营业收入与净利润 - 本报告期营业收入4.81亿元,同比增长9.21%;年初至报告期末为13.38亿元,同比下降1.73%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润1762.14万元,同比下降39.91%;年初至报告期末为5757.82万元,同比下降22.92%[2] - 营业总收入为13.38亿元,较上期13.62亿元下降约1.73%[17] - 2024年第三季度净利润为5757.82万元,上年同期为7469.68万元[18] 资产与权益 - 本报告期末总资产21.22亿元,较上年度末增长49.72%;归属上市公司股东所有者权益14.52亿元,较上年度末增长122.59%[2] - 资产总计达21.22亿元,较期初14.17亿元增长约49.72%[13][14][15] 资金项目变动 - 货币资金期末余额8.45亿元,较年初增长177.90%,主要系收到IPO募集资金所致[6] - 货币资金期末余额8.45亿元,较期初3.04亿元增长约178%[13] - 应收款项融资期末余额1116.39万元,较年初增长1688.24%,主要系期末在手应收票据增加所致[6] - 应收款项融资期末余额1116.40万元,较期初62.43万元增长约1688%[13] - 短期借款期末余额1.80万元,较期初1716.47万元下降约99.89%[14] 费用与收益变动 - 管理费用2024年1 - 9月为1711.09万元,较2023年同期增长78.16%,主要系公司上市活动相关费用增加所致[6] - 财务费用2024年1 - 9月为 - 566.14万元,较2023年同期下降157.11%,主要系利息费用减少、存款类产品利息收入增加所致[6] - 投资收益2024年1 - 9月为 - 255.60万元,较2023年同期增长90.84%,主要系汇率波动对已交割远期结售汇合约影响所致[6] - 信用减值损失2024年1 - 9月为 - 99.90万元,较2023年同期下降155.55%,主要系应收款项增加,计提坏账准备同比增加所致[6] - 2024年1 - 9月资产减值损失为5,928.08元,较上年同期的 - 1,294,088.51元减少,变动比例100.46%[7] - 2024年1 - 9月营业外收入为14,981,882.99元,较上年同期的230,007.52元增加,变动比例6413.65%[7] - 营业总成本为12.83亿元,较上期12.46亿元增长约2.98%[17] - 研发费用本期发生额1599.63万元,较上期1748.58万元下降约8.51%[17] - 利息收入本期发生额1101.99万元,较上期903.55万元增长约21.96%[17] 现金流量 - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 19,721,427.74元,较上年同期的167,439,585.88元减少,变动比例 - 111.78%[7] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 92,664,346.49元,较上年同期的 - 42,736,331.27元减少,变动比例 - 116.83%[7] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为730,053,896.54元,较上年同期的 - 136,863,185.75元增加,变动比例633.42%[7] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为14.68亿元,上年同期为15.31亿元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为14.88亿元,上年同期为13.64亿元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1972.14万元,上年同期为1.67亿元[19] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为0元,上年同期为10.36万元[19] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为9266.43万元,上年同期为4283.99万元[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 9266.43万元,上年同期为 - 4273.63万元[19] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为9.77亿元,上年同期为1503.00万元[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为7.30亿元,上年同期为 - 1.37亿元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22,294名[8] - 陈佩君直接持有公司35.50%股份,通过众客投资间接持有6.325%股份[10] - 股东李振华实际合计持有788,800股,其中普通证券账户22,800股,信用交易担保证券账户766,000股[11] - 股东郑国华实际合计持有339,102股,其中普通证券账户10,500股,信用交易担保证券账户328,602股[11] - 高盛公司有限责任公司持有无限售条件股份1,635,572股[12] 股本与资本公积 - 股本期末余额2亿元,较年初增长33.33%,主要系IPO新增5000万股股本[6] - 股本期末余额2亿元,较期初1.5亿元增长约33.33%[15] - 资本公积期末余额8.43亿元,较期初1.25亿元增长约574.4%[15] 每股收益 - 2024年前三季度基本每股收益为0.2961元,上年同期为0.4980元[18]
腾达科技(001379) - 2024 Q3 - 季度财报