公司门店与业务收入结构 - 截至2019年6月30日，XpresSpa有54个门店，其中49个在国内，5个在国际，2019年和2018年上半年收入分别为25,138美元和25,638美元，2019年上半年服务、零售产品和特许权收入占比分别为81%、14%和5%[160] 公司融资与投资协议 - 2019年7月8日，公司与Calm达成私募协议，出售2,500美元5%的无担保可转换票据和购买937,500股普通股的认股权证，公司获得2,500美元毛收益[161][162] - 2019年7月8日，公司与Calm修订产品销售和营销协议，有效期至2021年7月31日[165] - 2019年7月8日，公司与Calm签订修订和重述的产品销售和营销协议，有效期至2021年7月31日[187] - 2019年7月8日，公司获得Calm.com, Inc. 2500万美元的5%无担保可转换票据投资，增加现金并减少营运资金缺口[231] 可转换票据与认股权证条款 - Calm可转换票据年利率5%，违约时最高增至18%，可按3.10美元每股转换为E系列优先股，认股权证6个月后可行使，期限5年，行权价2美元每股[163][164] 公司股权证书修订 - 2019年7月8日，公司修订E系列优先股指定证书，授权股数增至2,397,060股，获股东批准后转换价降至2美元[166] - 2019年7月8日，公司修订D系列优先股指定证书和2016年12月认股权证，获股东批准后转换价和行权价降至2美元[169][170] 公司信贷协议修订 - 2019年7月8日，公司与B3D修订信贷协议，到期日延至2021年5月31日，利率降至9%，本金增至700万美元，获股东批准后可按2美元每股转换为普通股[167] 公司证券购买协议修订 - 2019年7月8日，公司修订2018年5月证券购买协议，取消B类认股权证，发行9,000股F系列优先股，获股东批准后可转换为普通股[171] 公司优先股消除 - 2019年7月8日，公司消除B系列优先股，授权股数从1,609,167股降至0股[173] 公司财务资金状况 - 截至2019年6月30日，公司现金及现金等价物约2,259美元，流动资产3,819美元，流动负债8,451美元，营运资金缺口4,632美元，7月8日Calm注资2,500美元减少了缺口[175] - 截至2019年6月30日，公司现金及现金等价物为2259万美元，较2018年12月31日的3403万美元减少1144万美元，因资本支出等[229] 公司债务转换情况 - 2019年6月27日，公司将可转换票据转换为普通股的价格从每股12.40美元降至2.48美元，记录了1547美元的债务转换费用[177] - 部分票据持有人将剩余未偿本金余额和应计利息转换为586,359股普通股，未转换的转换为356,772份A类认股权证，其评估价值为689美元[177] 公司人事变动与福利 - 前首席执行官爱德华·扬科夫斯基于2019年2月8日辞职，获得375美元离职福利，分12个月等额支付[182] 公司合作收益 - 2019年2月，公司与FLI Charge达成协议，获得1100美元现金收益[184] 公司可比门店销售情况 - 2019年上半年可比门店销售额增长1.4%，2019年上半年有54个营业点，2018年上半年有57个[188][190] 公司第二季度财务指标 - 2019年第二季度调整后EBITDA（亏损）：三个月截至6月30日，2019年为441,000美元，2018年为 - 538,000美元；六个月截至6月30日，2019年为 - 52,000美元，2018年为 - 2,082,000美元[196] - 2019年第二季度产品和服务收入：三个月截至6月30日，2019年为12,908,000美元，2018年为13,038,000美元；六个月截至6月30日，2019年为23,954,000美元，2018年为24,838,000美元[196] - 2019年第二季度总营收：三个月截至6月30日，2019年为12,908,000美元，2018年为13,038,000美元；六个月截至6月30日，2019年为25,138,000美元，2018年为25,638,000美元[196] - 2019年第二季度净亏损归属于普通股股东：三个月截至6月30日，2019年为6,338,000美元，2018年为3,523,000美元；六个月截至6月30日，2019年为9,311,000美元，2018年为27,456,000美元[196] - 2019年第二季度营收为1.2908亿美元，较2018年同期的1.3038亿美元减少130万美元，降幅1%，主要因开业水疗中心数量减少[204] - 2019年第二季度销售成本为9853万美元，较2018年同期的1.0359亿美元减少506万美元，降幅4.9%，得益于管理举措降本[205] - 2019年第二季度折旧和摊销费用为1579万美元，较2018年同期的1843万美元减少264万美元，降幅14.3%，因运营地点减少[207] 公司上半年财务指标 - 2019年上半年营收为2.5138亿美元，较2018年同期的2.5638亿美元减少500万美元，降幅2%，因开业水疗中心数量减少[216] - 2019年上半年销售成本为1.8951亿美元，较2018年同期的2.0136亿美元减少1185万美元，降幅5.9%，因营收下降和管理举措降本[217] - 2019年上半年折旧和摊销费用为3228万美元，较2018年同期的3496万美元减少268万美元，降幅7.7%，因运营地点减少[219] - 2019年上半年一般及行政费用为8500万美元，较2018年同期的6096万美元减少2404万美元，降幅28.3%，因高管薪酬福利减少等[224] - 2019年上半年利息费用为1272万美元，较2018年同期的588万美元增加684万美元，增幅116.3%，因可转换票据利息和递延融资成本[225] 公司持续经营风险 - 若持续经营亏损且无法通过其他行动获得额外流动性，公司可能无法获取额外资金，需寻找其他资金来源[236] - 无法产生额外流动性可能对公司获取库存或服务产生负面影响[236] 公司财务报表说明 - 合并简明财务报表应与2019年4月1日提交给美国证券交易委员会的10 - K表格年度报告中的经审计合并财务报表一并阅读，该报告于2019年4月30日进行了修订[237] 公司会计政策情况 - 公司关键会计政策在方法或假设上无重大变化，但会持续监控[237] 公司市场风险披露情况 - 作为较小报告公司，无需进行关于市场风险的定量和定性披露[239]