总资产变化 - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司总资产分别为4.1384086亿美元和3.8760834亿美元[7] - 2019年和2018年第一季度，公司净销售额分别为1253.6万美元和1397.9万美元，截至2019年3月31日和2018年12月31日，总资产分别为4138.4万美元和3876.1万美元[55] 净销售额变化 - 2019年第一季度净销售额为1.2536389亿美元，2018年同期为1.3979177亿美元，同比下降10.3%[10] - 2019年和2018年第一季度，公司净销售额分别为1253.6万美元和1397.9万美元[55] - 2019年第一季度净销售额为1253.6万美元，较2018年同期的1397.9万美元下降10%，其中箔气球收入下降17%，乳胶气球收入下降8%，真空密封产品收入增长35%，薄膜产品收入增长74%，其他收入下降43%[76] 净亏损情况 - 2019年第一季度净亏损为94.2808万美元，2018年同期净亏损为47.0551万美元，亏损幅度扩大[10] - 2019年第一季度基本和摊薄后每股亏损均为0.24美元，2018年同期均为0.13美元[10] - 2018 - 2019年公司净收入/亏损分别为0.7百万美元、 - 160万美元和 - 360万美元，截至2019年3月31日，公司持续经营能力存疑[28] 现金流量情况 - 2019年第一季度经营活动产生的净现金为23.0297万美元，2018年同期使用的净现金为96.1316万美元[11] - 2019年第一季度投资活动使用的净现金为5.2243万美元，2018年同期提供的净现金为6.3533万美元[11] - 2019年第一季度融资活动使用的净现金为41.2742万美元，2018年同期提供的净现金为128.5055万美元[11] - 2019年第一季度现金及现金等价物净减少25.2708万美元，2018年同期净增加41.4579万美元[11] - 2019年第一季度支付的利息现金为36.6688万美元，2018年同期为40.8001万美元[11] - 2019年第一季度通过负债融资的物业、厂房及设备收购金额为1.1869万美元，2018年同期为2.5387万美元[11] - 2019年第一季度经营活动提供的净现金为23万美元，2018年同期经营活动使用的净现金为89.9万美元[88] - 2019年第一季度投资活动使用的现金为5.2万美元，2018年同期投资活动提供的现金为6.4万美元[89] - 2019年第一季度融资活动使用的现金为41.3万美元，2018年同期融资活动提供的现金为122.3万美元[91] 融资协议相关 - 2017年12月公司与PNC银行签订新融资协议，包括600万美元定期贷款和1800万美元循环信贷额度，2022年12月到期[32] - 2019年3月公司与PNC银行达成宽限协议，此前合规失败被豁免，3月31日财务契约不被考虑，获120万美元临时超额预支，6周内降至零并支付25万美元费用[34] 股份相关 - 截至2019年3月31日和2018年，行使期权和认股权证待发行股份均为471,144股，2019年和2018年第一季度稀释基础收益计算包含股份数为零[19] - 2019年和2018年第一季度，公司基于股份支付的补偿成本分别约为2.9万美元和6.2万美元，截至2019年3月31日，有16.4万美元未确认补偿费用，预计2019年剩余时间和2020年分别确认约6.3万美元和5.6万美元[42] - 2009年股票激励计划授权发行最多51万股股票或期权，2018年股票激励计划授权发行最多30万股普通股，截至2019年3月31日，有471,144份期权未行使[43] - 2019年1月，公司因法律和解向Gary Page发行2万股普通股，发行日价值约6.7万美元[46] - 2019年1月11日，公司董事长Schwan先生将60万美元债权转换为180,723股普通股，股价为2018年12月20日收盘价3.32美元/股[47] 会计政策变更 - 2019年1月1日公司采用ASC Topic 842（租赁）标准，显著增加资产和负债[21] - 2018年1月1日公司采用ASC 606（客户合同收入），对财务状况和经营成果无重大影响[22] - 2019年1月1日采用ASC 842准则，其他资产增加240万美元，流动负债增加100万美元，非流动负债增加140万美元，对现金流无影响[64] - 2019年3月31日止三个月，除采用ASC Topic 842（租赁）外，关键会计政策信息无重大变化[95] 审计机构情况 - 2019年4月公司原审计机构拒绝连任，正寻找替代审计机构[26] 缓解持续经营疑虑措施 - 公司计划通过获取额外融资、解决合规问题、评估出售/回租交易、关注股权市场和探索替代资金来源等方式缓解持续经营疑虑[31][35] 信用协议规定 - 信用协议规定公司需维持固定费用覆盖率不超1.1 : 1.0，杠杆比率有不同阶段最高值要求[36][37] 利率互换协议 - 公司与PNC银行签订利率互换协议，为300万美元票据固定3年利率为2.25%，预计2019年按宽限协议无成本或收益终止[36] 信贷契约遵守情况 - 未遵守信贷契约使公司支付的利率提高2%，截至2018年12月31日未遵守信贷安排，2019年3月与银行达成宽容协议[38] 债权转换情况 - 截至2017年12月，公司欠Schwan先生总计109.9万美元及40万美元应计利息，2019年1月Schwan先生将60万美元债权转换为约18.1万股普通股[39] 其他综合收入情况 - 2019年第一季度和2018年第一季度，公司其他综合收入分别约为23.6万美元和0，截至2019年3月31日，累计其他综合收入余额为 - 581.4471万美元[51][53] 存货情况 - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司存货分别为2083.7907万美元和2000.7488万美元[54] 经营租赁情况 - 截至2019年3月31日，公司经营租赁使用权资产为236万美元，累计摊销24.9万美元，净租赁资产为211.1万美元，总租赁负债为211.1万美元，经营租赁加权平均剩余期限为3年，加权平均折现率为10%[66] 客户销售占比情况 - 2019年第一季度，公司前三大客户销售额占比55%，前十大客户销售额占比73%，有两个客户的采购额分别占合并净销售额的31%和17%[83] 销售成本情况 - 2019年第一季度销售成本为1054万美元，较2018年同期的1111.1万美元下降5%[84] 一般及行政费用情况 - 2019年第一季度一般及行政费用为205.6万美元，较2018年同期的188.4万美元增加9%，其中包含一笔25万美元的一次性费用[85] 销售、广告和营销费用情况 - 2019年第一季度销售、广告和营销费用为71.1万美元，较2018年同期的115.5万美元下降38%[86] 利息支出和外汇交易情况 - 2019年第一季度公司利息支出为54.6万美元，2018年同期为56.4万美元；2019年第一季度外汇交易损失为9000美元，2018年同期外汇交易收益为3.1万美元[87] 重要政策描述 - 2018年12月31日年度报告10 - K表24 - 27页描述对公司业务运营和业绩理解至关重要的政策[95]