净收入情况 - 2024年和2023年第三季度净收入分别为5000万美元和4990万美元，前九个月分别为1.464亿美元和1.37亿美元，2024年前九个月净收入同比增长7%即930万美元[97][101] - 2024年和2023年第三季度净收入分别为240万美元和360万美元，前九个月分别为360万美元和850万美元[97] 设备订单情况 - 2024年和2023年第三季度设备订单分别增长13%和18%[97][101] 经营活动现金情况 - 2024年和2023年前九个月经营活动提供的现金分别为1030万美元和1160万美元[97][112] 营运资金情况 - 2024年9月30日和2023年12月31日营运资金分别为5850万美元和6930万美元[97] - 公司营运资金余额为5850万美元[114] 设备收入情况 - 2024年第三季度设备收入同比减少200万美元即12%至1490万美元，前九个月同比增加230万美元即5%至4480万美元[102] 耗材收入情况 - 2024年第三季度耗材收入同比增加200万美元即6%至3510万美元，前九个月同比增加710万美元即7%至1.016亿美元[104] 销售和营销费用情况 - 2024年第三季度销售和营销费用同比减少140万美元即6%至2070万美元，前九个月同比增加230万美元即4%至6730万美元[106][107] 一般及行政费用情况 - 2024年第三季度一般及行政费用同比增加250万美元即20%至1530万美元，前九个月同比增加760万美元即21%至4310万美元[108] 公司主要流动性来源情况 - 2024年9月30日公司主要流动性来源为3760万美元现金及现金等价物和2160万美元应收账款[112] 投资活动现金使用情况 - 2024年和2023年前三季度投资活动使用的净现金分别为40万美元和1040万美元[113] - 2024年前三季度投资活动使用的现金主要用于恩格尔伍德工厂物业和设备采购[113] - 2023年前三季度投资活动使用的现金主要用于工厂建设和短期投资购买[113] 融资活动现金情况 - 2024年前三季度融资活动使用的净现金为1690万美元，2023年同期融资活动提供的净现金为2120万美元[114] - 2024年前三季度融资活动使用现金主要因回购1560万美元库藏股[114] - 2023年前三季度融资活动提供现金主要因发行2023年可转换优先票据获得5700万美元收益[114] - 2023年前三季度部分收益被2440万美元库藏股回购和1070万美元长期债务本金支付抵消[114] 现金及现金等价物余额情况 - 2024年9月30日公司现金及现金等价物余额为3760万美元[114] 资金满足需求情况 - 公司认为现金及现金等价物和预期经营现金流至少未来12个月可满足营运资金和资本支出需求[114]