摊薄后每股亏损分别为0.44美元和1.07美元，2019年同期每股收益分别为0.16美元和0.34美元[37] - 2020年第二季度净亏损9540万美元，2019年同期净利润3640万美元[163] - 2020年上半年公司净亏损2.353亿美元，而2019年同期净利润为7560万美元[202] 其他综合收益与亏损情况 - 2020年Q2其他综合收益6760万美元，2019年同期3480万美元；2020年上半年其他综合亏损4460万美元，2019年同期2360万美元[9] - 2020年第二季度和上半年，其他综合收益（损失）中，外币折算收益（损失）分别为8350万美元和 - 3950万美元，2019年同期分别为5490万美元和 - 1700万美元[33] - 2020年6月30日其他综合损失税后余额为6.447亿美元，较2019年12月31日的5.997亿美元减少4500万美元[35] 综合收益与亏损情况 - 2020年Q2综合亏损2830万美元，2019年同期综合收益7.12亿美元；2020年上半年综合亏损28.04亿美元，2019年同期综合收益5.2亿美元[9] 资产相关数据变化 - 截至2020年6月30日，现金及现金等价物为110.91亿美元，较2019年12月31日的40.49亿美元大幅增加[11] - 截至2020年6月30日，应收账款净额为5.002亿美元，较2019年12月31日的7.82亿美元减少[11] - 截至2020年6月30日，存货净额为5.489亿美元，较2019年12月31日的5.617亿美元略有减少[11] - 2020年6月30日和2019年12月31日，累计税务调整分别为1.72亿美元和1.73亿美元[33] - 2020年6月30日和2019年12月31日，累计外币折算调整中的折算损失分别为2.997亿美元和2.602亿美元[34] - 2020年6月30日和2019年12月31日，指定为净投资套期的贷款累计损失分别为1.138亿美元和1.081亿美元[34] - 2020年6月30日和2019年12月31日LIFO法计算的存货成本分别为790万美元和500万美元[48] - 2020年6月30日和2019年12月31日存货净额分别为5.489亿美元和5.617亿美元[49] - 2020年6月30日，公司现金为11.091亿美元，有7亿美元的循环信贷额度以及约4亿美元的其他信贷额度[21] - 2020年6月30日，公司递延收入为2570万美元，预计未来12个月内确认大部分[22] - 2020年6月30日，公司应收账款坏账准备和贸易折扣为3740万美元，2019年12月31日为2940万美元[24] - 2020年上半年末现金及现金等价物为11.091亿美元，2019年上半年末为2.501亿美元[14] 负债相关数据变化 - 截至2020年6月30日，总负债为39.588亿美元，较2019年12月31日的35.08亿美元增加[11] - 截至2020年6月30日，长期债务为21.827亿美元，较2019年12月31日的14.331亿美元增加[11] - 2020年6月30日，公司估计长期债务（包括流动部分）的公允价值和账面价值分别为22.384亿美元和21.83亿美元；2019年12月31日分别为14.408亿美元和14.333亿美元[81] 股东权益相关数据变化 - 截至2020年6月30日，公司股东权益为46.431亿美元，较2019年12月31日的50.925亿美元减少[11] - 截至2020年6月30日，总权益为46.454亿美元，较2019年12月31日的50.949亿美元减少[11] - 2019年12月31日公司总权益为50.949亿美元，2020年3月31日为46.902亿美元，2020年6月30日为46.454亿美元[13] 现金流量相关数据变化 - 2020年上半年经营活动提供净现金1.644亿美元，2019年上半年为1.744亿美元[14] - 2020年上半年投资活动提供净现金1940万美元，2019年上半年使用净现金2450万美元[14] - 2020年上半年融资活动提供净现金5.282亿美元，2019年上半年使用净现金2.095亿美元[14] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加7.042亿美元，2019年上半年净减少5950万美元[14] 折旧、摊销与减值相关数据变化 - 2020年上半年折旧6450万美元，2019年上半年为7040万美元[14] - 2020年上半年无形资产摊销9380万美元，2019年上半年为9550万美元[14] - 2020年上半年商誉减值1.566亿美元，2019年上半年无此项减值[14] - 2020年3月31日，公司确认设备与仪器报告单元的商誉减值1.566亿美元，剩余商誉为2.905亿美元[101] - 2020年3月31日，公司确认设备与仪器报告单元的无限期无形资产减值3870万美元，剩余无形资产为7500万美元[102] - 2020年6月30日可辨认无形资产总值为31.398亿美元，净值为20.396亿美元；2019年12月31日总值为31.847亿美元，净值为21.763亿美元[104] - 2019年上半年，公司对技术与设备部门的产品商标和商号减值530万美元[104] - 2020年公司进行年度商誉减值测试，未发现减值，若加权平均资本成本假设增加100个基点或公允价值假设降低10%，一个报告单元的公允价值将接近账面价值，该单元商誉为11亿美元[93][94] - 2020年公司进行年度无限期无形资产减值测试，未发现减值，若公允价值假设降低10%或折现率假设增加100个基点，资产公允价值仍超过账面价值[96][97] 股票薪酬费用变化 - 2020年第二季度和上半年，股票薪酬费用分别为990万美元和1910万美元，2019年同期分别为2490万美元和3380万美元[30][31] 会计准则相关情况 - 公司于2020年1月1日采用多项会计准则，未对财务状况等产生重大影响[25][26][27] - 公司正在评估2020年3月发布的会计准则对财务的影响[28] 股票回购情况 - 