公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司总资产分别为32,897,091美元和38,760,834美元[7][8] - 2019年9月30日和2018年12月31日，公司总负债分别为30,949,876美元（28,159,412 + 2,790,464）和32,505,105美元（30,208,712 + 2,296,393）[7][8] - 2019年9月30日和2018年12月31日，公司股东权益分别为1,947,215美元和6,255,729美元[8] - 2019年第三季度和2018年同期，公司净销售额分别为8,537,475美元和11,525,469美元[10] - 2019年前三季度和2018年同期，公司净销售额分别为33,480,704美元和41,489,372美元[10] - 2019年第三季度和2018年同期，公司净利润分别为 - 1,238,924美元和 - 546,225美元[10] - 2019年前三季度和2018年同期，公司净利润分别为 - 5,299,517美元和 - 811,068美元[10] - 2019年第三季度和2018年同期，公司基本每股收益分别为 - 0.30美元和 - 0.16美元[10] - 2019年前三季度和2018年同期，公司基本每股收益分别为 - 1.34美元和 - 0.22美元[10] - 2019年第三季度和2018年同期，公司加权平均普通股股数基本和摊薄均分别为3,835,950股和3,530,227股[10] - 2019年前九个月净亏损529.9517万美元，2018年同期亏损81.1068万美元[11] - 2019年前九个月经营活动提供的净现金为459.2877万美元，2018年同期使用4.8204万美元[11] - 2019年前九个月投资活动使用的净现金为14.4222万美元，2018年同期使用32.3785万美元[11] - 2019年前九个月融资活动使用的净现金为409.5542万美元，2018年同期提供38.0442万美元[11] - 截至2019年9月30日，现金及现金等价物期末余额为12.6647万美元，2018年同期为27.3839万美元[11] - 2016 - 2018年公司净收入/亏损分别为70万美元、 - 160万美元和 - 360万美元[27] - 截至2019年9月30日，公司净损失中与股份支付相关的补偿成本，三个月分别约为2万美元（2019年）和3.4万美元（2018年），九个月分别约为7.2万美元（2019年）和13.9万美元（2018年）[44] - 2019年前九个月，公司产生其他综合收益约1.6万美元，均来自外币折算调整[51] - 截至2019年9月30日，公司存货总计1834.5406万美元，较2018年12月的2000.7488万美元有所减少[54] - 2019年第三季度和前九个月，公司净销售额分别为853.7万美元和3348.1万美元，低于2018年同期的1152.5万美元和4148.9万美元[55] - 2019年第三季度公司亏损144.9万美元，前九个月亏损512.7万美元，其中第二季度有300万美元非现金费用[78] - 2019年第三季度净销售额为853.7万美元，较2018年同期的1152.5万美元下降26%；前九个月净销售额为3348.1万美元，较2018年同期的4148.9万美元下降[84] - 2019年前三季度和前九个月，前三大客户销售额占比分别为49%和55%，前十客户销售额占比分别为69%和73%[90] - 2019年第三季度销售成本为773万美元，较2018年同期的933.7万美元下降17%；前九个月销售成本为2813.9万美元，较2018年同期的3263.7万美元下降14%[91] - 2019年第三季度销售、广告和营销费用为60万美元，较2018年同期的103.3万美元下降42%；前九个月为199.6万美元，较2018年同期的347.7万美元下降43%[93] - 2019年前九个月，经营活动提供的净现金为459.3万美元，2018年同期使用净现金4.8万美元；投资活动使用现金14.4万美元，2018年同期为32.4万美元；融资活动使用现金409.5万美元，2018年同期提供现金38.1万美元[97][98][99] - 截至2019年9月30日，公司现金余额为12.7万美元，2018年同期为27.4万美元；营运资金余额为29.7万美元，2018年12月31日为280.2万美元[100] 公司业务相关事件 - 2019年1月1日公司采用ASC Topic 842（租赁），该标准显著增加资产和负债[19] - 2019年4月，公司独立注册会计师事务所Plante & Moran PLLC辞职[23] - 2019年10月21日，公司发出通知，其主要工厂可能在12月底或1月初关闭[28] - 供应商提出四项未付款索赔，总额约70万美元[29][50] - 2019年1月解决与God's Little Gift, Inc.和Gary Page的纠纷，对方获2万股公司普通股、5000美元现金及每月最低7667美元特许权使用费[48][49] 公司融资协议相关 - 2017年12月与PNC银行达成新融资协议，包括600万美元定期贷款和1800万美元循环信贷额度[32] - 2018年10月修订协议，将用于偿还定期贷款的新资金从500万美元减至200万美元，并需在2018年11月15日前通过股权发行筹集至少750万美元[33] - 2019年3月达成宽限协议，获120万美元临时超额预支，六周内降至零并支付25万美元费用[34] 公司股票激励计划相关 - 2009年和2018年股票激励计划分别授权发行最多51万股和30万股，截至2019年9月30日，471,144份期权仍未行使[45] 公司客户销售数据关键指标变化 - 2019年和2018年第三季度，客户A净销售额分别为179.9万美元（占比21%）和239.5万美元（占比21%），客户B分别为155.9万美元（占比18%）和268.6万美元（占比23%）[56] - 2019年和2018年前九个月，客户A净销售额分别为813.6万美元（占比24%）和973.8万美元（占比23%），客户B分别为842.4万美元（占比25%）和1079.6万美元（占比26%）[56] - 截至2019年9月30日，客户A和B欠公司款项分别约为177.7万美元（占比22%）和99.6万美元（占比12%）；2018年同期分别约为224.1万美元（占比27%）和170.2万美元（占比21%）[56][57] - 2019年和2018年第三季度，关联方Clever Container向公司采购额分别为1.1万美元和25.9万美元；前九个月分别为7.4万美元和44.2万美元[58] - 截至2019年和2018年9月30日，Clever Container欠公司应收账款余额分别为137.9万美元和119.9万美元[58] 公司利率互换协议相关 - 2017年12月14日签订的利率互换协议，名义金额300万美元，固定利率2.25%，执行时可变利率1.47%，2019年终止[60] 公司租赁相关数据关键指标变化 - 2019年1月1日采用ASC Topic 842，记录其他资产增加240万美元、流动负债增加100万美元、非流动负债增加140万美元[63] - 截至2019年9月30日，经营租赁使用权资产236万美元，累计摊销64.8万美元，净租赁资产171.2万美元，总租赁负债171.2万美元，加权平均剩余期限3年，加权平均折现率10%[65] - 2019年第三季度租赁相关费用16万美元，前九个月64.8万美元[67] 公司各产品销售数据关键指标变化 - 2019年前九个月，箔气球销售额从2018年同期的1885万美元降至1450万美元，下降23%；乳胶气球销售额从694.9万美元降至627.1万美元[84][85] - 2019年前九个月，真空密封产品销售额从597万美元增至602.2万美元，增长1%；薄膜产品销售额从136.7万美元增至147.6万美元，增长8%[84][86][87] - 2019年前九个月，其他产品销售额从835.3万美元降至521.2万美元，下降37%[84][88] 公司产品销售季节性特征 - 箔气球产品约40%的销售发生在12月至次年3月，真空密封产品约60%的销售发生在7月至12月[102] 公司非现金费用相关 - 2018 - 2019年公司确认非现金费用超300万美元，以反映剥离意向及预期最终出表[14]