公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司总资产分别为35,648,308美元和38,760,834美元[8] - 2019年6月30日现金及现金等价物为178,298美元，较2018年12月31日的428,150美元有所减少[8] - 2019年上半年和2018年上半年净销售额分别为24,943,229美元和29,963,903美元[10] - 2019年上半年和2018年上半年销售成本分别为20,409,325美元和23,299,990美元[10] - 2019年上半年和2018年上半年毛利润分别为4,533,904美元和6,663,913美元[10] - 2019年上半年和2018年上半年运营费用分别为4,936,826美元和5,962,945美元[10] - 2019年上半年和2018年上半年运营收入分别为 - 402,922美元和700,968美元[10] - 2019年上半年和2018年上半年净收入分别为 - 4,060,594美元和 - 264,844美元[10] - 2019年上半年和2018年上半年归属于公司的净收入分别为 - 3,975,108美元和 - 212,804美元[10] - 2019年上半年和2018年上半年基本每股收益分别为 - 1.04美元和 - 0.06美元[10] - 2019年上半年净亏损406.06万美元，2018年同期亏损26.48万美元[11] - 2019年上半年经营活动提供净现金258.21万美元，2018年同期使用净现金27.25万美元[11] - 2019年上半年投资活动使用净现金7.27万美元，2018年同期使用1.82万美元[11] - 2019年上半年融资活动使用净现金268.45万美元，2018年同期提供53.16万美元[11] - 2019年上半年现金及现金等价物净减少24.99万美元，2018年同期增加27.18万美元[11] - 截至2019年6月30日，现金及现金等价物期末余额为17.83万美元，2018年同期为45.28万美元[11] - 2019年和2018年三个和六个月，公司净亏损分别包含约2.3万美元和4.4万美元、5.2万美元和17.2万美元的股份支付薪酬成本[45] - 2019年1 - 6月，公司其他综合收益约29.7万美元，均来自外币折算调整[53] - 2019年第二季度公司亏损310万美元，上半年亏损400万美元，其中包括300万美元的非现金费用[76] - 2019年第一、二季度净销售额分别为1240.7万美元和2494.3万美元，较2018年同期的1598.5万美元和2996.4万美元有所下降[80] - 2019年第一、二季度，销售成本分别为986.9万美元和2040.9万美元，较2018年同期的1218.9万美元和2330万美元有所下降[89] - 2019年上半年，经营活动提供净现金258.2万美元，2018年同期使用净现金27.3万美元[95] - 2019年上半年，投资活动使用现金7.3万美元，2018年同期使用现金1.8万美元[96] - 2019年上半年，融资活动使用现金268.4万美元，2018年同期提供现金53.2万美元[98] - 截至2019年6月30日，公司现金余额为17.8万美元，营运资金余额为193.6万美元[99] 公司业务线数据关键指标变化 - 2019年和2018年Q2美国净销售额分别为909.5万美元和1207.5万美元，H1分别为1785.5万美元和2181.3万美元[57] - 2019年和2018年Q2客户A净销售额分别为417.9万美元和487.1万美元，占比分别为34%和30%；客户B净销售额分别为276.9万美元和366万美元，占比分别为22%和23%[58] - 2019年和2018年H1客户A净销售额分别为633.7万美元和734.3万美元，占比分别为25%和24%；客户B净销售额分别为663万美元和811万美元，占比均为27%[58] - 截至2019年6月30日，客户A和B欠公司款项分别约为248.8万美元和104.4万美元，占合并净应收账款的28%和12%；2018年同期分别约为480.8万美元和152.4万美元，占比分别为54%和17%[58] - 2019年和2018年Q2公司向Vanasco Genelly and Miller PC支付的法律费用分别为0和1.6万美元，H1分别为0和8.8万美元[59] - 2019年和2018年Q2，Clever Container向公司采购产品金额分别为1000美元和25.9万美元，H1分别为6.3万美元和44.2万美元[60] - 截至2019年和2018年6月30日，Clever Container欠公司应收账款余额分别为137.9万美元和119.9万美元[60] - 2019年第一、二季度，箔气球收入分别下降24%和20%，乳胶气球收入分别下降15%和11%，真空密封产品收入分别增长2%和18%[80][81][82][83] - 2019年第一、二季度，前三大客户销售额占比分别为61.3%和57.3%，前十大客户销售额占比分别为76.9%和75.0%[88] 公司重大事项 - 2019年6月确认300万美元非现金费用，以反映剥离Clever Container及两家欧洲销售子公司的决定[14] - 2019年1月1日采用ASC Topic 842（租赁），显著增加资产和负债[21] - 2019年4月，独立注册会计师事务所Plante & Moran PLLC辞去审计师职务[26] - 因2016 - 2018年财务表现，公司认为截至2019年6月30日，能否持续经营存在重大疑问[30] - 2019年公司未遵守信贷安排条款，8月1日银行发出违约通知，公司无法确保继续获得银行资金[77] 公司融资与债务相关 - 2017年12月公司与PNC银行签订新融资协议，包括600万美元定期贷款和1800万美元循环信贷安排，终止日期为2022年12月[33] - 2018年10月8日修订协议将用于偿还定期贷款的新资金收益金额从500万美元降至200万美元，并要求在2018年11月15日前通过股权发行筹集至少750万美元总收益[34] - 2019年3月公司与PNC银行达成宽容协议，获得120万美元临时超额预支款，在六周内降至零，并支付25万美元费用[36] - 公司需维持杠杆比率，不同时期有不同要求，如2017年12月31日为4.75:1.00，2019年6月30日为3.00:1.00等[38] - 公司需维持固定费用覆盖率，季度计算不得超过1.1:1.0[39] 公司股权相关 - 2019年1月，Schwan先生将60万美元债权转换为约18.1万股公司普通股[41] - 截至2019年6月30日，有47.1144万份股票期权未行使，行使价格加权平均为3.95美元，可行使的有16.5264万份，行使价格加权平均为4.05美元[47] - 2019年1月，公司向Gary Page发行2万股普通股用于法律和解，价值约6.7万美元；5月向一名销售代表发行10万股普通股，代替约30.3万美元现金补偿[49] 公司金融衍生品与租赁相关 - 公司于2017年12月14日签订的利率互换协议，名义金额为300万美元，固定利率为2.25%，执行时可变利率为1.47%[62] - 采用ASC 842后，公司其他资产增加240万美元，流动负债增加100万美元，非流动负债增加140万美元[64] - 截至2019年6月30日，公司经营租赁使用权资产为236万美元，累计摊销48.7万美元，净租赁资产为187.3万美元；租赁负债总额为187.2万美元，经营租赁加权平均剩余期限为3年，加权平均折现率为10%[67]