2020年3月9日公司签订加速股票回购协议，斥资1.4亿美元回购370万股，平均每股价格38.88美元[38] 业务销售占比变化 - 2020年第二季度和上半年专业牙科产品净销售额占比约88%，2019年同期占比91%[40] 总净销售额变化 - 2020年第二季度和上半年总净销售额分别为4.906亿美元和13.649亿美元，2019年同期分别为10.094亿美元和19.556亿美元[45] - 2020年第二季度净销售额为4.906亿美元，较2019年同期减少5.188亿美元，降幅51.4%，受COVID - 19和美元走强影响[139] - 2020年上半年净销售额为13.649亿美元，较2019年同期减少5.907亿美元，降幅30.2%，有机销售额下降27.8%[175][176] 经营亏损与收入变化 - 2020年第二季度和上半年调整后经营亏损分别为2140万美元和1.513亿美元，2019年同期经营收入分别为2.178亿美元和3.953亿美元[46] 重组及其他成本变化 - 2020年第二季度和上半年公司记录的重组及其他成本分别为130万美元和4380万美元，2019年同期分别为4240万美元和6290万美元[51] - 2020年第二季度和上半年公司净重组成本分别为220万美元和450万美元，2019年同期分别为1070万美元和2490万美元[52] - 2020年6月30日公司重组应计费用中，遣散费、租赁/合同终止费和其他重组成本的余额分别为2300万美元、50万美元和220万美元[53] - 2020年第二季度其他成本为净收益90万美元，上半年为3930万美元，其中包括与无形资产相关的减值损失3870万美元[55] - 2019年第二季度和上半年其他成本分别为3170万美元和3800万美元，其中第二季度包括固定资产减值损失3280万美元[56] - 公司计划关闭传统正畸业务和部分实验室业务，削减约4% - 5%的员工，预计产生8000万 - 9000万美元的重组费用，其中4500万 - 5500万美元为非现金费用[58] - 公司计划关闭传统正畸业务和部分实验室业务，裁员约4% - 5%，预计产生8000万 - 9000万美元的重组费用，其中4500万 - 5500万美元为非现金费用[157] - 2020年上半年公司宣布关闭传统正畸业务和部分实验室业务，预计裁员4% - 5%，记录8000万 - 9000万美元的重组费用[196] 套期保值相关情况 - 2020年6月30日，公司现金流量套期保值的衍生工具名义金额为3.129亿美元，其中12个月内到期的为2.261亿美元[61] - 2020年上半年，公司现金流量套期保值的有效部分在AOCI的收益/损失为 - 1590万美元，重新分类至损益的为 - 10万美元，无效部分确认为收益的为150万美元[66] - 2020年4月7日，公司提前终止全部净投资套期保值组合，获得4810万美元现金收入[69] - 2020年6月30日，公司净投资套期保值的衍生工具名义金额为2.957亿美元，12个月内无到期金额[70] - 2020年第二季度，公司净投资套期保值在AOCI的收益/损失为 - 1490万美元，确认为损益的为250万美元；2019年同期分别为 - 1190万美元和820万美元[71] - 2020年和2019年上半年净投资套期的AOCI收益（损失）分别为9800万美元和6700万美元，确认的收入（费用）分别为1.06亿美元和1.37亿美元[72] - 2020年6月30日，公允价值套期的外汇远期合约名义金额为9.45亿美元，预计未来12个月到期的名义金额为5790万美元[74] - 2020年6月30日，未指定为套期的经济套期外汇远期合约名义金额为33.4亿美元，预计未来12个月到期的名义金额也为33.4亿美元[76] - 2020年6月30日，指定为套期的外汇远期合约在预付费用和其他流动资产净额为6500万美元，其他非流动资产净额为3300万美元等；未指定为套期的外汇远期合约在预付费用和其他流动资产净额为2400万美元等[78] - 2020年6月30日，外汇远期合约和交叉货币基差互换的资产总毛额为2.25亿美元，净金额为2.09亿美元；负债总毛额为1900万美元，净金额为300万美元[80] - 公司使用衍生金融工具对冲瑞典克朗计价的公司间贷款的外汇风险，将指定的外汇远期合约作为公允价值套期[73] - 公司签订衍生工具部分减轻非功能性货币计价的资产和负债的外汇重估风险，主要使用外汇远期合约，相关现金流计入经营活动现金流[75] 税务相关情况 - 2020年3月31日至6月30日，离散税务事项的税务费用从180万美元降至90万美元，同时记录了1010万美元的固定资产减值相关税务收益[86] - 美国国税局对公司2012 - 2013财年审计，不允许2013年5.46亿美元的无价值股票扣除，公司已提出抗议[112] - 瑞典税务机构不允许公司2013 - 2017年及预计2018年的某些利息费用扣除，若不允许将增加4100万美元税务费用，公司已上诉[114] 信贷额度与借款情况 - 截至2020年6月30日，公司信贷额度下可用借款为11.561亿美元，且无未偿还借款[88] - 公司有5亿美元的商业票据计划，7亿美元的多货币循环信贷安排作为支持，截至2020年6月30日和2019年12月31日，商业票据计划无未偿还借款[90] - 2020年4月9日，公司签订3.1亿美元的364天循环信贷安排，到期日为2021年4月8日[92] - 2020年4月17日，公司提取2018年循环信贷安排下全部可用金额7亿美元，利率为调整后伦敦银行同业拆借利率加1.25%，并于5月26日偿还[92] - 2020年5月26日，公司发行7.5亿美元的高级无抵押票据，票面利率3.25%，净收益7.484亿美元，发行费用640万美元，支付3050万美元结算1.5亿美元的T - Lock合约[92] - 2020年4月17日公司提取7亿美元循环信贷额度，5月26日发行7.5亿美元高级无抵押票据，净收益7.484亿美元，偿还7亿美元循环信贷借款[160] 法律诉讼相关情况 - 美国证券交易委员会要求公司提供有关会计和披露的文件和信息，公司正在配合调查[105] - 2018 - 2020年